泰达股份:关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2023-24
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第七次临时股东大
会和第十届董事会第二十六次（临时）会议审议，公司2023年度向控股子公司
提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计
152.786亿元，其中，2023年度公司控股子公司之间互相担保的额度为38.871亿元。
2023年3月17日，公司第十届董事会第三十一次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在2023年度控股子公司之间互相担保的额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向两家子公司提供的担保额度进行内部
调剂：将泰达环保向衡水泰达生物质能发电有限公司（简称“衡水泰达”）的提供担保额度调增15000万元，同时，将泰达环保向黄山泰达环保有限公司（简称“黄山泰达环保”）提供担保额度调减15000万元。调整后，泰达环保向衡水泰达提供担保额度为16000万元；泰达环保向黄山泰达环保提供担保额度为
50300万元。列示如下：
表1担保额度调整前后对比表
单位：万元资产负债2023年担已使用担可用担保拟调整额调整后担调整后可公司名称率保额度保额度额度度保额度用额度
衡水泰达67.88%1000.000.001000.00+15000.0016000.0016000.00黄山泰达
63.67%65300.0018300.0047000.00-15000.0050300.0032000.00
环保
1本次担保额度内部调剂事项完成后，2023年度担保总额度仍为152.786亿元，
控股子公司之间互相担保额度仍为38.871亿元，同时按照相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2022年第七次临时股东大会决议保持一致。
二、被担保人基本情况
（一）衡水泰达生物质能发电有限公司
1.基本信息
（1）成立日期：2010年8月27日
（2）注册地点：故城县西苑工业项目区
（3）法定代表人：昝文安
（4）注册资金：9000万元
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开
发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构
62.5208%
天津泰达股份有限公司
天津市环境卫生工程设0.0391%
计院有限公司100%衡水泰达生物质能发电天津泰达环保有限公司有限公司
农银金融资产投资有限29.9521%公司
陕西金融资产管理股份7.4880%有限公司
22.主要财务指标
单位：万元项目2021年12月31日2023年1月31日
资产总额46355.8253042.26
负债总额30768.1236005.82
流动负债总额24787.2634454.36
银行贷款总额18000.0014000.00
净资产15587.6917036.44
-2021年度2023年1月营业收入13230.561106.54
利润总额978.78-44.27
净利润994.34-44.27
注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。
3.截至目前，衡水泰达不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4.衡水泰达不是失信被执行人。
（二）黄山泰达环保有限公司
1.基本信息
（1）成立日期：2016年3月16日
（2）住所：黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号
（3）法定代表人：陈艳国
（4）注册资本：20000万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产
及发电项目开发（不含供电）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构
362.5208%
天津泰达股份有限公司
天津市环境卫生工程设0.0391%计院有限公司
100%
天津泰达环保有限公司黄山泰达环保有限公司
100%
农银金融资产投资有限29.9521%公司
陕西金融资产管理股份7.4880%有限公司
2.主要财务指标
单位：万元项目2021年12月31日2023年1月31日
资产总额68610.3268814.03
负债总额45653.5943815.33
流动负债总额10374.9310855.67
银行贷款总额37061.2535731.25
净资产22956.7424998.71
-2021年度2023年1月营业收入15523.85713.86
利润总额1468.17113.36
净利润1263.1998.74
注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。
3.截至目前，黄山泰达环保不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4.黄山泰达环保不是失信被执行人。
三、董事会意见董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2022年第七次临时股东大会审议通过的2023年度担保总额度，符合控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、
4担保有效期和担保授权均与公司2022年第七次临时股东大会决议一致。
独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是公司对子公司业务
发展的支持，符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2023年度担保总额度仍为
152.786亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司
及控股子公司提供担保的余额为77.91亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的146.02%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2023年3月18日
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