*ST海伦:关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2023-020
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润7273万元，2022年末，合并报表的未分配利润余额为17260万元。母公司的未分配利润的余额为4779万元。
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司资金现状和实际经营需要，董事会决定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、2022年度拟不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”此外，《创业板上市公司规范运作指引》要求“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，
1公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度不进行利润分配符合公司的实际情况。
三、审议程序
（一）董事会审议情况公司于2023年3月21日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度利润不分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
经审查后认为：公司2022年度不进行利润分配的预案综合考虑公司的发展现
状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司2022年度不进行利润分配的预案符合公司和
股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意2022年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况公司于2023年3月21日召开公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。认为2022年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次2022年度利润不分配预案。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
2、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议
23、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十
九次会议有关事项的独立意见特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二三年三月二十二日
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