丝路视觉:募集资金存放与使用情况鉴证报告

丝路视觉科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]005123号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监表平合.(tt://acc.mof.gocccn)”进行查验。
报告编码:京23JUP34APJ
丝路视觉科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)
一、
二、
金存放与使用情况的专项报告
MOORE大靠會計師事務明
大华国际大靠會計師事務明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]005123号
丝路视觉科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视
觉公司)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
丝路视觉公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丝路视觉公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对丝路视觉公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]005123号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,丝路视觉公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了丝路视觉公司2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供丝路视觉公司年度报告披露之目的使用,不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为丝路视觉公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师量(特洪普通合伙)
X中国?北京
刘泽楷
二〇二三年三月二十日
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丝路视觉科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
丝路视觉科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3840号)核准,丝路视觉科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“丝路视觉”)向不特定对象公开发行面值总额240,000,000.00元可转换公司
债券(以下简称“可转债”),期限6年,募集资金总额为人民币240,000,000.00元,扣除承销
及保荐费用人民币4,018,867.92元(承销及保荐费用不含税金额共计人民币4,301,886.79元,
募集资金到位前已经预付人民币283,018.87元,不含增值税)后,实收募集资金为人民币
235,981,132.08元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年3月8日汇入公司
开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评
级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币2,308,233.58元(不含税),
实际募集资金净额为人民币233,672,898.50元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本资报告》,全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入6,786.92万元,其中:公司以
自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付发行
费用176.86万元,前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所(特殊普
通合伙)审核并出具大华核字[2022]009916号《鉴证报告》,并于本报告披露前完成置换。
公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户16,884.70万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公
司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳
东乐支行(以下简称“中国银行东乐支行”)、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行(以
下简称“光大银行熙龙湾支行”)上述两家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
注:中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。
募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银
行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。
三、2022年度募集资金的使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入,不构成利润中心,无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资
金支付发行费用176.86万元,前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告,并于本报告披露前完成置换。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在结余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日,公司募集资金专用活期账户余额为人民币16,884.70万元。
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募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
丝路视觉科技股份有限公司(盖章)
二〇二三年三月二十日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位:丝路视觉科技股份有限公司
金额单位:人民币万元
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专项报告第5页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身记、备案、许可、份码了解更多登
91110108590676050Q监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执行事务合人,梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报合,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,应相关部门批
住后依批准的内容开展经营活动:,
告专用,复印无效。
登记机关
2023年01月09日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
于业务报发证机关:市财政局
复印无效。二〇一七年年月0七日
中华人民共和国财政部制
所
3王
1
中
3H7
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
继续有效一年。
anotheryearafter
学务的年位二维码
证书编号:110002410580
No.oiCertificate
批准注册协会:深圳市注册会计师协会
AuthorizsdInstituic oICrAs深圳市注册会计师协会
Daeoflssuancc发证日期:200月10m427209年4月。
5
加
印
参
印
2
0日
三住
H3
年度检验登记
AhualRencwaiRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thistertificatcisvaiicfor anotheryearafter
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证书编号:
No.ofCcrtificate110101481145
批准注册协会:
AuthorizedInstitute ofCPAs深圳市注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
DatcofIssuance2022,03"15年m/d