南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2023-039
南京钢铁股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）非公开发行 446905000 股人民币普通股（A 股），每股面值
1.00元，发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金
总额为1787620000元（人民币，下同），扣除发行费用含税28858133.05元，实际募集资金净额为1758761866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（元）募集资金总额1787620000
减：发行费用（含税）28858133.05
募集资金净额1758761866.95
减：以前年度已使用金额1591242907.07
减：本年度使用金额100300286.19
减：手续费支出6676.03
加：利息收入20965449.76
加：现金管理收益123362288.99
减：现金管理195000000.00
募集资金余额16539736.41
募集资金专户实际余额16539736.41
注：截至2022年12月31日，剩余未使用募集资金合计211539736.41元。
1二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称开户银行银行账号余额（元）上海浦东发展银行股份有限公
南京钢铁股份有限公司930700788014000000133275940.65司南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公
南京南钢产业发展有限公司930700788017000000167308665.33司南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公
南京金江冶金炉料有限公司930700788017000000755955130.43司南京分行大厂支行
合计16539736.41
（三）募集资金监管协议情况1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江北新区支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
24、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2021年3月26日、2021年4月16日分别召开第八届董事会第六次会3议、2020年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开第八届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2023年1月19日、2023年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，2023年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度由原3亿元调整至2亿元（含现金管理的收益进行再现金管理的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
2022年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
预计年报告期内委托金额序号受托方产品名称产品类型购买日到期日化收益收益情况方（万元）率（万元）利多多公司稳利南钢浦发银行南京保本浮动1 21JG6435 期（3 个月 12000.00 2021-10-14 2022-01-14 3.2% 96.00发展分行大厂支行收益型网点专属 B 款）利多多公司稳利金江浦发银行南京保本浮动2 21JG6435 期（3 个月 10000.00 2021-10-14 2022-01-14 3.2% 80.00炉料分行大厂支行收益型网点专属 B 款）利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 21JG6595 期（3 个月 保本浮动
32000.002021-12-232022-03-243.2%16.00发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 21JG6594 期（1 个月 保本浮动
41500.002021-12-232022-01-243.15%3.94股份 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款
5金江浦发银行南京利多多公司稳利1000.00保本浮动2021-12-232022-03-243.2%8.00
4预计年报告期内
委托金额序号受托方产品名称产品类型购买日到期日化收益收益情况方（万元）率（万元）炉料 分行大厂支行 21JG6595 期（3 个月 收益型网点专属 B 款）人民币对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3180 期（3 个月 保本浮动
610000.002022-03-242022-06-243.2%80.00发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3179 期（1 个月 保本浮动
73000.002022-03-242022-04-253.15%7.88发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3180 期（3 个月 保本浮动
88000.002022-03-242022-06-243.2%64.00炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3179 期（1 个月 保本浮动
92000.002022-03-242022-04-253.15%5.25炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3179 期（1 个月 保本浮动
101500.002022-03-242022-04-253.15%3.94股份 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3525 期（1 个月 保本浮动
112000.002022-04-262022-05-273.1%5.17发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3525 期（1 个月 保本浮动
122000.002022-04-262022-05-273.1%5.17炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3525 期（1 个月 保本浮动
131500.002022-04-262022-05-273.1%3.88股份 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3593 期（3 个月 保本浮动
142000.002022-06-012022-09-023.05%16.25发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3593 期（3 个月 保本浮动
151000.002022-06-012022-09-023.05%8.13炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利
南钢 浦发银行南京 22JG3525期(1个月网 保本浮动
162000.002022-06-012022-07-043.15%5.51股份 分行大厂支行 点专属 B 款）人民币对 收益型公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3649 期（3 个月 保本浮动
177000.002022-06-302022-09-303.05%56.24发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢浦发银行南京保本浮动18 22JG3647 期（1 个月 2000.00 2022-06-30 2022-08-01 3.05% 5.08发展分行大厂支行收益型网点专属 B 款）人民币
5预计年报告期内
委托金额序号受托方产品名称产品类型购买日到期日化收益收益情况方（万元）率（万元）对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3647 期（1 个月 保本浮动
192000.002022-06-302022-08-013.05%5.08炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3649 期（3 个月 保本浮动
206000.002022-06-302022-09-303.05%48.21炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3710 期（1 个月 保本浮动
211200.002022-08-042022-09-052.95%2.95股份 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3710 期（1 个月 保本浮动
222000.002022-08-042022-09-052.95%4.92发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3710 期（1 个月 保本浮动
232000.002022-08-042022-09-052.95%4.92炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3786 期（1 个月 保本浮动
241200.002022-09-152022-10-172.9%3.00股份 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3786 期（1 个月 保本浮动
254000.002022-09-152022-10-172.9%9.99发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3786 期（1 个月 保本浮动
262500.002022-09-152022-10-172.9%6.24炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利南钢 浦发银行南京 22JG3822 期（1 个月 保本浮动
277500.002022-10-142022-11-172.9%19.38发展 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利金江 浦发银行南京 22JG3822 期（1 个月 保本浮动
286500.002022-10-142022-11-172.9%16.79炉料 分行大厂支行 网点专属 B 款）人民币 收益型对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展南钢 22JG8148 期（三期看 保本浮动
29银行股份有限500.002022-11-292023-01-042.8%注1股份涨）人民币对公结构性收益型公司大厂支行存款利多多公司稳利上海浦东发展南钢 22JG8148 期（三期看 保本浮动
30银行股份有限10200.002022-11-292023-01-042.8%注2发展涨）人民币对公结构性收益型公司大厂支行存款利多多公司稳利上海浦东发展金江 22JG8148 期（三期看 保本浮动
31银行股份有限8800.002022-11-292023-01-042.8%注3炉料涨）人民币对公结构性收益型公司大厂支行存款
注1：2023年1月4日，南钢股份按期赎回该笔现金管理及到期收益1.40万元。
6注2：2023年1月4日，南钢发展按期赎回该笔现金管理及到期收益28.56万元。
注3：2023年1月4日，金江炉料按期赎回该笔现金管理及到期收益24.64万元。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期赎回，尚未到期余额为19500万元。报告期，公司收到现金管理收益合计为
591.89万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会
议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用
募集资金用途进行变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。
变更募集资金投向的金额122745.37万元。
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为69045.37万元。
2022年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
7公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募
集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金专项报告出具了天衡专字〔2023〕00355号鉴证报告，认为：南钢股份编制的2022年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了南钢股份募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构国泰君安对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：南钢股份2022年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。国泰君安对南钢股份2022年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
（二）国泰君安对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
附件1：募集资金使用情况对照表特此公告南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
8附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额178762.00本年度投入募集资金总额10030.03
变更用途的募集资金总额122745.34
已累计投入募集资金总额169154.32
变更用途的募集资金总额比例68.66%截至期末累计投项目达到本年已变更项截至期末承截至期末投入进是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计入金额与承诺投预定可使度实
承诺投资项目目，含部分诺投入金额度（%）到预计是否发生重诺投资总额总额金额投入金额（2）入金额的差额用状态日现的变更（如有）（1）（4）＝（2）-（1）效益大变化
（3）＝（2）-（1）期效益高效利用煤气
适用125162.000-----不适用/不适用是发电项目
偿还银行贷款适用53600.0053130.8153130.81-53130.81-100.00%不适用/不适用否资源综合利用
适用-35700.0035700.003369.5130769.18-4930.8286.19%2020年/不适用否发电项目原料场环保封
适用-18000.0018000.001053.4918107.42107.42100.60%2020年/不适用否闭改造项目烧结机烟气脱
不适用-16600.0016600.00572.7611265.99-5334.0167.87%2020年/不适用否硝脱硫工程球团烟气脱硫
不适用-7900.007900.00698.466894.70-1005.3087.27%2020年/不适用否技术改造项目焦炭库封闭技
不适用-21500.0021500.00979.0221781.35281.35101.31%2022年/不适用否术改造项目工业互联网建
不适用-8500.008500.001964.857833.88-666.1292.16%2022年/不适用否设项目一体化智慧中
不适用-16500.0016500.001391.9312627.61-3872.3976.53%2022年/不适用否心建设项目
补充流动资金不适用-6743.626743.62-6743.38-0.24100.00%不适用/不适用否注
合计/178762.00184574.43184574.4310030.03169154.32-15420.11/////
资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
封闭技术改造项目均已投用；一体化智慧中心建设、工业互联网建设项目已上线投用，并经过现场实时数据积累、优
9化、调整，已实现54类智能应用模型工艺全覆盖，逐步体现、发挥效能。
公司外部政策环境和内部条件发生变化，“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于2018年项目可行性发生重大变化的情况说明8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高效利用煤气发电项目”进行变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本公告的“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：调整后投资总额包含募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益，投入总额以最终实际可用金额为准。
注2：原料场环保封闭改造项目、焦炭库封闭技术改造项目投入募集资金超出部分均来源于各自项目的利息收入及闲置募集资金现金管理收益。
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