汉王科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-013
汉王科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，现将公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A股股票 27465354 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为
569356788.42元，扣除发行费用8379338.09元（不含税）后，实际募集资金净
额560977450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事
会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集
1/13资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人开户银行专户用途北京银行股份有限公司升级笔触控技术的核心芯片及笔中关村支行交互智能数字产品解决方案厦门国际银行股份有限新一代自然语言认知技术与文本汉王科技公司北京分行大数据开放平台及应用系统杭州银行股份有限公司新一代神经网络图像视频与人形北京中关村支行行为分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股
份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人开户银行专户用途北京汉王数字科北京银行股份有限公司新一代自然语言认知技术与文本技有限公司中关村支行大数据开放平台及应用系统武汉汉王数据技交通银行股份有限公司新一代自然语言认知技术与文本术有限公司武汉东湖新技术开发区大数据开放平台及应用系统支行河南汉王实业有招商银行股份有限公司新一代自然语言认知技术与文本
限责任公司许昌分行大数据开放平台及应用系统、新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目北京汉王智远科北京银行股份有限公司新一代神经网络图像视频与人形技有限公司中关村支行行为分析平台及企业端应用项目
2/13北京汉王容笔科北京银行股份有限公司升级笔触控技术的核心芯片及笔
技有限公司中关村支行交互智能数字产品解决方案汉王制造有限公中国工商银行股份有限新一代神经网络图像视频与人形
司公司廊坊燕郊支行行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案汉王制造有限公招商银行股份有限公司新一代神经网络图像视频与人形
司深圳分公司深圳分行行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案北京汉王鹏泰科北京银行股份有限公司升级笔触控技术的核心芯片及笔技股份有限公司中关村支行交互智能数字产品解决方案北京中科阅深科北京银行股份有限公司新一代自然语言认知技术与文本技有限公司中关村支行大数据开放平台及应用系统北京汉王影研科招商银行股份有限公司新一代自然语言认知技术与文本技有限公司北京分行朝阳门支行大数据开放平台及应用系统深圳汉王科技有招商银行股份有限公司新一代神经网络图像视频与人形
限公司深圳分行行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案北京汉王国粹科中国民生银行股份有限升级笔触控技术的核心芯片及笔技有限责任公司公司北京分行交互智能数字产品解决方案
3/13深圳汉王友基科星展银行（中国）有限公升级笔触控技术的核心芯片及笔
技有限公司司深圳分行交互智能数字产品解决方案
截至2022年12月31日，上述募集资金专户余额合计为321923935.59元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用金额及当前余额
2022年度公司共使用募集资金金额64630378.32元，其中直接投入募投项目
64628506.93元、支付银行手续费1871.39元。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额262468153.34元，募集资金专户余额合计为321923935.59元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元序上年度募集本年度新增本年度实际本年度末募项目名称号资金余额募集资金使用金额集资金余额新一代自然语言认知技
768.04
1术与文本大数据开放平21845.472850.6919762.82（注1）台及应用系统新一代神经网络图像视
180.92
2频与人形行为分析平台6115.201408.444887.69（注1）及企业端应用项目升级笔触控技术的核心
283.82
3芯片及笔交互智能数字9461.982203.917541.89（注1）产品解决方案
4/131232.78
合计37422.666463.0432192.39（注1）
注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费1871.39元。
其中：1）以增资方式投入募投项目情况如下：
公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用本次募集资金对汉王制造有限公司增资4000.00万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目，本报告期内未使用增资款，截至2022年12月31日累计已支付增资款2229.33万元，已累计提取使用2197.63万元；拟对北京汉王容笔科技有限公司增资1000.00万元，用于“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的实施，本报告期内支付增资款
210.65万元，已提取使用215.13万元；截至2022年12月31日累计已支付增资款
499.44万元，已累计提取使用489.93万元。
2）以借款方式投入募投项目情况如下：
为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。借款期限自借款发放之日起不超过5年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。报告期内，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：
报告期内累计借款借款额度剩余额度募投项目名称提供借款对象名称借款发生发生额（万（万元）（万元）
额元）北京汉王数字科技
新一代自然语言认知2000501.79638.521361.48有限公司技术与文本大数据开武汉汉王数据技术
放平台及应用系统100020.00980.00有限公司
5/13北京中科阅深科技
100089.3689.36910.64
有限公司河南汉王实业有限
1500-1500.00
责任公司北京汉王影研科技
5000-5000.00
有限公司北京汉王智远科技
40001280.302689.501310.50
新一代神经网络图像有限公司视频与人形行为分析河南汉王实业有限
500270.60229.40
平台及企业端应用项责任公司目深圳汉王科技有限
1000-1000.00
公司北京汉王鹏泰科技
4000623.811610.962389.04
股份有限公司北京汉王国粹科技
升级笔触控技术的核4000456.77456.773543.23有限责任公司心芯片及笔交互智能深圳汉王科技有限
数字产品解决方案3000157.50157.502842.50公司深圳汉王友基科技
4000260.00260.003740.00
有限公司
合计310003369.526193.2124806.79
注：截至本报告期末，上述子公司的借款已全部归还。
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况
报告期内，公司于2022年3月31日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于新增全资子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》、《关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，且《关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》于2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过。增加后，实施主体和实施地点的具体情况如下：
序号项目名称实施主体实施地点
6/13汉王科技、北京汉王数字科技有限
新一代自然语言认知技术公司、武汉汉王数据技术有限公司、
北京市、武汉市、
1与文本大数据开放平台及河南汉王实业有限责任公司、北京
许昌市
应用系统中科阅深科技有限公司、北京汉王影研科技有限公司
汉王科技、汉王制造有限公司、北
新一代神经网络图像视频北京市、武汉市、
京汉王智远科技有限公司、河南汉
2与人形行为分析平台及企深圳市、三河市、王实业有限责任公司、深圳汉王科业端应用项目许昌市技有限公司
北京汉王鹏泰科技股份有限公司、
汉王制造有限公司、北京汉王容笔升级笔触控技术的核心芯
科技有限公司、汉王科技、深圳汉北京市、深圳市、
3片及笔交互智能数字产品
王科技、北京汉王国粹科技有限责三河市解决方案
任公司、深圳汉王友基科技有限公司
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元银行对账单银行名称银行账号性质余额
活期20452095.34
厦门国际银行股份有7天通知存款17000000.00
8014100000019281
限公司北京分行大额存单100000000.00
理财产品60000000.00
杭州银行北京中关村1101040160001281871活期1266237.90
7/13支行7天通知存款7000000.00
理财产品40000000.00
活期3657602.53
200000055490000384516157天通知存款13000000.00
理财产品58000000.00
20000031871900040838708活期96210.42
北京银行中关村支行
20000024318000040984342活期97874.52
20000024318100040755780活期100548.38
20000024318200042739818活期1006.63
20000038986600042638054活期29829.80
招商银行股份有限公755950016010603活期316115.46
司深圳分行755958249010818活期111154.62招商银行股份有限公
374900518110201活期512765.67
司许昌分行招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支110942347410702活期0行中国工商银行股份有
0410001429300217779活期6121.11
限公司廊坊燕郊支行交通银行股份有限公
司武汉东湖新技术开421421088012001344869活期45684.09发区支行中国民生银行股份有
635179393活期97581.14
限公司北京分行
星展银行（中国）有限
30020214588活期133107.98
公司深圳分行
合计321923935.59上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23414638.60元（其中20228/13年度利息收入12327758.13元），已扣除银行手续费4988.09元（其中2022年度银行手续费1871.39元）。
我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2022年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高闲置资金的使用效率，公司于2021年12月17日召开第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币及闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品）。公司于2022年12月26日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：
资金数额产品名称产品类型签约方起息日到息日（万元）银河金山收益凭保本收益
中国银河证券2022-12-72023-3-6
证12882期凭证2800.00银河金山收益凭保本收益
中国银河证券2022-12-72023-6-5
证12883期凭证3000.00公司结构性存款
产品（挂钩汇率结构性存厦门国际银行
2022-12-22023-6-6三层区间 A款） 款 6000.00 北京分行
202273120期
杭州银行股份添利宝结构性存结构性存
有限公司北京2022-11-212023-2-21
款款2000.00中关村支行杭州银行股份添利宝结构性存结构性存
有限公司北京2022-11-252023-2-25
款款2000.00中关村支行公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益总额（含理财收益及存款利息）共计1232.78万元。
9/13四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金
使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表汉王科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
10/13附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额56097.75
本期投入募集资金总额6463.04
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额26246.82
累计变更用途的募集资金总额比例—截至期末投是否已变更调整后投截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本报告期资进度本报告期实是否达到
项目(含部资总额累计投入定可使用状是否发生重
投向诺投资总额投入金额(%)(3)＝现的效益预计效益
分变更)(1)金额(2)态日期大变化
(2)/(1)新一代自然语言认知技术
与文本大数据开放平台及否23374.0623374.062850.695036.7822%2025/12/31263.47不适用否应用系统新一代神经网络图像视频
与人形行为分析平台及企否7947.187947.181408.443391.8243%2024/12/3199.13不适用否业端应用项目升级笔触控技术的核心芯
片及笔交互智能数字产品否12621.9912621.992203.915663.7145%2024/12/3145.47不适用否解决方案
补充流动资金否12154.5112154.51-12154.51100%--不适用--
承诺投资项目小计—56097.7456097.746463.0426246.8247%---
合计—56097.7456097.746463.0426246.8247%-408.07--11/13未达到计划进度或预计收公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资益的情况和原因（分具体项目延期的议案》，详细信息请参见公司于2022年1月24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网项目） （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前公司募投项目处于建设期，尚未进入正式运营期。
项目可行性发生重大变化无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及无。
使用进展情况
报告期内募集资金投资项目实施地点变更情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“募集资金投资项目实施主体及实施地点变更募集资金投资项目实施地情况”。其他募集资金投资项目实施地点变更情况详见公司于2021年2月6日、2021年4月8日在指定信息披露媒体披露的《关于增点变更情况加募投项目实施主体及实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方无。
式调整情况公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自募集资金投资项目先期投筹资金及已支付发行费用的议案》，具体详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体的披露的《关于使用募集资金置换预先投入入及置换情况募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
用闲置募集资金暂时补充无。
流动资金情况用闲置募集资金进行现金
详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
管理情况项目实施出现募集资金结无。
余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32192.39万元，全部存放于募集资金专户。
及去向
12/13公司存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户20000005549000038451615的七天通知存款账号中的1000万元募集资金
被山东省日照市东港区人民法院冻结，系由于三三智能科技（日照）有限公司就与公司及公司控股子公司北京汉王容笔科技有限公司募集资金使用及披露中存
买卖合同纠纷一案向法院申请了诉前财产保全所致，除被冻结的资金外，该募集资金账户其他资金可正常支取，该笔冻结不会对公司在的问题或其他情况
相关募投项目的开展造成重大影响。如有需要，公司有能力以自有资金履行偿付责任。详见公司于2022年8月19日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。