维维股份:维维食品饮料股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告

证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2023-008
维维食品饮料股份有限公司
关于预计2023年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：11家控股子公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过8.4亿元。截至2022年12月31日，公司对外提供担保余额为0.19亿元，不存在逾期担保情形。
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：无
*是否存在关联担保：否
*特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司
提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年3月23日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.4亿元，具体如下：单位：万元币种：人民币担保额度截至担保被担保方最本次新占上市公是否担保方持股目前预计担保方被担保方近一期资产增担保司最近一关联是否有反担保比例担保有效负债率额度期净资产担保余额期比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
维维食品饮料股份有维维茗酒坊有限公
100%78.19%020000.65%1年否否
限公司司
100%
维维食品饮料股份有维维汤旺河生态农
（间接持76.52%0100003.27%1年否否限公司业有限公司
股）
91.81%
维维食品饮料股份有维维六朝松面粉产
（间接持73.30%080002.62%1年否否限公司业有限公司
股）小计020000
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
维维食品饮料股份有维维华山核桃产业
100%66.42%030000.98%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有维维东北食品饮料
100%65.06%0100003.27%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有维维粮仓粮食储运
100%59.28%04000013.09%1年否否
限公司有限公司
100%
维维食品饮料股份有济南维维乳业有限
（间接持42.71%010000.33%1年否否限公司公司
股）
100%
维维食品饮料股份有维维华东食品饮料
（间接持41.84%010000.33%1年否否限公司有限公司
股）
93.27%
维维食品饮料股份有湖南省怡清源茶业
（间接持33.03%020000.65%1年否否限公司有限公司
股）维维食品饮料股份有泸州维维食品饮料
100%15.12%050001.64%1年否否
限公司有限公司
100%
维维食品饮料股份有徐州维维金澜食品
（间接持6.93%020000.65%1年是否限公司有限公司
股）小计064000
公司本次预计2023年度担保额度不超过8.4亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
担保范围为公司对所属控股子公司的担保。
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提
下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保额度的决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起
不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况主要股注册资被担保人名法定代表东或实序号统一社会信用代码成立时间注册地本（万经营范围称人际控制
元）人维维食
维维东北食粮食收购，粮油仓储服
2011年05黑龙江省绥化品饮料
1品饮料有限912312005742074658刘军林10000务，货物进出口，饮料
月10日市经济开发区股份有
公司生产，豆制品制造等限公司维维食维维六朝松
2001年07徐州市铜山区品饮料面粉生产加工，粮食收
2面粉产业有913203007293151118梁端状6000月05日张集镇工业园股份有购，农产品销售等限公司限公司维维食维维粮仓粮
2015年07徐州市铜山区品饮料粮食、生鲜食用农产品
3 食储运有限 91320312346131526D 黄涛 30000月01日张集镇工业区股份有收购、储藏、运输等公司限公司
维维汤旺河黑龙江省佳木维维食粮食、农副产品、食用
2015年11
4 生态农业有 91230828MA18WBCR86 斯市汤原县香 蔡宜球 6000 品饮料 植物油加工、批发、零
月18日限公司兰镇股份有售等主要股注册资被担保人名法定代表东或实序号统一社会信用代码成立时间注册地本（万经营范围称人际控制
元）人限公司维维食
维维茗酒坊2007年08徐州市维维大品饮料各类预包装食品、保健
5 91320300665776997L 陈正锋 5000
有限公司月09日道300号股份有食品、酒销售等限公司维维食
徐州维维金饮料、方便食品、乳制
2002年10徐州市铜山区品饮料
6 澜食品有限 91320300743132821L 霍彬 3000 品生产加工，销售自产
月17日张集工业区股份有公司产品等限公司陕西省商洛市维维食维维华山核洛南县城关街
2016年11品饮料核桃产品收购、加工、
7 桃产业有限 91611021MA70T6KF4L 道庵底村工业 马硕 5000月25日股份有销售等公司集中区洛灵路限公司
168号
长沙市芙蓉区
维维食精制茶加工、茶饮料及湖南省怡清高新技术产业
1996年07品饮料其他饮料制造，百货零
8 源茶业有限 91430100616818134N 开发区隆平高 曹军 3521.99月25日股份有售，自营和代理各类商公司科技园（长冲限公司品及技术的进出口等路36号）维维食
泸州维维食泸州市龙马潭饮料生产、豆制品制
2001年09品饮料
9 品饮料有限 91510504731613695G 区向阳集团工 赵勇 100 造，货物进出口，食品
月11日股份有公司业园区销售等限公司维维食
乳制品、液体乳的生济南维维乳2002年06济南市高新区品饮料
10 91370100740226371W 吴向阳 6000 产、自销；饮料的生产
业有限公司月24日机场路1999号股份有
自销、房屋租赁等限公司无锡市锡山经维维食
维维华东食生产加工饮料、预包装
2003年08济技术开发区品饮料
11 品饮料有限 91320205753224172K 张治山 8000 食品兼散装食品、乳制
月29日芙蓉中三路176股份有公司品的零售等号限公司
注：上述被担保对象全部为全资或控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
被担保单位最近一年主要财务数据：
单位：万元影响被担保人偿债能力序号被担保人名称期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润的重大或有事项
维维东北食品饮料有限公2022年度10222.2
129258.4719036.2435700.67-203.81无
司2022.12.313
维维六朝松面粉产业有限2022年度12036.7
245073.0933036.3857131.79-1106.53无
公司2022.12.311
维维粮仓粮食储运有限公2022年度15416.4
337859.4022442.957586.921375.10无
司2022.12.314维维汤旺河生态农业有限2022年度
412439.879519.302920.5713179.50-1704.36无
公司2022.12.31
2022年度
5维维茗酒坊有限公司6695.525235.541459.986347.61-69.26无
2022.12.31
徐州维维金澜食品有限公2022年度22507.5
624184.441676.8756036.851714.12无
司2022.12.317维维华山核桃产业有限公2022年度
713774.129148.204625.92435.01-726.08无
司2022.12.31湖南省怡清源茶业有限公2022年度
814388.914753.069635.854937.61-568.30无
司2022.12.31泸州维维食品饮料有限公2022年度
95523.31835.374687.9412665.99543.50无
司2022.12.31
2022年度
10济南维维乳业有限公司6344.192709.293634.907463.63-874.99无
2022.12.31
维维华东食品饮料有限公2022年度
1110108.694299.895878.815683.66-453.47无
司2022.12.31
注：上表中2022年度财务数据已经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股子公司日常生产经
营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2023年3月23日召开了第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事发表独立意见如下：本次担保预计事项有助于公司及子公司高
效顺畅筹集资金，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司对2023年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2023年度对外担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%，公司对控股子公司提供的担保总额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，无逾期担保累计数量。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日