利扬芯片:前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2023-011
广东利扬芯片测试股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（修订稿）
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2305号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3410 万股，发行价为每股人民币 15.72元，共计募集资金536052000.00元，坐扣不含税承销费39843380.00元后的募集资金为496208620.00元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
25266061.95元后，公司本次募集资金净额为470942558.05元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-104号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币/万元开户银行银行账号初始存放金额2022年9月30日余额备注中国银行股份有限公司
69387384762847094.26已注销
东莞万江支行开户银行银行账号初始存放金额2022年9月30日余额备注上海浦东发展银行股份
54010078801500001485已注销
有限公司东莞分行中国建设银行股份有限
44050177610800001848已注销
公司东莞万江支行中国建设银行股份有限
44050177610800001824已注销
公司东莞万江支行
合计47094.26
二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中；
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含
20%）以上的情况说明募投项目均未全部达到预定可使用状态，故尚未产生效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用公司于2020年11月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至2022年9月30日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司累计已使用募集资金47198.92万元（含利息收入净额104.66万元）。
截至2022年9月30日，募集资金余额为人民币0万元，募集资金已全部使用完毕。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年3月21日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2022年9月30日
单位：人民币/万元
募集资金总额：47094.26已累计使用募集资金总额：47198.92
变更用途的募集资金总额：无各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无2020年：10401.53
2021年：36557.95
2022年1-9月：239.44
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺投募集后承诺实际投资金与募集后承诺期（或截止日序号目目投资金额投资金额金额资金额投资金额额投资项目完工程金额的差额度）芯片测试产芯片测试产
131800.0631800.0631904.7231800.0631800.0631904.72104.662022年12月
能建设项目能建设项目研发中心建研发中心建
210294.2010294.2010294.2010294.2010294.2010294.202021年11月
设项目设项目补充流动资补充流动资
35000.005000.005000.005000.005000.005000.00不适用
金项目金项目
合计47094.2647094.2647198.9247094.2647094.2647198.92104.66
[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额104.66万元系利息收入净额。附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年9月30日
编制单位：广东利扬芯片测试股份有限公司单位：人民币/万元实际投资项目最近两年及一期实际效益截止日是否达到截止日投资项目承诺效益累计产能利用率
序号项目名称2020年2021年2022年1-9月累计实现效益预计效益
项目达产后，可
1芯片测试产能建设项目不适用实现销售收入不适用不适用不适用不适用不适用
22455.11万元
2研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
[注1]截至2022年9月30日，芯片测试产能建设项目尚未全部达到预定可以使用状态