硅宝科技:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2023-0013
成都硅宝科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2497号《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司本次向特定对象发行不超过 99270585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60258249股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.94元/股，募集资金合计人民币839999991.06元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计9240258.25元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税523033.49元，募集资金净额为
831282766.30元，其中：增加股本60258249股，增加资本公积771024517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的“川华信验（2021）
第0016号”验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：（人民币）元项目金额
实际募集资金净额831282766.30
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金180000000.00
以前年度置换预先投入募集项目资金36930418.87
资金使用直接投入募集项目资金314025719.82情况补充流动资金
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
利息收入扣除手续费净额9133052.71
1上年结余309459680.32
实际募集资金净额
减：直接投入募集项目资金68235217.66
购买理财产品资金支出223000000.00本年资金
部分闲置募集资金暂时补充流动资金195000000.00使用情况置换预先投入募集项目资金
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还180000000.00
利息收入扣除手续费净额6848121.54
募集资金专用账户年末余额10072584.20
注：截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36930418.87元，其中
10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入29707690.00元，国家企业技术中心扩建项目
预先投入7222728.87元，募集资金取得后，10万吨/年高端密封胶智能制造项目投入
66881151.06元，国家企业技术中心扩建项目投入15605702.64元。
截至2022年12月31日，公司募集资金净额831282766.30元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额15981174.25元，扣除募投项目累计已使用金额419191356.35元(含置换预先投入募集项目资金36.930.418.87元)后，尚未使用募集资金余额人民币428072584.20元(其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金实际使用金额195000000.00元公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为
223000000.00元，截至2022年12月31日募集资金专户余额为10072584.20元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2021年3月10日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国工商银行股份有
2限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银
行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述三家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金在专项账户的存放情况
根据公司2022年3月25日第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会
议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集项目投资建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币40000万元（含本数）的募集资金和不超过人民币40000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理（其中，自有资金现金管理额度由总公司和子公司共同使用），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（1）截止至2022年12月31日，募集资金账户具体存放情况如下：
开户银行银行账号年末余额（元）备注中信银行股份有限公司成都领
81110010132007350681013711.53一般存款账户
事馆路支行中国建设银行股份有限公司成非预算单位专用
510501488508000043869058872.67
都第八支行存款账户中国工商银行股份有限公司成
4402239019100108522一般存款账户
都高新技术产业开发区支行
合计10072584.20
（2）截止至2022年12月31日，募集资金购买理财产品情况如下：
单位名称资金来源买入日到期日投资金额实现收益浦发银行成都
募集资金2022/10/102023/1/1030000000.00未到期市双楠支行浦发银行成都
募集资金2022/10/242023/1/30100000000.00未到期市双楠支行兴业银行成都
募集资金2022/10/252023/3/165000000.00未到期高新区支行
3兴业银行成都
募集资金2022/11/22023/3/228000000.00未到期高新区支行
合计223000000.00
4成都硅宝科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额831282766.30
本年度投入募集资金总额68235217.66报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额419191356.35累计变更用途的募集资金总额比例截至年末是否达是否已变截至年末累项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入投资进度本报告期实截止报告期末累到预计项目可行性是否
更项目(含计投入金额定可使用状
金投向诺投资总额总额(1)金额(%)(3)＝现的效益计实现效益效益发生重大变化
部分变更)(2)态日期
(2)/(1)承诺投资项目
10万吨/年高端密封胶智能
520000000.00520000000.0057665703.16154254544.2229.66%建设期三年75135142.8685288573.34不适用否
制造项目否国家企业技术中心扩建
80000000.0080000000.0010569514.5033397946.0141.75%建设期三年不适用不适用不适用否
项目否
补充流动资金否240000000.00231282766.30231538866.12100.11%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计840000000.00831282766.3068235217.66419191356.3575135142.8685288573.34超募资金投向无归还银行贷款补充流动资金
5成都硅宝科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向小计
合计840000000.00831282766.3068235217.66419191356.3575135142.8685288573.34
未达到计划进度或预计募集资金投资项目中“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中；投资项收益的情况和原因（分具目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”可单独核算项目效益，虽尚未完全建设完成，但已逐步实现项目效益。体项目）项目可行性发生重大变项目可行性未发生重大变化化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况
募集资金投资项目实施2022年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
地点变更情况
募集资金投资项目实施2022年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
方式调整情况
根据公司2021年3月25日第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议通过的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期同意公司使用36930418.87元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021投入及置换情况年3月25日出具的川华信专（2021）第0072号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。2021年4月公司已完成36930418.87元的置换。
2021年6月1日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20000.00万元用于用闲置募集资金暂时补
暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐充流动资金情况
机构对该事项发表了同意的核查意见。截至2022年3月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金18000.00万元归还至公司募集资金专户。
6成都硅宝科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告2022年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金19500.00万元用于暂时补充流动资金。
2022年3月25日，公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人用闲置募集资金进行现民币40000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理（其中：自有资金现金管理额度由公司及子公司共同使用），上述额度自股东大会审金管理情况议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。2022年4月15日，公司2021年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。
截至2022年12月31日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为22300.00万元。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、暂时补充流动资金及现金理财。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
7成都硅宝科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年度不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2023年03月25日
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