重庆港:重庆港2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334附表2关于重庆港股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上上市公司2022年期2022年度占用2022年度2022年度2022年期非经营性资资金占用方占用形市公司的关核算的会初占用资累计发生金额占用资金的偿还累计末占用资占用性质金占用名称成原因
联关系计科目金余额(不含利息)利息(如有)发生金额金余额现大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计/////前大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度2022年期其他关联资资金往来方往来资金的往来形市公司的关核算的会初往来资累计发生金额偿还累计末往来资往来性质金往来名称利息（如成原因系计科目金余额（不含利息）发生金额金余额
有）
大股东及其重庆市万州重庆市万州应收账款1515.35587.891515.35587.89提供劳经营性往来附属企业区万港船务港口（集务有限公司团）有限责任公司全资子公司
重庆伟航建母公司全资其他应收1.11212.341.11212.34提供劳经营性往来设工程有限子公司款务
公司重庆港盛船母公司全资应收账款220.41296.76220.41296.76提供劳经营性往来务有限公司子公司务
重庆港盛船母公司控股其他应收0.720.72其他服经营性往来
务有限公司子公司款--务
重庆双源建母公司联营预付账款258.95258.95其他服经营性往来
设监理咨询企业-务有限公司
重庆江盛汽母公司控股其他应收4.954.95-提供劳经营性往来车物流有限子公司款务公司
重庆东港集母公司控股其他应收19.2219.22提供劳经营性往来装箱码头有子公司款务限公司
重庆江盛汽母公司控股应收账款5.825.82-提供劳经营性往来车物流有限子公司务公司
上市公司的重庆化工码控股子公司其他应收24144.5424144.54-提供资非经营性往来子公司及其头有限公司款金等
附属企业重庆港九万全资子公司其他应收16944.2011944.2016944.2011944.20提供资非经营性往来州港务有限款金等公司
重庆集海航控股子公司其他应收1300.001300.00提供资非经营性往来运有限责任款金等公司
重庆果园港全资子公司其他应收4000.004000.00提供资非经营性往来埠有限公司款金等
重庆港九两全资子公司其他应收3000.001000.003000.001000.00提供资非经营性往来江物流有限款金等公司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来
其他关联方重庆港九港联营企业应收账款847.5711.23847.5711.23提供劳经营性往来铁物流有限务及其附属企公司
业重庆港九港联营企业其他应收136.72136.72-提供劳经营性往来
铁物流有限款-务公司
重庆港九港联营企业预付款项1933.59806.671933.59806.67提供劳经营性往来铁物流有限务公司
陕煤重庆港联营企业应收账款260.03260.03销售商经营性往来务物流有限品公司
陕煤重庆港联营企业预付款项419.51165.16419.51165.16销售商经营性往来务物流有限品公司
宜宾港国际联营企业其他应收357.00207.00357.00207.00提供劳经营性往来集装箱码头款务有限公司
总计///50830.7719770.1649530.721070.16//
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