城建发展:募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京城建投资发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000116号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京230BY2H34B
北京城建投资发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)
目页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、北京城建投资发展股份有限公司2022年度募1-5
集资金存放与实际使用情况的专项报告
MOORE大等會計师事務丽
大华国际大等會計师事務丽
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000116号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东；
我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城
建发展)《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
城建发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专
项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对城建发展募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对城建发展募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]000116号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,城建发展募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有
重大方面公允反映了城建发展2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供城建发展年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为城建发展年度报告的必备文件,随其
他文件一起报送并对外披露。
中国
注册会计师
大华会计师安兴普通合伙)中国注册会计师:马宁
马宁中国
注册会计师
X中国?北京中国注册会计师:别个赵玮
赵玮
二〇二三年三月二十四日
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京城建投资发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397号文核准,并经上海证券交易所同意,本
公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2014年8月8日向特定投资者非公开发行(A
股)股票50.000万股,每股面值1元,每股发行价人民币7.8元。截至2014年8月15日,
本公司共募集资金3,900,000,000.00元,扣除发行费用79,200,000.00元,募集资金净额3,820,800,000.00元。
截至2014年8月15日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以“XYZH/2014A8011号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入3,892,485,126.00元,其中:2014
年度使用募集资金2,879,548,325.03元,2015年度使用募集资金904,300,449.62元,2016年度
使用募集资金198,351.35元,2017年度使用募集资金44,530,200.00元,2018年度使用募集资
金0.00元,2019年度使用募集资金27,208,500.00元,2020年度使用募集资金12,365,100.00元,
2021年度使用募集资金12,365,100.00元。本报告期使用募集资金11,969,100.00元。截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币7,514,874.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京城建投资发展股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2013年五届十九次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司以及作为项目实施主体的本公
司全资子公司北京城建兴华地产有限公司、北京城建兴云房地产有限公司(以下简称“3家项
目实施主体”)与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京三
里屯支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、中信银行股份有限公司北京世纪城
支行(以下简称“专户银行”)开设募集资金专项账户,并于2014年8月28日与中信建投证
券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使
用实行严格的审批手续,以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行
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现场调查一次。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司1次或12个月以内
累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的
净额的20%的,3家项目实施主体应当及时以传真方式通知保荐机构,同时经公司董事会授
权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,2014年8月14日,经公司第五届
董事会第三十五次会议审议通过,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已
全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2022年期初专户存储募集资金22,927,253.63元,本期增加51,485.87元,本期减少
12,052,835.72元,其中中信银行股份有限公司北京世纪城支行(7113610182600052846)收到
利息收入2,512.05元；中国民生银行股份有限公司成都分行(691821247)收到利息收入
48,732,68元,支付手续费560,00元,支付工程款11,969,100.00元；上海浦东发展银行股份有
限公司三里屯支行(91330155200000108)收到利息收入241.14元,支付手续费180.44元,销户转出82,995.28元。
截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
注:截止2022年12月31日,募集资金总额扣除截至2022年12月31日累计投入资金,
余额为人民币7,514,874.00元,募集资金专项账户余额为10,925,903.78元,差异为3,411,029.78
元,差异原因为:1、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,245,116.23元；2、使用
上述银行存款利息支付工程款720,556.87元；3、销户转存83,880.93元；4、银行存款利息转出29,648.65元。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
专项报告第2页
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募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
北京城建投资发展股份有限公司(盖章)
武储)
董事长:
总经理:
财务总监:
二〇二三年三月二十四日
专项报告第3页
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附表
募集资金使用情况表
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
金额单位:人民币元
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募集资金存放与使用情况专项报告
2、本公司于2017年4月19日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲
置募集资金110.000.000.00元暂时补充公司流动资金,使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账
户。本公司已于2017年9月6日将上述暂时补充流动资金的募集资金110,000,000.00元一次性全部归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日,募集资金结余金额为7,514,874.00元,募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额4,245,116.23元,使用上述银行
存款利息支付工程款720,556.87元,销户转存83,880.93元,银行存款利息转出29,648.65元,募集资金投资项目截至期末累计投入3,892,485,126.00
募集资金其他使用情况无
专项报告第5页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、扫描市场主体身份码了解更多登
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计股表出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。
此件仅用于业务报
告专用,复印无效。登记机关
202309日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
此件仅用于业务报发证机关:京市财政局
二〇一七年年月0七日
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
记
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2014
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二
年二
2013
0013.48061
江副会计师工作单位变更事项登记
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同意调出
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大华会计计师事务所事务所
大华会计计师事务所PCPA%
有限公司aransfer-ottltytitotc o cpA出协会兰幸
2012年2月4日
110001610033同意调入
Aysnehpldertoterunttenaio
证书编号:
No.ofCcrtiiicnte北京注册会计师协会
批准注册协会大华会师特所事务所
Autborizcdinstitutc ofCirAs大华会师特所CPAs发证日期:九九九日
Date ofissuatcey74
(特殊普通伙)“会生FuatNtttastituic.tCPAi
2201211月25日
1400A001008
29915131,笔62920
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赵玮的年检二维码.png4idforal
2012
102012年3日
表出注意事项
注册会计师执行业务为要时须向委托方出
一本证书
注册会计师止执行法定款资本证
四、本证书如遭失、立王即向主管注册会计师协会
报告,登报声明外废后,办理补发行2.124
NOTES
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报书编号holder.Notani: olemiseltienllowed.
No.oiCeriiicotc1100001527123.TheCPAsbilenrthe ccrtiticnletothe competennholder.Notani: olemiseltienllowed.
批准注册协会:InstiuleoCpAswhen tbecpsssr.sonductingAamonaamsnumeaicrA京注册会计师协会批准注册协会:statatorybis会计师8
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发证日期:年月
发证日期:2008-5月proceJureofressuc'ftermaking anamneneereatat
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