高铁电气:关于部分募投项目变更的公告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2023-009
高铁电气装备股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*变更募投项目情况：
1.宝鸡市国土空间总体规划调整后项目实施地卧龙寺厂区所在
地土地属性将以住宅和商业为主，为避免募投项目与市政规划产生冲突，调整“高速铁路接触网装备智能制造项目”之子项目“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”中钢结构产线部分，取消锻造产线部分。变更后，该子项目投资额为1847.52万元，其中募集资金为1133.40万元，自筹资金714.12万元，达到预定可使用状态日期延长至2024年10月。
2.考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，非金属产品的市场前景
不及预期，根据公司对轨道交通市场的判断，为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，变更“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”，取消其中非金属系列相关产线，新增锻造产线。变更后，投资额为
40281.08万元，其中募集资金为34613.69万元，自筹资金为
5667.39万元，达到预定可使用状态日期延长至2024年10月。
3.考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用
1资源，取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心，利用高铁电气高新
工业园现有办公场地及西安联合实验室现有租赁场地可以满足研发办公，利用卧龙寺厂区、高新工业园现有场地满足研发试验需求。根据公司对市场需求的判断，增加科研项目。变更后，投资额为
10956.12万元，其中募集资金为10956.12万元，自筹资金为0万元，达到预定可使用状态日期延长至2024年10月。
*本次募投项目变更不会对公司主营业务的正常开展产生重大
不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
*本次募投项目变更尚需经股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将对募投项目对应的募集资金账户金额进行调整，确保募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定和公司募集资金管理制度的要求。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币67563.80万元，扣除发行费用人民币4024.84万元，募
2集资金净额为人民币63538.96万元，少于拟投入的募集资金
78329.60万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司于2021年11月5日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第六次会议，对各募投项目使用募集资金
金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元调整前拟投调整后拟投序项目名称投资总额入募集资金入募集资金实施主体号金额金额高速铁路高速铁路接触网
零部件产业化及12366.5212366.5210031.40高铁电气接触网装
1智能升级项目
备智能制高速铁路接触网
造项目4754.794754.793856.96保德利装备产业化项目轨道交通供电装备智慧产业
231701.8031701.8025715.69高铁电气
园建设项目
3研发中心建设项目13506.4913506.4910956.12高铁电气
4补充流动资金和还贷16000.0016000.0012978.79高铁电气
合计78329.6078329.6063538.96/
注：高速铁路接触网装备智能制造项目包括两个组成部分：高速铁路接触网零部件产业化
及智能升级项目，由公司实施，地点位于公司现有的卧龙寺厂区；高速铁路接触网装备产业化项目，由保德利实施，地点位于公司现有的高新工业园。由于实施主体和地点不同，项目分为两个部分分别履行投资备案等手续。
（二）募集资金使用情况
截至2023年3月1日，公司募投资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元序募集资金计划募集资金累计项目名称实施主体号投入金额投入金额
高速铁路接高速铁路接触网零部件高铁电气10031.40289.54产业化及智能升级项目
1触网装备智
高速铁路接触网装备产保德利
能制造项目3856.962123.03业化项目
2轨道交通供电装备智慧产业园建设项目25715.694837.63高铁电气
3研发中心建设项目10956.12908.34高铁电气
4补充流动资金和还贷12978.7913056.97-
合计63538.9621215.48-
（三）本次变更前后募投项目资金使用情况
3单位：万元
变更前变更后序项目名称拟用募集资拟用募集资自筹资号投资额投资额金投入金额金投入金额金高速铁路接触网零
高速铁部件产业12366.5210031.401847.521133.40714.12路接触化及智能
1网装备升级项目
智能制高速铁路造项目接触网装
4754.793856.964754.793856.96897.83
备产业化项目轨道交通供电装备
2智慧产业园建设项31701.8025715.6940281.0834613.695667.39
目
3研发中心建设项目13506.4910956.1210956.1210956.120
补充流动资金和还
412978.7912978.7912978.7912978.790
贷
合计75308.3963538.9670，818.3063538.967279.34
注：由保德利实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”本次不做变更，按原计划实施。
变更后投资额、拟用募集资金的变化金额如下：
单位：万元序投资额变化拟用募集资金自筹资金变项目名称号金额的变化金额化金额高速铁路接触网零
高速铁路接触部件产业化及智能-10519.00-8898.00-1621.00
1网装备智能制升级项目
造项目高速铁路接触网装0.00
0.000.00
备产业化项目
轨道交通供电装备智慧产业园建设项-318.72
28579.288898.0
目
3研发中心建设项目-2550.370.00-2550.37
4补充流动资金和还贷0.000.000.00
合计-4490.090.00-4490.09
二、变更募集资金投资项目的具体原因及变更方式
1.高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目
鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风
4险，优化调整钢结构产线部分，更新既有钢结构和锻造部分设备。取
消锻造部分(主要包括组合承力索座、支撑连接器等)。项目拟生产的其他产品与原计划相同，生产方式有所变更。项目总投资金额由
12366.52万元调整为1847.52万元，项目变更后与原资金投入对
比如下:高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目调整后与原资金投入对比表
单位：万元根据实际调整后投募集资金调整后实承诺投资项原项目投拟使用募拟使用自资与可研分配后项施方案投目资总金额集资金筹资金投资对比目投资金资总金额差异额高速铁路接触网零部件
12366.5210031.401847.521133.40714.12-10519
产业化及智能升级项目
项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元序号项目名称原投资额调整后投资额变动金额变动原因鉴于宝鸡市国土空
间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙
1建设投资12366.521847.52-10519.00
寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。
1.1建筑工程费0.000.000.00
优化钢结构设备配
1.2设备购置费9531.501388.26-8143.24置，取消锻造产线相关设备。
取消原计划中两项
1.3软件费250.000.00-250.00
配套软件购置
1.4安装工程费476.5841.78-434.80设备减少
工程建设其他费
1.5137.060.00-137.06设备减少
用
1.6铺底流动资金1815.46417.48-1397.98同比例减少
1.7预备费155.920.00-155.92取消预备费
合计12366.521847.52-10519.00
5项目投资回收期所得税后为8.57年(含建设期)，变更前7.92年，
与变更前相比，略有延长;项目投资财务内部收益(FIRR) 税后为
13.51%，变更前14.24%，与变更前相比，略有下降。
2.轨道交通供电装备智慧产业园建设项目
本项目的变动情况如下：
（1）为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产线，新建1#厂房作为锻造生产线的实施场所；
（2）考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的
市场前景不及预期，投入产出比低，公司进入该产品市场较难，获得较大市场份额需更长时间，利润空间较低，经公司研判，取消非金属系列相关产线。保留原新增单轨及磁悬浮系列产品生产线、电气及其配套产品生产线以及高度防松紧固件产品生产线等。
（3）考虑项目实施地布局及工程建设的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。
（4）拟生产产品取消非金属产品（绝缘支架、防护罩、疏散平台等），新增组合承力索座、腕臂连接器、支撑连接器等锻造类产品。
项目总投资金额由31701.80万元调整为40281.08万元，项目变更后与原资金投入对比如下：
高铁电气轨道交通供电装备智慧产业园建设项目调整后与原可研资金投入对比表
单位：万元根据实际调整后投原可研项募集资金调整后实拟使用募拟使用自资与可研承诺投资项目目投资总分配后项施方案投集资金筹资金投资对比金额目投资金资总金额差异额轨道交通供电
装备智慧产业31701.8025715.6940281.0834613.695667.398579.28园建设项目
6项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元序号项目名称原投资额调整后投资额变动金额变动原因
厂房变化、
1建设投资27354.7636113.698758.93锻造设备
增加
新建2#厂
1.1建筑工程费14183.9319105.374921.44
房锻造等设
1.2设备购置费9798.7214096.644297.92
备增加设备投资
1.3安装工程费489.94916.28426.34
增加优化其它
1.4工程建设其他费用2477.911175.51-1302.40
费用投入投资同步
1.5预备费404.26819.88415.62
调整
2铺底流动资金4347.044167.39-179.65重新测算
合计31701.8040281.088579.28
项目投资回收期所得税后为7.71年（含建设期），变更前7.55年，与变更前相比，略有延长，项目投资财务内部收益（FIRR）税后为15.86%，变更前16.56%，与变更前相比，略有降低。
3.研发中心建设项目
本项目的变动情况如下：
（1）考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，现利用高铁电气高新工业园现有办公场地及西安联合实验室现有租赁场地可以满足研发办公，利用卧龙寺厂区、高新工业园现有场地满足研发试验需求，故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心。建筑工程费用由3723.75万元调整为0。
（2）根据公司对市场需求的判断，优化整合科研项目，在原有
募投科研项目基础上增加“轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、
“新能源领域铝合金铸造产品研发及应用研究”项目，科研开发课题7费用由7313.10万元调整为8028.39万元（主要包括：研发耗材、模具费、试制加工费、第三方检测费用、试用试挂费、科研合作费等）。
（3）项目达到预定可使用状态日期延长至2024年10月。
项目总投资金额由13506.49万元调整为10956.12万元。项目调整后与原可研资金投入对比如下：
高铁电气研发中心建设项目调整后与原可研资金投入对比表
单位：万元根据实际募调整后实施调整后投承诺投原可研项目集资金分配拟使用募集拟使用自方案投资总资与可研资项目投资总金额后项目投资资金筹资金金额投资对比金额研发中
心建设13506.4910956.1210956.1210956.120-2550.37项目
项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元序号项目名称原投资额调整后投资额变动金额变动原因
1建设投资13506.4910956.12-2550.37
取消新建建筑工程研发大楼
1.13723.750-3723.75
费和试验中心根据课题设备购置
1.21115.112345.371230.26实施需要
费调整根据设备安装工程
1.333.4570.3636.91购置情况
费调整工程建设
1.48304.758250.39-54.36
其他费用
1.5预备费329.43290.0-39.43
合计13506.4910956.12-2550.37
三、新项目主要风险及应对措施
81.市场风险
在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。
2.实施风险
募投项目调整实施需重新办理验收、环评等手续，同时将受宏观经济、行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
独立的董事意见：公司本次变更《关于部分募投项目变更的公告》
是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，独立董事一致同意公司本次《关于部分募投项目变更的公告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司变更募投项目符合实际需要，不会对总体募投
9项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意并通过《关于部分募投项目变更的公告》。
保荐机构意见：本次部分募投项目变更事项已经公司第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上所述，保荐机构认为公司本次变更部分募投项目的行为是合理、合规和有必要的。
保荐机构同意本次对部分募投项目作出的变更。
保荐机构对公司实施上述事项无异议。
五、关于本次募投项目变更提交股东大会审议的相关事宜本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年3月24日
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