人福医药:大信会计师事务所关于人福医药2022年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

人福医药集团股份公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告
大信专审字[2023]第2-00079号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所WUYIGE CertifiedPublic Accountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,Xueyuan InternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1Zhichun Road,Haidian Dist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2023]第2-00079号
人福医药集团股份公司全体股东:
我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称“贵公司”)《2022年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专
项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工
作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理
保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有
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重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国?北京中国注册会计师:
二〇二三年三月二十二日
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人福医药集团股份公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
人福医药集团股份公司关于2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李
杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份
购买相关资产,并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通股募
集配套资金,每股面值为人民币1.00元,发行价格11.23元/股,募集配套资金为人民币999,999,999,85元,扣除各项发行费用22,794,247.01元,实际募集资金净额为
977,205,752.84元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021年度,公司募集资金项目投入金额合计80,245.39万元。2022年,公司募集资金项目投入金额合计7,265.79万元。截止2022年12月31日,公司上述募集资金账户余额为
10,465,86万元(其中扣除手续费后利息收入净额256.46万元),均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据
《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,制定
了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法(2013年修订)》(以下简称“《管理办
法》”),并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2021
年2月,公司、国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司、公司子公司宜昌人福药业有限责任公司、国金证券股份有限公司与兴业
银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。
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人福医药集团股份公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,相关募集资金专户余额情况如下表所示:
单位:元
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年6月23日,公司财务工作人员误将自有资金转入募集资金专户,发现错误后立即将
此自有资金转出。除上述误操作以外,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:募集资金使用情况表
人福医药集团股份公司董事会
2023年3月22日
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人福医药集团股份公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
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91110108590611484C统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、监管信息,体验扫描市场主体身份码了解更多登
更多应用服务。
(副本)(6-1)
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5110万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日
执事务合伙吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验让企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律法
规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年02月20日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
会计师事务所
执业证书
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证书序号:0017384
发证机关:北京市财政局
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二条年日
中华人民共和国财政部制
注册会计师工作单位变更事项登记
RegisttationoftheChange ofWiorking unitbyaCPA
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