汉王科技:年度关联方资金占用专项审计报告

汉王科技股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1信永中和会计师事务所 北京 市东 城区 朝阳 门北 大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA8F0019
汉王科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注，并于 2022年 3月 23日出具了 XYZH/2023BJAA8B0066 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，汉王科技编制了本专项说明所附的汉王科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉王科技2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对汉王科技2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计汉王科技2022年度财务报表时汉王科技提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解汉王科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供汉王科技为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二三年三月二十三日附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：汉王科技股份有限公司单位：人民币元占用方与上市公司的上市公司核算的会2022年期初占用资金余2022年度占用累计发生金额2022年度占用资金的2022年度偿还累计发生金非经营性资金占用资金占用方名称2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
关联关系计科目额（不含利息）利息(如有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计------
总计------往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的会2022年期初往来资金余2022年度往来累计发生金额2022年度往来资金的2022年度偿还累计发生金其它关联资金往来资金往来方名称2022年期末往来资金余额往来形成原因（经营性往来、非经营性往关联关系计科目额（不含利息）利息（如有）额
来）
实际控制人之子、公司
控股股东、实际控制人及其
北京汉王清风科技有限公司董事刘秋童控制的企应收账款9458.879458.87-销售商品/提供劳务经营性往来附属企业业；公司联营企业
小计9458.87--9458.87--
汉王制造有限公司全资子公司应收账款59518067.4213499.6659531567.08销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王卓文科技有限公司控股子公司应收账款2080356.4336390.9425100.002091647.37销售商品/提供劳务经营性往来
香港仿翼科技有限公司全资子公司应收账款206759.491275689.881482449.37销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王影研科技有限公司全资子公司应收账款26000.47747680.0526000.97747679.55销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王智远科技有限公司控股子公司应收账款789396.165803.99620912.56174287.59销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王赛普科技有限公司全资子公司应收账款24871.36346566.25313837.6257599.99销售商品/提供劳务经营性往来
广州汉王智远科技有限公司控股子公司应收账款-16399.9216399.92销售商品/提供劳务经营性往来仿翼（深圳）科技有限公司全资子公司应收账款1335.807082.218418.01销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王智学科技有限公司全资子公司应收账款22772.18900.0023672.18-销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王数字科技有限公司全资子公司应收账款1925723.9912936.481938660.47-销售商品/提供劳务经营性往来仿翼（北京）科技有限公司全资子公司应收账款1389899.961929193.563319093.52-销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王国粹科技有限责任公司全资子公司应收账款3022922.351225363.364248285.71-销售商品/提供劳务经营性往来
汉王制造有限公司全资子公司预付账款262150801.56120210500.00141940301.56销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王鹏泰科技股份有限公司控股子公司预付账款22529893.3215000000.007529893.32销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王容笔科技有限公司全资子公司预付账款405722.921549342.391955065.31-销售商品/提供劳务经营性往来
河南汉王实业有限责任公司全资子公司预付账款9625.749625.74-销售商品/提供劳务经营性往来仿翼（北京）科技有限公司全资子公司预付账款1010188.891010188.89-销售商品/提供劳务经营性往来
武汉汉王数据技术有限公司控股子公司其他应收款230407.262375759.401880654.07725512.59销售商品/提供劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属北京中科阅深科技有限公司控股子公司其他应收款253613.104519739.214514618.04258734.27销售商品/提供劳务经营性往来
企业深圳汉王鹏泰技术有限公司控股子公司其他应收款-752604.24501736.16250868.08销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王卓文科技有限公司控股子公司其他应收款12091.055150.006941.05销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王政通科技有限公司控股子公司其他应收款102.12376.36-478.48销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王保家医疗科技有限责任公司全资子公司其他应收款22642678.883638741.231003918.2525277501.86往来款非经营性往来
北京汉王容笔科技有限公司全资子公司其他应收款15397464.1711844237.002838074.9924403626.18往来款非经营性往来
汉王制造有限公司全资子公司其他应收款69822112.031916855.1251649812.4420089154.71往来款非经营性往来仿翼（北京）科技有限公司全资子公司其他应收款11484263.136867811.93633252.7917718822.27往来款非经营性往来仿翼（深圳）科技有限公司全资子公司其他应收款6448819.041156700.651115918.566489601.13往来款非经营性往来
深圳汉王优笔科技有限公司全资子公司其他应收款16310006.251000000.0011000000.006310006.25往来款非经营性往来
河南汉王实业有限责任公司全资子公司其他应收款23869.089738448.544784723.224977594.40往来款非经营性往来
汉王国际投资有限公司全资子公司其他应收款3613634.4752452.793666087.26往来款非经营性往来
深圳汉王科技有限公司全资子公司其他应收款-7343649.346758134.29585515.05往来款非经营性往来
北京汉王赛普科技有限公司全资子公司其他应收款100096.531164979.821265076.35-往来款非经营性往来
南京汉王文化发展有限公司全资子公司其他应收款2222791.98647125.062869917.04-往来款非经营性往来
北京汉王国粹科技有限责任公司全资子公司其他应收款23539156.9120586859.6244126016.53-往来款非经营性往来
北京汉王智远科技有限公司控股子公司其他应收款4076922.3114962522.6319039444.94-往来款非经营性往来
北京汉王数字科技有限公司全资子公司其他应收款3000000.0012439670.6015439670.60-往来款非经营性往来
北京汉王智学科技有限公司全资子公司其他应收款1122143.201317256.272439399.47-往来款非经营性往来
北京汉王影研科技有限公司控股子公司其他应收款12380641.641991804.7314372446.37-往来款非经营性往来
小计525265257.87134014336.550.00334938907.08324340687.34
深圳市正通仁禾科技有限公司联营企业应收账款417775.003570002.893832195.88155582.01销售商品/提供劳务经营性往来
汉王首学（北京）智能科技有限公司其他权益投资应收账款50000.00234415.00284415.00-销售商品/提供劳务经营性往来
其他关联方及其附属企业深圳市正通仁禾科技有限公司联营企业预付账款14071403.9070832995.4281100538.553803860.77销售商品/提供劳务经营性往来
广州名动教育咨询有限公司其他投资其他应收款5128687.5088208.335216895.83-借款非经营性往来
汉王首学（北京）智能科技有限公司其他权益投资其他应收款8879.868879.86-往来款经营性往来
小计19676746.2674637413.3188208.3390442925.123959442.78-
总计544951463.00208651749.8688208.33425391291.07328300130.12-
企业负责人：刘迎建主管会计工作的负责人：马玉飞会计机构负责人：迟大乔