节能国祯:2022年度财务决算报告

中节能国祯环保科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
中节能国祯环保科技股份有限公司2022年度实现营业收入
40.99亿，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿，2022年度财
务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2023]第 ZG24250号的标准无保留意见审计报告。公司 2022 年财务数据与主要指标，详见公司2022年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指合并口径）：
一、2022年主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2022年2021年同比变化
营业收入409900.44447691.44-8.44%归属于上市公司股东的
40493.7836670.6010.43%
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净28632.7528616.700.06%利润经营活动产生的现金流
63018.6692799.92-32.09%
量净额
基本每股收益（元/股）0.57930.53149.01%项目2022年2021年同比变化
稀释每股收益（元/股）0.57520.52759.04%
加权平均净资产收益率9.90%10.43%-0.53%项目2022年末2021年末同比变化
资产总额1500596.261500852.02-0.02%
股本69896.2069896.19-归属于上市公司股东的
363224.828.13%
净资产392771.14
资产负债率71.98%73.80%-1.82%
二、资产负债状况
2022年末公司资产总额150.06亿，其中流动资产50.57亿，
非流动资产99.49亿；负债总额108.02亿，其中流动负债49.35亿，非流动负债58.67亿。2022年末归属于母公司股东权益合计
39.28亿，少数股东权益2.76亿，净资产合计42.04亿。
1、主要资产重大变化情况
单位：万元项目2022年末2021年末同比变化变化说明受到当前政府财力
应收账款200536.61146149.8437.21%影响，运营费收取滞后本期处置道真项目
其他应收款43084.4125538.4468.70%特许权尚未收到款项本期加快推进项目
存货9020.8519268.06-53.18%进展导致存货减少项目结算或决算有
合同资产102808.02107823.78-4.65%效推进本期对联营企业继
长期股权投资41290.5636530.1313.03%续履行出资义务所致本期对外处置安徽其他非流动金融
11915.6313795.63-13.63%安泽环境股份有限
资产公司所致本期分期销售达到
长期应收款6882.0411266.50-38.92%收款条件回款所致本期处置徐州奎河
无形资产887421.58907004.56-2.16%污水厂与道真等特许经营权项目
2、主要负债及权益重大变化情况
单位：万元项目2022年末2021年末同比变化变化说明
短期借款138169.53180879.24-23.61%本期优化贷款结构
按照项目约定，收取其他应付款10291.788333.6623.50%项目建设保证金
长期借款563273.68535085.015.27%本期优化贷款结构本期特许经营权项目
预计负债17548.6120615.63-14.88%更新支出
未分配利润152098.43121876.1024.80%本期实现净利润所致
三、2022年度经营状况
2022年度公司实现营业收入40.99亿，较2021年度44.77亿，同比下降8.44%；实现净利润4.35亿元，较2021年度3.91亿同比增长11.18%。本期综合毛利率24.95%同比提升0.1%。
1、主营业务状况
单位：万元
2022年2021年
占营业收占营业收项目金额入比重金额入比重同比增减分产品水环境治理综合
354837.3886.57%374441.4583.64%-5.24%
服务工业废水处理综
30918.067.54%32153.937.18%-3.84%
合服务小城镇环境治理
22355.205.45%39050.258.72%-42.75%
综合服务
其他1789.810.44%2045.810.46%-12.51%分地区
安徽地区207445.1750.61%268540.4059.98%-22.75%
华东地区43713.3810.66%38871.338.68%12.46%
华南地区26949.126.57%27986.146.25%-3.71%
华中、西南地区67712.4316.52%50402.9211.26%34.34%
西北、华北、东
47176.1111.51%41495.049.27%13.69%
北地区
国外15114.423.69%18349.804.10%-17.63%
其他1789.810.44%2045.810.46%-12.51%分销售模式
运营服务234862.6857.30%226212.1250.53%3.82%
工程建造服务164950.6840.24%203667.7745.49%-19.01%设备制造销售及
8297.272.02%15765.743.52%-47.37%
服务
其他1789.810.44%2045.810.46%-12.51%（1）主营业务细分领域分布状况
2022年公司水环境治理综合服务领域实现收入35.48亿，同比
下降5.24%，毛利率为25.43%；工业废水处理综合服务领域实现收入3.09亿元，同比下降3.84%，毛利率为20.17%；小城镇环境治理综合服务领域实现收入2.24亿元，同比下降42.75%，毛利率为
24.51%。
（2）主营业务分业务模式状况
2022年度公司实现水务投资运营业务收入23.49亿元，占营业
收入的57.30%，同比增长3.82%；实现环境工程收入16.50亿元，占营业收入的40.24%，同比下降19.01%；实现设备生产与销售收入
0.83亿元，占营业收入的2.02%，同比下降47.37%。
2、主要费用状况
单位：万元项目2022年度2021年度同比变化
销售费用8332.818959.45-6.99%
管理费用16596.4419020.59-12.74%
研发费用2396.323457.60-30.69%
财务费用27151.2032780.87-17.17%
2022年度销售费用8332.81万元，同比下降6.99%；管理费用
1.66亿元，同比下降12.74%，均为人工成本同比减少所致。研发费
用2396.32万元，同比下降30.69%，主要系随着重大课题项目的验收结题，研发项目陆续进入收尾阶段，相应的投入相对减少所致。财务费用2.72亿元，同比下降17.17%，主要系资金成本下降及收回财务资助款项利息所致。
四、2022年度现金流状况
单位：万元项目2022年度2021年度同比变化变化说明经营活动产主要系本期政府财
生的现金流63018.6692799.92-32.09%政紧张，对应运营量净额费回收滞后所致投资活动产主要系收回上期股
生的现金流-38597.10-57636.6733.03%权处置对价所致量净额主要系随着特许经筹资活动产营权项目的持续运
生的现金流-42056.26-37563.45-11.96%营，项目贷款进入量净额还本期所致现金及现金主要系本期运营费
等价物净增-17526.03-2442.66-617.50%收回滞后销售回款加额同比下降所致中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日