白云山:关于广州白云山医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于广州白云山医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
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审计单位：
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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于广州白云山医药集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）大股东及其附属广州医药集团控股股东应收账款经营性往
13.67192.65-204.371.95货款
企业有限公司来广州医药集团控股股东其他应收数据库使经营性往
-7.36--7.36有限公司款用费来广州医药集团控股股东其他应收租金及水经营性往
35.7545.94-38.6743.02
有限公司款电费用来广州医药集团控股股东其他应收租赁押金经营性往
-0.41--0.41有限公司款来
广州白云山花控股股东、实应收账款经营性往
城药业有限公际控制人的附2259.7814643.72-14788.572114.93货款来司属企业
广州白云山花控股股东、实预付款项经营性往
城药业有限公际控制人的附86.75537.47-507.32116.90货款来司属企业
广州白云山花控股股东、实其他应收经营性往合作项目
城药业有限公际控制人的附款181.68---181.68来投入款项司属企业
广州白云山花控股股东、实其他应收经营性往商标使用
城药业有限公际控制人的附款8.5672.29-34.6246.23来费司属企业广药集团（澳控股股东、实应收账款经营性往
门）国际发展际控制人的附185.7069.32-239.0615.96货款来产业有限公司属企业
广州白云山文控股股东、实应收账款经营性往
化产业有限公际控制人的附-0.52-0.200.32货款来司属企业
广州白云山文控股股东、实其他应收经营性往
化产业有限公际控制人的附款-5.04-4.700.34租金来司属企业
广州白云山文控股股东、实其他应收经营性往
化产业有限公际控制人的附款-1.50-1.50-出售资产来
司属企业控股股东、实应收账款康美药业股份经营性往
际控制人的附508.7511536.35-7887.894157.21货款有限公司来属企业
控股股东、实预付款项康美药业股份经营性往
际控制人的附0.310.22-0.53-货款有限公司来属企业
控股股东、实其他反映康美药业股份经营性往
际控制人的附占用实质-1978.35--1978.35货款有限公司来属企业科目
控股股东、实其他应收康美药业股份运营服务经营性往
际控制人的附款-1.32--1.32有限公司费来属企业
广州广药资本控股股东、实其他应收待摊基金经营性往
私募基金管理际控制人的附款-360.00-167.74192.26管理费来有限公司属企业
控股股东、实预付款项广州医药进出经营性往
际控制人的附0.094.02-0.094.02货款口有限公司来属企业
控股股东、实其他应收广州医药进出商标使用经营性往
际控制人的附款0.60--0.60-口有限公司费来属企业上市公司的子公子公司及其控其他应收流动资金非经营性广州采芝林药
司及其附属企业制的法人款20000.00---20000.00借款及资往来业有限公司金占用费广州白云山明子公司及其控其他应收流动资金非经营性
兴制药有限公制的法人款7600.00---7600.00借款及资往来司金占用费关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其广州白云山和其他反映非经营性
附属企业记黄埔中药有合营公司占用实质34376.70--12500.0021876.70股利往来限公司科目其他关联方及其创美药业股份其他应收非经营性
联营公司-3.07--3.07错汇款附属企业有限公司款往来
总计///65258.3430480.37-37396.6858342.03//
注1：因2022年12月结算错误多汇款给创美药业股份有限公司，发现后于2023年1月10日收回该款项。