海螺水泥:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于安徽海螺水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：8602122122159关于安徽海螺水泥股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2300198号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽海螺水泥股份有限公司2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年3月27日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第
8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了本专项说明所附的安徽海螺水泥股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下
简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安徽海螺水泥股份有限公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计安徽海螺水泥股份有限公司2022年度财务报表时安徽海螺水泥股份有限公司提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。关于安徽海螺水泥股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第2300198号为了更好地理解安徽海螺水泥股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽海螺水泥股份有限公司为2022年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师周徐春中国北京靳阳
2023年3月27日
附件安徽海螺水泥股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表附表2关于安徽海螺水泥股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
占用方与上上市公司2022年期2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用累计发占用资金占用形成市公司的关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质
占用名称生金额(不的利息原因联关系计科目金余额发生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其非经营性附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用小计
//////////前大股东及其非经营性附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////总计/////
2022年度2022年度
往来方与上上市公司2022年期2022年度2022年期其他关联资金往来累计发往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质往来生金额（不的利息原因系计科目金余额发生金额金余额含利息）（如有）
大股东及其附安徽海螺川崎工控股股东、其他反映
属企业经营性往程公司及其附属实际控制人占用实质989347823(51874)5842采购设备公司的附属企业科目来
安徽海螺川崎工控股股东、其他应收销售产品经营性往
程公司及其附属实际控制人款2526(526)2
/材料来公司的附属企业
安徽海螺川崎节控股股东、应收账款废物处置经营性往
能设备制造有限实际控制人47(20)27服务来公司的附属企业
安徽海螺川崎节控股股东、其他反映经营性往
能设备制造有限实际控制人占用实质632216388(22181)529采购设备来公司的附属企业科目
安徽海螺川崎节控股股东、其他应收经营性往
能设备制造有限实际控制人款25647(558)114销售材料来公司的附属企业
控股股东、其他应收芜湖海创实业有经营性往实际控制人款11销售产品限责任公司来的附属企业
安徽海创绿能环控股股东、应收账款保集团股份有限实际控制人销售产品经营性往
55511(73)493
公司及其附属公的附属企业/材料来
司安徽海创绿能环控股股东、其他应收保集团股份有限实际控制人款协同运营经营性往
7301852(1822)760
公司及其附属公的附属企业处置服务来司
安徽海创新型节控股股东、应收账款销售材料/经营性往
能建筑材料有限实际控制人121080(1057)35废物处置来责任公司的附属企业服务
亳州海创新型节控股股东、应收账款销售产品经营性往
能建筑材料有限实际控制人3277(279)1
/材料来责任公司的附属企业
控股股东、应收账款扬州海昌港务实销售产品经营性往
实际控制人524(23)6
业有限责任公司/材料来的附属企业控股股东应收账款研发技术安徽海螺集团有经营性往
21905(760)166劳务/场地
限责任公司来出租
安徽国贸集团控控股股东、其他应收经营性往
股有限公司及其实际控制人款35(35)销售产品来附属公司的附属企业海螺（安徽）节控股股东、应收账款能环保新材料股实际控制人
销售产品/份有限公司及其的附属企业运输服务经营性往附属公司（原名2883026(2863)451及废物处来芜湖海螺型材科置服务技股份有限公
司）海螺（安徽）节控股股东、其他应收能环保新材料股实际控制人款经营性往
22保证金
份有限公司及其的附属企业来附属公司（原名芜湖海螺型材科技股份有限公
司）海螺（安徽）节控股股东、其他反映能环保新材料股实际控制人占用实质份有限公司及其的附属企业科目预付土地经营性往附属公司（原名24722472款来芜湖海螺型材科技股份有限公
司）
安徽海螺材料科控股股东、其他应收技股份有限公司实际控制人款及其附属公司的附属企业经营性往
1010保证金
(原名安徽海螺来新材料科技有限
公司)
安徽海螺材料科控股股东、预付款项技股份有限公司实际控制人及其附属公司的附属企业经营性往
507(446)61采购材料
(原名安徽海螺来新材料科技有限
公司)
安徽海螺材料科控股股东、应收账款技股份有限公司实际控制人
及其附属公司的附属企业销售产品/经营性往
11208(207)12
(原名安徽海螺检测服务来新材料科技有限
公司)
安徽海螺投资有控股股东、应收账款经营性往
38(37)1销售产品
限责任公司及其实际控制人来附属公司的附属企业
安徽海螺投资有控股股东、其他应收经营性往
限责任公司及其实际控制人款17(14)3销售材料来附属公司的附属企业
安徽海螺建材设控股股东、其他反映经营性往
计研究院有限责实际控制人占用实质99834519(31705)3812采购设备来任公司的附属企业科目
安徽海螺建材设控股股东、其他应收销售产品/经营性往
计研究院有限责实际控制人款319(288)31材料及场来任公司的附属企业地出租
安徽海螺信息技控股股东、预付款项经营性往术工程有限责任实际控制人136136采购材料来公司的附属企业
安徽海螺信息技控股股东、其他反映采购设备/经营性往
术工程有限责任实际控制人占用实质263121569(23625)575接受工程来公司的附属企业科目设计服务
安徽海螺信息技控股股东、其他应收销售产品经营性往
术工程有限责任实际控制人款65(65)
/材料来公司的附属企业
控股股东、预付款项芜湖海螺国际大经营性往
实际控制人16469(485)接受服务酒店有限公司来的附属企业
控股股东、其他应收芜湖海螺国际大经营性往实际控制人款5858销售材料酒店有限公司来的附属企业上市公司的子不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性公司及其附属往来企业关联自然人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性往来
其他关联方及建德市成利建材本集团之受其他反映贷款/贷款
1980非经营性
其附属企业有限公司*托管理公司占用实质71(760)1291利息往来科目
总计///2302713349671(139703)16891//