宁沪高速:2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

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关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2300333号
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以
下简称“宁沪高速”)2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注,并于2023年3月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关
联交易(2023年1月修订)》的要求,宁沪高速编制了本专项说明所附的宁沪高速2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁沪高速的责任。我们在抽
样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计宁沪高速2022年度财务报表时宁沪高速提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对宁沪高速2022年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额
与我们审计宁沪高速2022年度财务报表时宁沪高速提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解宁沪高速2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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事务所,是与英国私营担保有限公司-毕马威国际有限公司(毕
independentmemberfirmsaffiliated with KPMG Intemational马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
Limited("KPM第1页))共2页shcompanylimitedbyguan
附件
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年度涉及财务公司关联交易的有款、贷款等金融业务汇总表
江苏交通控股集团财务有限公司(“江苏交控财务公司”)与本公司同受江苏交通控股有限公司控制,为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2022年度本公司及下属子公司与江苏交控财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位:万元
1.存款业务
关联方关联关系每日最高存款存款利率范围年初余额本年发生额年末余额
限额合计存入金额合计取出金额
活期存款在人民
币10万元以内
每日最高存款
部分,按
受同一集团控余额(包括应
受同一集团控0.385%计算,超
制,与本公司计利息)不超
制,与本公司过人民币10万
存在关联关系过人民币6亿
江苏交控财务公司存在关联关系元部分按50,7851,352,3921,343,47359,704
的企业集团财元,且低于本
的企业集团财1.265%计息；
务公司公司经审计营
务公司保证金存款按照
业收入、总资
对应财务公司挂
产或市值的5%
牌的整存整取存
款利率计息。
第1页,共3页
附件
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)
2.贷款业务
年末余额
142,700
3.其他金融业务
4.其他说明
(1)上述年初余额均包含本公司于2022年7月同一控制下企业合并取得的子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司的余额。
(2)本公司于2022年3月25日召开第十届董事会第八次会议,审议并批准本公司与江苏交控财务公司签订自2022年4月1日起为期三年的《金融服务协议》。
(3)上述借款不含已计提未支付的利息。
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附件
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)
(此页无正文,为《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》之签章页)
上述汇总表信息已于2023年3月24日获董事会批准。
陈云江
陈云江戴倩姚群芳(公司盖章)
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)
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