兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2023-018
债券代码：110089债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参股公司保康
县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称“桥沟矿业”）向股东申请不超过20000
万元人民币借款。经公司十届二十次董事会审议通过，保康楚烽拟按照持股比例提供不超过10000万元人民币借款，期限为3年，借款利率为6%。
●本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
一、本次借款暨关联交易情况概述公司全资子公司保康楚烽与湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称“尧化股份”）各持有桥沟矿业50%股权，桥沟矿业为保康楚烽的参股公司。为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，桥沟矿业拟向股东申请不超过20000万元借款。经与尧化股份沟通一致，股东双方均按持股比例提供同等条件借款，其中保康楚烽按照持股比例需向桥沟矿业提供不超过10000万元，借款期限为3年，借款利率为6%。公司副总经理刘畅目前担任桥沟矿业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，桥沟矿业为公司关联方，保康楚烽为桥沟矿业提供借款构成关联交易。
二、本次借款对象的基本情况
（一）公司名称：保康县尧治河桥沟矿业有限公司
（二）成立日期：2010年4月13日
（三）注册地址：湖北省保康县马良镇段江村
（四）统一社会信用代码：91420626553904931E
（五）法定代表人：黄强
（六）注册资本：10000万元人民币（七）经营范围：磷矿石、重晶石加工、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据湖北省国土资源厅出具的《湖北省保康县桥沟矿业矿区磷矿勘探报告》
评审意见书（鄂土资矿评【2017】060号），桥沟磷矿探明磷矿资源储量1.88亿吨，磷矿平均品位约23%，目前处于探转采阶段。
（八）关联关系说明：公司副总经理刘畅目前担任桥沟矿业董事职务，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，桥沟矿业为公司关联方。
（九）主要财务指标：截至2022年12月31日，桥沟矿业总资产34157.71万元，净资产7558.80万元，资产负债率为77.87%；2022年实现营业收入2.56万元，净利润-1564.79万元（以上财务数据已经审计）。
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次借款旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。本次借款是在不影响公司及保康楚烽正常经营的情况下拟定的，桥沟矿业的另一股东提供同比例借款，同时本次借款将收取资金占用费，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司将密切关注桥沟矿业的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
四、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月18日召开第十届董事会第二十次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案》。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为：公司子公司向参股公司桥沟矿业提供借款，旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。同时，本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业另一股东提供同等条件借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形，也不会对公司及保康楚烽正常运营带来不利影响。
（三）监事会审议情况
监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司子公司向参股公司提供借款，可以保证其稳健发展，推进下属磷矿探转采项目进程，提高公司资金使用效率；本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业的另一股东提供同等条件借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次借款额度。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023年3月21日