华仁药业:关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2023-016
华仁药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80000万元
的连带责任保证担保。其中：为全资子公司青岛华仁医药有限公司担保的额度不超过人民币30000万元，截至2022年底，青岛华仁医药有限公司最近一期资产负债率为91.33%；为全资子公司华仁药业（日照）有限公司担保的额度不超过人民
币10000万元，截至2022年底，华仁药业（日照）有限公司最近一期资产负债率为72.98%。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80000万元的连带责任保证担保，子公司拟为公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）250000万元的连带责任保证担保。
一、向银行申请综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。具体如下：银行名称申请授信额度（亿元）中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行5.8中国农业银行青岛崂山支行5兴业银行青岛分行2浦发银行青岛分行3中国进出口银行山东省分行3光大银行青岛宁夏路支行2青岛银行市北支行2浙商银行股份有限公司青岛分行2
广西浦北农村商业银行股份有限公司1.8
中信银行青岛延安三路支行1.5
华夏银行青岛分行1.5广发银行股份有限公司青岛分行1日照银行股份有限公司青岛分行1北京银行股份有限公司青岛分行2中国民生银行青岛分行1渤海银行股份有限公司青岛分行1中国农业银行股份有限公司浦北县支行1
招商银行股份有限公司青岛分行0.5
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行0.5
中国工商银行浦北县支行0.5
招商银行孝感分行0.5
汉口银行孝感分行0.5
合计39.1公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开前一日止。本次向银行申请综合授信事项经股东大会审议批准后，在以上授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内融资的相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：以公司资产办理抵押、由子公司提供担保以及融资、借款、提款等有关的申请书、合同、协议等文件。
二、提供担保情况
（一）公司为子公司提供担保情况被担保方预计2023年度担保额度占担保方截至目前是否最近一期对被担保方提上市公司最担保方被担保方持股比担保余额关联资产负债供担保总额度近一期净资例（万元）担保率（万元）产比例华仁药业（日照）有100%72.98%900.0010000.004.59%否限公司青岛华仁
医疗用品100%68.60%10000.004.59%否有限公司华仁药青岛华仁业股份
医药有限100%91.33%14500.0030000.0013.76%否有限公公司司广西裕源
药业有限100%53.71%20000.009.17%否公司湖北华仁
同济药业60.295
10.16%495.0010000.004.59%否
有限责任%公司
合计15895.0080000.0036.70%
（二）子公司为公司提供担保情况被担保方最截至目前担预计2023年度对被是否关担保方被担保方近一期资产保余额（万担保方提供担保总联担保负债率元）额度（万元）华仁药业（日华仁药业股
51.73%84164.83100000.00否
照）有限公司份有限公司青岛华仁医华仁药业股
51.73%85825.02100000.00否
疗有限公司份有限公司广西裕源药华仁药业股
51.73%22500.0050000.00否
业有限公司份有限公司
合计192489.85250000.00
（三）本次被担保人基本情况
1、被担保人名称：华仁药业股份有限公司
注册地址：青岛市高科技工业园株洲路187号
法定代表人姓名：杨效东
注册资本：118221.2982万元
成立日期：一九九八年五月二十日
主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；食品生产；食品销售；道路
货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；包装服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；
劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制
成品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
装卸搬运；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产441740.61万元，净资产214680.66万元，银行贷款总109378.86额万元，流动负债总额197836.87万元；2021年度营业收入
77490.93万元，利润总额4822.67万元，净利润4584.23万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
截至2022年12月31日，总资产451751.18万元，净资产218060.30万元，银行贷款总额125906.65万元，流动负债总额198413.84万元；2022年度营业收入76524.96万元，利润总额5951.16万元，净利润5507.05万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
2、被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司
注册地址：日照市富阳路39号
法定代表人：杨效东
注册资本：3600万元
成立日期：二〇〇一年十月三十一日
主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；
包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产67024.12万元，净资产26511.29万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额40512.83万元；2021年度营业收入23017.81万元，利润总额328.94万元，净利润365.75万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
截至2022年12月31日，总资产95316.63万元，净资产25758.78万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额69557.85万元；2022年度营业收入25641.29万元，利润总额-1050.84万元，净利润-752.51万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
与本公司的关系：公司的全资子公司
3、被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名：杨效东
注册资本：6000万元
成立日期：一九八九年六月二十日
主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；装卸搬运；
国内货物运输代理；包装材料及制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；模具制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成
品销售；化妆品零售；化妆品批发；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工；
日用口罩（非医用）生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产71400.80万元，净资产27060.53万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额43795.58万元；2021年度营业收入15387.01万元，利润总额-2673.96万元，净利润-2165.76万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
截至2022年12月31日，总资产86534.03万元，净资产27170.24万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额59147.06万元；2022年度营业收入15516.86万元，利润总额20.65万元，净利润109.71万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
与本公司的关系：公司的全资子公司
4、被担保人名称：青岛华仁医药有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路187号12号楼4层、8层
法定代表人姓名：杨效东
注册资本：10000万元
成立日期：二〇〇二年九月三十日
主营业务：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；药品进出口；食品互联网销售；食品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；针纺织品及原料销售；劳
动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；特种劳动防护用品销售；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；橡胶制品销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；包装材料
及制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；体育用品及器材批发；农副产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；新材料技术推广服务；石油制品销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；棉、麻销售；豆及薯
类销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；医疗设备租赁；仓储设备租赁服务；
土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产195745.38万元，净资产11568.18万元，银行贷款总额9522.78万元，流动负债总额184177.20万元；2021年度营业收入
31594.71万元，利润总额4241.39万元，净利润3176.79万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
截至2022年12月31日，总资产162001.55万元，净资产14047.14万元，银行贷款总额900.00万元，流动负债总额147913.44万元；2022年度营业收入18574.04万元，利润总额3327.79万元，净利润2478.96万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
与本公司的关系：公司的全资子公司
5、被担保人名称：广西裕源药业有限公司
注册地址：广西浦北县城工业区
法定代表人姓名：杨效东
注册资本：4940万元
成立日期：一九九七年三月十八日
主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用
品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产29211.57万元，净资产12746.25万元，银行贷款总额12600.00万元，流动负债总额16059.08万元；2021年度营业收入20292.36万元，利润总额4100.02万元，净利润3594.95万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
截至2022年12月31日，总资产38287.31万元，净资产17724.55万元，银行贷款总额14500.00万元，流动负债总额20156.51万元；2022年度营业收入26269.22万元，利润总额5870.62万元，净利润4978.30万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
与本公司的关系：公司的全资子公司。
6、被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司
注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园
法定代表人姓名：杨效东
注册资本：16000万元
成立日期：二〇一四年一月十日
主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要财务状况：
截至2021年12月31日，总资产20625.43万元，净资产17308.32万元，银行贷款总额495.00万元，流动负债总额3317.11万元；2021年度营业收入
11868.28万元，利润总额1136.01万元，净利润1043.59万元；或有事项涉及
的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。截至2022年12月31日，总资产18961.81万元，净资产17034.77万元，银行贷款总额495.00万元，流动负债总额1927.04万元；2022年度营业收入
8987.54万元，利润总额681.46万元，净利润665.68万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。
与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。
与本公司的关系：公司的控股子公司。
（四）担保额度有效期及授权
本次担保尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开前一日止。本次担保经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022底，公司对子公司实际担保金额为15895.00万元，占2022年度公司经审计净资产的7.29%，占公司2022年度经审计总资产的3.52%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额80000万元，占2022年度公司经审计净资产的
36.69%，占公司2022年度经审计总资产的17.71%。公司不存在逾期担保金额或
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
（六）董事会关于提供担保事项的意见
本次公司为华仁药业（日照）有限公司等五家子公司提供担保以及华仁药业（日照）有限公司等三家子公司为公司提供担保，能帮助相关主体获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要；本次担保事项是董事会在对公司及子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，公司对相关子公司具有控制权，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不会损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。
湖北华仁同济药业有限责任公司为公司控股子公司，公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。
（七）独立董事关于提供担保事项的意见
本次公司为华仁药业（日照）有限公司等五家子公司提供担保以及华仁药业（日照）有限公司等三家子公司为公司提供担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求，上述公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则要求。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日