金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：临2023-005
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2023年度日常关联交易累计发生
总金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次交易需要提交股东大会审议。
*接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方
面有着丰富的经验和悠久的历史目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、钢铁研究总院有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。
公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。
本次董事会会议召开前，公司已将《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公
司、钢铁研究总院有限公司之间的2023年度日常关联交易是公司因正常的业务需
要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表:
单位：万元关联交易关联人上年预计上年实际发预计金额与实际发生金额
1类别金额生金额差异较大的原因
向关联人采购商品冶金自动化研究设较多项目未能如期完工结算，导计院有限公司致2022年公司向冶金自动化研
50020.52
究设计院有限公司采购商品的支出比预计减少。
向关联人销售商品冶金自动化研究设较多项目未能如期完工结算，导致计院有限公司2022年公司向冶金自动化研究设计院
60002798.78
有限公司销售商品的收入比预计减少。
综合服务冶金自动化研究设
500462.62
计院有限公司
向关联人销售商品北京钢研新冶工程较多项目未能如期完工结算，导致设计有限公司2022年公司向北京钢研新冶工程设计
40002791.54
有限公司销售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品钢研工程设计有限较多项目未能如期完工结算，导致公司300002022年公司向钢研工程设计有限公司销售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品河北钢研科技有限较多项目未能如期完工结算，导致公司1000547.432022年公司向河北钢研科技有限公司销售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品钢铁研究总院有限较多项目未能如期完工结算，导致公司12006.262022年公司向钢铁研究总院有限公司销售商品的收入比预计减少。
合计162006627.15
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披露日与关占同类业关联交易类本次预计金上年实际本次预计金额与上年实际关联人联人累计已务比例别额发生金额发生金额差异较大的原因
发生的交易（％）金额因项目执行进度原因导致冶金自动化
向关联人采上年实际发生金额较少，研究设计院50020.520.05购商品预计本年发生金额将增有限公司加。
2因项目执行进度原因导致
冶金自动化
向关联人销上年实际发生金额较少，研究设计院60002798.783.81售商品预计本年发生金额将增有限公司加。
冶金自动化
综合服务研究设计院500462.621.15有限公司向关联人销北京钢研新
售商品冶工程设计30002791.543.80有限公司向关联人销钢研工程设因项目执行进度原因导致
售商品计有限公司上年实际发生金额较少，
400000
预计本年发生金额将增加。
向关联人销钢铁研究总因项目执行进度原因导致
售商品院有限公司上年实际发生金额较少，
15006.260.01
预计本年发生金额将增加。
合计155006079.72
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司
关联方统一社会信用代码：91110000400011833L
关联方成立时间：1973年关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）
关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号
关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号
关联方法定代表人：郝晓东
关联方注册资本：10281万元
关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程
监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；
机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环
保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标
准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；
设计和制作印刷品广告和发布广告。
3关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：153932万元
负债总额：106974万元
净资产：46958万元
营业收入：21465万元
净利润：5277万元
资产负债率：69.49%
与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
（一）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2022年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。
（二）、关联方名称：北京钢研新冶工程设计有限公司
关联方统一社会信用代码：911101086003849418
关联方成立时间：2001
关联方企业性质：经营性单位
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-10-15
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号
关联方法定代表人：仲海峰
关联方注册资本：2700万元
关联方主营业务：工程和技术研究和试验发展
关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：23662.03万元
负债总额21318.20万元
净资产：2343.83万元
营业收入：24637.36万元
净利润：1948.83万元
资产负债率：0.90
与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人
同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2022年，公司与北京钢研新冶工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能
4力。
（三）关联方名称：钢研工程设计有限公司
关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19
关联方成立时间：2020年12月28日
关联方企业性质：经营性单位
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
关联方法定代表人：胡宇
关联方注册资本：10000万
关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。
关联方主要股东：中国钢研集团科技有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：27275.31万
负债总额：22857.19万
净资产：4418.12万元
营业收入：11103.16万
净利润：479.29万
资产负债率：83.8%
与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团
有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢研工程设计有限公司与公
司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
（四）关联方名称：钢铁研究总院有限公司
关联方统一社会信用代码：911101081020293063
关联方成立时间：1993年关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号新材料大楼
关联方法定代表人：杜挽生
关联方注册资本：26932万元
关联方主营业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；
高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化5学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；
计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；
机械设备销售；3D 打印基础材料销售；工业设计服务。
关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：182592万元
负债总额：126419万元
净资产：56174万元
营业收入：145252万元
净利润：13305万元
资产负债率：69.24%
与上市公司关联关系：钢铁研究总院有限公司的控股股东中国钢研科技集团
有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢铁研究总院有限公司与公
司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：
在2023年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。
公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国
家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议
的主要内容是：在2023年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；
在2023年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过6000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议
6的主要内容是：2023年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限
公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内
容是：2023年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（五）、公司与钢铁研究总院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内
容是：2023年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过1500万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
以上采购商品和销售商品均采用市场定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；
由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着
丰富的经验和悠久的历史目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、钢铁研究总院有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。
根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2023年3月24日
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