光明乳业:关于光明乳业2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

关于光明乳业股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
1目录
一、专项审计报告
二、附表
委托单位：光明乳业股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(021)23238888
2一、审计报告
34二、附表
关于光明乳业股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
农工商超市控股股东、实乳制品销经营性往
(集团)有限公际控制人的附应收账款850312512--137907225售来大股东及其附属司属企业
企业控股股东、实上海好德便利乳制品销经营性往
际控制人的附应收账款1329760--10461043有限公司售来属企业
5控股股东、实
光明校园餐饮经营性往
际控制人的附应收账款-452--452提供服务管理有限公司来属企业
控股股东、实上海牛奶练江畜牧产品经营性往
际控制人的附应收账款-3232--2810422鲜奶有限公司销售来属企业
控股股东、实上海可的便利乳制品销经营性往
际控制人的附应收账款547347--477417店有限公司售来属企业
上海良友金伴控股股东、实乳制品销经营性往
便利连锁有限际控制人的附应收账款224855--807272售来公司属企业
上海冠生园益控股股东、实乳制品销经营性往
民食品有限公际控制人的附应收账款442587--848181售来司属企业上海乳品七厂
控股股东、实有限公司牛奶乳制品销经营性往
际控制人的附应收账款1161295--1233178棚食品销售分售来属企业公司
上海牛奶集团控股股东、实畜牧产品经营性往
(启东)启隆奶际控制人的附应收账款98---98销售来牛场有限公司属企业
光明食品国际控股股东、实乳制品销经营性往
贸易(上海)有际控制人的附应收账款40181--13487售来限公司属企业
上海菜管家电控股股东、实乳制品销经营性往
子商务有限公际控制人的附应收账款-153--8172售来司属企业
控股股东、实上海伍缘现代乳制品销经营性往
际控制人的附应收账款29---29杂货有限公司售来属企业
6控股股东、实
上海乳品七厂乳制品销经营性往
际控制人的附应收账款24---24-有限公司售来属企业
控股股东、实乳制品销经营性往
其他际控制人的附应收账款2506540--6541249售来属企业
光明食品(集经营性往
控股股东预付款项185---185-预付货款
团)有限公司来
控股股东、实上海乳品机械经营性往
际控制人的附预付款项45---45-预付货款厂有限公司来属企业
控股股东、实上海跃进现代经营性往
际控制人的附预付款项20---20-预付货款农业有限公司来属企业
上海农工商集控股股东、实经营性往
团国际贸易有际控制人的附预付款项68---68预付货款来限公司属企业
上海海丰现代控股股东、实经营性往
农业有限公司际控制人的附预付款项16---16预付货款来大丰分公司属企业
农工商超市控股股东、实经营性往
(集团)有限公际控制人的附预付款项1---1-预付费用来司属企业
控股股东、实
上海牛奶(集经营性往
际控制人的附预付款项-17--17预付货款
团)有限公司来属企业
上海金禾再生控股股东、实其他应收经营性往
资源有限责任际控制人的附173---173-押金款来公司属企业
上海跃进现代控股股东、实其他应收经营性往
417--21押金
农业有限公司际控制人的附款来
7属企业
控股股东、实光明校园餐饮其他应收经营性往
际控制人的附-32--32设备款管理有限公司款来属企业
上海牛奶五四控股股东、实其他应收代收代付经营性往
奶牛场有限公际控制人的附3---3款电费来司属企业上海光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
536227--40291360周转金
销售有限公司制的法人款往来上海光明随心子公司及其控其他应收周转金和非经营性
订电子商务有195886058--1551810128制的法人款往来款往来限公司上海乳品四厂子公司及其控其他应收周转金和非经营性
74235139--69965566
有限公司制的法人款往来款往来呼伦贝尔光明子公司及其控其他应收周转金和非经营性
18323007--4839
乳品有限公司制的法人款往来款往来南京光明乳品子公司及其控其他应收非经营性
20212086--19712136周转金
有限公司制的法人款往来上市公司的子公黑龙江省光明司及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性
松鹤乳品有限19621879--19631878周转金制的法人款往来责任公司南京光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
218---218周转金
销售有限公司制的法人款往来杭州光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
120---120周转金
销售有限公司制的法人款往来合肥光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
1---1周转金
销售有限公司制的法人款往来武汉光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
16---16周转金
销售公司制的法人款往来
西安光明乳业子公司及其控其他应收5635230--5865周转金非经营性
8销售有限公司制的法人款往来
北京光明健康子公司及其控其他应收非经营性
乳业销售有限36908---36908周转金制的法人款往来公司武汉光明乳品子公司及其控其他应收非经营性
43312007--6338周转金
有限公司制的法人款往来北京光明健康子公司及其控其他应收非经营性
8379600--8979周转金
乳业有限公司制的法人款往来上海永安乳品子公司及其控其他应收非经营性
2745---7332012周转金
有限公司制的法人款往来广州光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
98---98周转金
销售公司制的法人款往来上海达能保鲜子公司及其控其他应收非经营性
1---1-往来款
制品有限公司制的法人款往来济南光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
23794---23794周转金
销售有限公司制的法人款往来
光明乳业(泾子公司及其控其他应收周转金和非经营性
4259340--3434256
阳)有限公司制的法人款往来款往来北京光明健能子公司及其控其他应收非经营性
20810---20810周转金
乳业有限公司制的法人款往来广州光明乳品子公司及其控其他应收非经营性
8311---8311周转金
有限公司制的法人款往来湖南光明乳品子公司及其控其他应收非经营性
2105722--2827周转金
有限公司制的法人款往来
光明乳业(德子公司及其控其他应收周转金和非经营性
413130--20462115
州)有限公司制的法人款往来款往来成都光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
21553---21553周转金
有限公司制的法人款往来天津光明梦得子公司及其控其他应收非经营性
459716692--21289周转金
乳品有限公司制的法人款往来
光明牧业有限子公司及其控其他应收9196668856--7622684596周转金和非经营性
9公司制的法人款往来款往来
上海光明奶酪子公司及其控其他应收周转金和非经营性
42256--44227
黄油有限公司制的法人款往来款往来上海领鲜物流子公司及其控其他应收非经营性
10512--12105周转金
有限公司制的法人款往来沈阳光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
9644---9644周转金
销售有限公司制的法人款往来郑州光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
29797879--30676周转金
有限公司制的法人款往来黑龙江佳元乳子公司及其控其他应收非经营性
2200---2200往来款
品有限公司制的法人款往来黑龙江光明优子公司及其控其他应收非经营性
幼营养品有限331---2329周转金制的法人款往来公司新疆阿勒泰光子公司及其控其他应收非经营性
明乳业有限公1575---1575往来款制的法人款往来司上海光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
国际贸易有限276720000--476718000往来款制的法人款往来公司上海益民一厂子公司及其控其他应收非经营性
1100011--311008周转金
有限公司制的法人款往来上海光明合力子公司及其控其他应收非经营性
文化体育发展1066668--1734往来款制的法人款往来有限公司江苏光明银宝子公司及其控其他应收经营性往
2382---2382设备款
乳业有限公司制的法人款来江苏光明乳业子公司及其控其他应收非经营性
-2624--2624往来款销售有限公司制的法人款往来上海光明乳品子公司及其控其他应收非经营性
-6877--96868往来款经营有限公司制的法人款往来
10关联自然人
其他关联方及其江苏银宝光明本集团之联营其他应收经营性往
1577280--957900设备款
附属企业牧业有限公司企业款来
总计///356952166010--143795379167//本表已于2023年3月17日获董事会批准。
企业负责人:黄黎明主管会计工作的负责人:刘瑞兵会计机构负责人:华志勇
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