中信特钢:2022年年度财务报告

中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年年度报表
2023年03月
1中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
项目2022年12月31日2021年12月31日（经重列）
流动资产：
货币资金8927882094.317625258158.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9407370081.878635905311.75
应收账款3160927483.092252048839.30
应收款项融资2686647380.662889241348.17
预付款项1392810564.071453934830.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1074737112.30137225692.51
其中：应收利息
应收股利7805046.167805046.16买入返售金融资产
存货10767992903.669125554133.15合同资产
持有待售资产0.00505798935.22
一年内到期的非流动资产2325.000.00
其他流动资产230391563.76437637823.57
流动资产合计37648761508.7233062605072.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款20000000.001466270938.50
长期股权投资1922328767.89747481033.42其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产13658457.150.00
固定资产38953827688.5333213912923.61
在建工程5522330528.109852592119.37生产性生物资产油气资产
使用权资产26253773.4822412662.33
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无形资产4272173814.464331327835.73开发支出
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用183554176.41190366775.91
递延所得税资产1303978137.791456214180.42
其他非流动资产889419095.11339918922.47
非流动资产合计53125855807.5751638828760.41
资产总计90774617316.2984701433832.56
流动负债：
短期借款5272700556.904607245996.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5152659511.105129441440.76
应付账款12805420183.3711819613451.17预收款项
合同负债3521161355.163337432487.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2470171096.332703296156.80
应交税费729163927.991321060977.41
其他应付款6621138488.888660958447.93
其中：应付利息44563954.9343613954.94
应付股利12862468.072556272211.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债446577058.00776474842.77
其他流动负债488358191.30357037928.28
流动负债合计37507350369.0338712561729.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7803100000.0010420600000.00
应付债券4613047580.040.00
其中：优先股永续债
租赁负债22730676.4820380555.18
长期应付款2900000000.001460657789.70长期应付职工薪酬
3中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
预计负债24080861.7025874903.55
递延收益1267912570.641054502387.58
递延所得税负债199051568.36214075225.40其他非流动负债
非流动负债合计16829923257.2213196090861.41
负债合计54337273626.2551908652590.45
所有者权益：
股本5047154263.005047143433.00
其他权益工具490216363.610.00
其中：优先股永续债
资本公积9173009318.629172752180.76
减：库存股
其他综合收益14633693.296366020.91
专项储备253800336.28172303566.26
盈余公积1655984973.681375783744.59一般风险准备
未分配利润19642397598.1416854931389.98
归属于母公司所有者权益合计36277196546.6232629280335.50
少数股东权益160147143.42163500906.61
所有者权益合计36437343690.0432792781242.11
负债和所有者权益总计90774617316.2984701433832.56
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
4中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金74136888.1432742466.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据0.006479704.35
应收账款37114336.720.00
应收款项融资0.0010396222.26预付款项
其他应收款2800199384.964237778345.71
其中：应收利息
应收股利2800000000.004000000000.00
存货0.000.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.007141859.45
流动资产合计2911450609.824294538597.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4950953713.640.00
长期股权投资25154218368.7525154218368.75其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产693056431.09729022372.01固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6861926.086803704.48其他非流动资产
非流动资产合计30805090439.5625890044445.24
5中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
资产总计33716541049.3830184583043.05
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20800000.004698992.47预收款项
合同负债0.0024021.60应付职工薪酬
应交税费14392364.985832489.95
其他应付款4430304.415128504.43
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债349812444.43640760680.55
其他流动负债1328594.120.00
流动负债合计390763707.94656444689.00
非流动负债：
长期借款0.00340000000.00
应付债券4613047580.040.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款270000000.000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18109316.7618276361.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4901156896.80358276361.04
负债合计5291920604.741014721050.04
所有者权益：
股本5047154263.005047143433.00
其他权益工具490216363.610.00
其中：优先股永续债
资本公积16013338507.5016013081369.64
减：库存股
其他综合收益0.0023424.30专项储备
盈余公积1655984973.681375783744.59
6中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
未分配利润5217926336.856733830021.48
所有者权益合计28424620444.6429169861993.01
负债和所有者权益总计33716541049.3830184583043.05
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
7中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
3、合并利润表
单位：元
项目2022年度2021年度（经重列）
一、营业总收入98344705612.7298593415973.93
其中：营业收入98344705612.7298593415973.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90522829660.4588763617516.45
其中：营业成本83853292253.4782132564122.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加582158067.35566610636.09
销售费用482565057.21532061657.52
管理费用1406142134.361570100550.15
研发费用3850581622.273487285312.65
财务费用348090525.79474995237.35
其中：利息费用536180238.72609491674.75
利息收入181932429.11168658547.11
加：其他收益247080949.57230536196.77
投资收益（损失以“－”号填列）-99819682.84-216086962.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-82149929.00-215222539.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.00-15094826.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）145233382.94-217387243.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-642281531.49-320694388.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）990352955.8351694877.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8462442026.289342766110.55
加：营业外收入46045406.0079036825.65
减：营业外支出79312121.33123578832.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8429175310.959298224103.91
减：所得税费用1319906711.151512558199.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7109268599.807785665904.64
8中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7109268599.807785665904.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润7105382183.657777737680.11
2.少数股东损益3886416.157928224.53
六、其他综合收益的税后净额8267672.387251479.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8267672.387251479.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益8267672.387251479.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-6200878.608470535.34
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额14468550.98-1219056.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7117536272.187792917383.92
归属于母公司所有者的综合收益总额7113649856.037784989159.39
归属于少数股东的综合收益总额3886416.157928224.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.411.54
（二）稀释每股收益1.381.54
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
9中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
4、母公司利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业收入70110567.99145775517.34
其中：营业成本47692863.1894470318.60
税金及附加8789088.3511569480.51
销售费用0.002392318.71
管理费用8031218.8216818795.44研发费用
财务费用138716484.0227310443.80
其中：利息费用151898722.1828674942.28
利息收入13200201.881187219.02
加：其他收益20670489.403088556.77
投资收益（损失以“－”号填列）2927307857.144000000000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）755164.22-1806209.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）214297.4182786603.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2815828721.794077283110.70
加：营业外收入53700.0032158647.81
减：营业外支出9214979.929887249.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2806667441.874099554509.20
减：所得税费用4655151.0135331527.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2802012290.864064222981.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2802012290.864064222981.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-23424.3023424.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-23424.3023424.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备-23424.3023424.30
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2801988866.564064246405.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
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5、合并现金流量表
单位：元
项目2022年度2021年度（经重列）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75475488078.6579779176172.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1008675761.83319552438.74
收到其他与经营活动有关的现金677752388.60623363875.75
经营活动现金流入小计77161916229.0880722092486.53
购买商品、接受劳务支付的现金52868710152.0058375731051.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5039830675.494543291691.27
支付的各项税费5107035494.744123898874.39
支付其他与经营活动有关的现金711974033.84940211775.76
经营活动现金流出小计63727550356.0767983133393.07
经营活动产生的现金流量净额13434365873.0112738959093.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2028400000.00402260000.00
取得投资收益收到的现金131456928.2583305258.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29086123.57191798492.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2188943051.82677363751.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1787904080.802318003784.97
投资支付的现金28400000.001639000000.00质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2228452567.00585917486.37支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4044756647.804542921271.34
投资活动产生的现金流量净额-1855813595.98-3865557520.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4500000.0015000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4500000.0015000000.00
取得借款收到的现金14770851218.7711812176328.57
发行债券收到的现金4980000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3990068411.599456725327.30
筹资活动现金流入小计23745419630.3621283901655.87
偿还债务支付的现金22523966231.9318046449819.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7196900066.474228978926.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11740179.340.00
支付其他与筹资活动有关的现金3845083708.489253244369.92
筹资活动现金流出小计33565950006.8831528673115.93
筹资活动产生的现金流量净额-9820530376.52-10244771460.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36259228.544263366.87
五、现金及现金等价物净增加额1721762671.97-1367106520.02
加：期初现金及现金等价物余额6991255206.248358361726.26
六、期末现金及现金等价物余额8713017878.216991255206.24
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
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6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金55172406.8161579642.95
收到的税费返还4178041.950.00
收到其他与经营活动有关的现金33107731.887555667.43
经营活动现金流入小计92458180.6469135310.38
购买商品、接受劳务支付的现金5749214.5140312978.34
支付给职工以及为职工支付的现金0.0041354475.38
支付的各项税费12707901.0888245168.82
支付其他与经营活动有关的现金10557680.46474222626.76
经营活动现金流出小计29014796.05644135249.30
经营活动产生的现金流量净额63443384.59-574999938.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4013992615.003500000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额240184101.371292908289.17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4254176716.374792908289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.0093354014.41
投资支付的现金0.00812042195.02取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4830000000.000.00
投资活动现金流出小计4830000000.00905396209.43
投资活动产生的现金流量净额-575823283.633887512079.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金0.00350000000.00
发行债券收到的现金4980000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金270000000.00450000000.00
筹资活动现金流入小计5250000000.00800000000.00
偿还债务支付的现金640000000.0070000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4055752763.063558409394.75
支付其他与筹资活动有关的现金471698.10458358773.60
筹资活动现金流出小计4696224461.164086768168.35
筹资活动产生的现金流量净额553775538.84-3286768168.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1217.70143023.53
五、现金及现金等价物净增加额41394422.1025886996.00
14中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
加：期初现金及现金等价物余额32742466.046855470.04
六、期末现金及现金等价物余额74136888.1432742466.04
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
15中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一
项目般减：
优永其他综合收风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润小计先续其他益险他股股债准备
一、上年期末余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916854931389.9832629280335.50163500906.6132792781242.11
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916854931389.9832629280335.50163500906.6132792781242.11
三、本期增减变动
金额（减少以“－”10830.00490216363.61257137.868267672.3881496770.02280201229.092787466208.163647916211.12-3353763.193644562447.93号填列）
（一）综合收益总
8267672.387105382183.657113649856.033886416.157117536272.18
额
（二）所有者投入
10830.00490216363.61257137.86490484331.474500000.00494984331.47
和减少资本
1．所有者投入的普
4500000.004500000.00
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
16中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
3．可转债发行初始
490242120.93490242120.93490242120.93
确认
4．可转债转股影响10830.00-25757.32257137.86242210.54242210.54
5．其他
（三）利润分配280201229.09-4317915975.49-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74
1．提取盈余公积280201229.09-280201229.09
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-4037714746.40-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备81496770.0281496770.0281496770.02
1．本期提取304752567.73304752567.73304752567.73
2．本期使用-223255797.71-223255797.71-223255797.71
（六）其他（外币折算）
四、本期期末余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642397598.1436277196546.62160147143.4236437343690.04
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
17中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
上期金额
单位：元
2021年度（经重列）
归属于母公司所有者权益其他权一
项目益工具般减：
其他综合收风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润小计其益险他先续股他准股债备
一、上年期末余额5047143433.009206389215.46-885458.37125903904.79969361446.4513016616411.1128364528952.4435050370.8228399579323.26
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047143433.009206389215.46-885458.37125903904.79969361446.4513016616411.1128364528952.4435050370.8228399579323.26三、本期增减变动金额（减少以-33637034.707251479.2846399661.47406422298.143838314978.874264751383.06128450535.794393201918.85“－”号填列）
（一）综合收益总额7251479.287777737680.117784989159.397928224.537792917383.92
（二）所有者投入和减少资本-33637034.70-33637034.70120522311.2686885276.56
1．所有者投入的普通股15000000.0015000000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．同一控制下企业合并-7000000.00-7000000.00-7000000.00
4．购买少数股东股权-2539493.45-2539493.45-24864358.87-27403852.32
5．其他-24097541.25-24097541.25130386670.13106289128.88
（三）利润分配406422298.14-3939422701.24-3533000403.10-3533000403.10
1．提取盈余公积406422298.14-406422298.14
2．提取一般风险准备
18中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
3．对所有者（或股东）的分配-3533000403.10-3533000403.10-3533000403.10
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备46399661.4746399661.4746399661.47
1．本期提取232518873.81232518873.81232518873.81
2．本期使用-186119212.34-186119212.34-186119212.34
（六）其他（外币折算）
四、本期期末余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916854931389.9832629280335.50163500906.6132792781242.11
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
19中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
2022年度
其他权益工具
项目优减：库其他综合其股本永续资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先其他存股收益他债股
一、上年期末余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01三、本期增减变动金额（减少以
10830.00490216363.61257137.86-23424.30280201229.09-1515903684.63-745241548.37“－”号填列）
（一）综合收益总额-23424.302802012290.862801988866.56
（二）所有者投入和减少资本10830.00490216363.61257137.86490484331.47
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认490242120.93490242120.93
3．可转债转股影响10830.00-25757.32257137.86242210.54
4．其他
（三）利润分配280201229.09-4317915975.49-4037714746.40
1．提取盈余公积280201229.09-280201229.09
2．对所有者（或股东）的分配-4037714746.40-4037714746.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
20中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047154263.00490216363.6116013338507.500.001655984973.685217926336.8528424620444.64
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
21中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
上期金额
单位：元
2021年度
其他权益工具
项目减：库存其他综合其股本优先资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计永续债其他股收益他股
一、上年期末余额5047143433.0016013162576.51969361446.456609029741.3228638697197.28
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047143433.0016013162576.51969361446.456609029741.3228638697197.28三、本期增减变动金额（减少以“－”-81206.8723424.30406422298.14124800280.16531164795.73号填列）
（一）综合收益总额23424.304064222981.404064246405.70
（二）所有者投入和减少资本-81206.87-81206.87
1．所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入所有者权益的金额-
4．其他-81206.87-81206.87
（三）利润分配406422298.14-3939422701.24-3533000403.10
1．提取盈余公积406422298.14-406422298.14
2．对所有者（或股东）的分配-3533000403.10-3533000403.10
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收
-益
22中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
5．其他综合收益结转留存收益-
6．其他-
（五）专项储备-
1．本期提取-
2．本期使用-
（六）其他
四、本期期末余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01
董事长：钱刚总裁：李国忠总会计师：倪幼美
23中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度报表
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