聚石化学:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东聚石化学股份有限公司
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
广东聚石化学股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2333.3334万股，每股面值
人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85516.67万元，扣除发行费用人民币7943.70万元，募集资金净额为人民币77572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，实际收到募集资金金额为人民币79684.57万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及当前余额
，公司募集资金使用情况如下表：
明细金额
募集资金总额855166691.10
减：承销保荐费用（不含税）58321001.61
公司实际收到募集资金金额796845689.49
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减：支付的其他发行费用（含税）17290962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金79487826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税）8579612.28
减：以超募资金永久补充流动资金80000000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金180644949.12
减：募投项目累计支付金额240596187.02
减：临时补充流动资金180000000.00
加：募集资金现金理财收益金额367042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）6058104.55
截至募集资金专户余额16671299.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元、人民币开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注中国光大银行股份有限
57560188000012677346601089.49-已销户
公司肇庆分行中国建设银行股份有限440501760209000008
347589600.00-已销户
公司清远市分行43中国工商银行股份有限201802372920005280
52655000.00-已销户
公司清远经济开发区支6
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花旗银行（中国）有限公三方监管
176309227150000000.0084233.53
司广州分行专用账户中国光大银行股份有限四方监管
57560188000022082-13465885.75
公司肇庆分行专用账户中国工商银行股份有限
201802372920005508
公司清远经济开发区支--已销户
6
行
花旗银行（中国）有限公四方监管
1811057238-3121179.94
司广州分行专用账户
合计/796845689.4916671299.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年1-12月募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年8月11日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币24000.00万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月）。
2022年8月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。
，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：
单位：万元、人民币是否银行名称银行账户临时补流金额备注归还
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花旗银行（中国）有限
17630922714350.00否临时补流
公司广州分行中国光大银行股份有限池州无卤阻燃剂扩
575601880000220829150.00否
公司肇庆分行产建设项目
花旗银行（中国）有限安庆聚苯乙烯生产
18110572384500.00否
公司广州分行建设项目
合计/18000.00/
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月11日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
截止2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额12100.00万元，累计获取投资收益36.70万元，期末理财产品已全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：
单位：万元、人民币是否签约方产品名称产品类型金额起止日期到期国泰君安证券君跃飞龙伍
国泰君安股份2021.08.26-20
佰定制款2021年第33本金保障型4000.00是
有限公司21.09.27期收益凭证
国泰君安股份国泰君安证券睿博系列坤2021.12.09-
本金保障型1300.00是
有限公司睿21013号收益凭证2022.02.09
国泰君安股份国泰君安证券睿博系列结2021.12.14-
本金保障型1800.00是
有限公司睿21016号收益凭证2022.01.13中泰证券股份中泰证券收益凭证“安鑫2021.08.31-20本金保障型2000.00是有限公司宝”3月期232号21.11.29
中泰证券股份中泰证券股份有限公司收2021.08.31-20
本金保障型1000.00是
有限公司益凭证“安盈添利”第21.09.27
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1569期
中泰证券股份2021.12.03-20
国债逆回购204003本金保障型2000.00是
有限公司21.12.06
合计/12100.00//
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司于2022年3月1日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监
事会第二十二次会议及2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产40000吨改性塑料扩建项目”和“研发中心建设项目”已基本投资完成，建筑、设备已达到可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将上述两个募投项目结项，并将节余募集资金
180644949.12元永久补充流动资金，并对上述两个项目的募集资金专户办理了注销手续。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
5广东聚石化学股份有限公司
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告广东聚石化学股份有限公司董事会
2023年3月24日
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