东安动力:东安动力2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20层 邮编：100073
联系电话：(010)51423818传真：（0010）51423816中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
中兴华报字（2023）第010017号
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2023年03月24日签发了中兴华审字（2023）第010224号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，东安动力公司编制了后附的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东安动力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东安动力公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东安动力公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东安动力公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2022年度财务报表一并阅读。本专项说明仅作为东安动力公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张文雪
中国·北京中国注册会计师：张震
2023年03月24日附表2
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期2022年度占2022年度2022年期资金占用方占用累计发占用形成原非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系算的会计科初占用资用资金的利息偿还累计发末占用资金占用性质
名称生金额(不因
目金余额(如有)生金额余额
含利息)现大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////前大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
上市公司核2022年期2022年度往2022年度2022年期往来累计发往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系算的会计科初往来资来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质生金额（不因目金余额（如有）生金额余额含利息）
大股东及其附属企业重庆长安汽车股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13048.87171937.76171770.9713215.66货款经营性往来
大股东及其附属企业哈飞汽车股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款22350.8322350.83货款经营性往来
大股东及其附属企业重庆长安汽车客户服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1341.591616.141572.111385.61货款经营性往来
大股东及其附属企业保定长安客车制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4189.3639308.9439720.523777.77货款经营性往来
大股东及其附属企业哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款997.00997.00设备租赁款经营性往来
大股东及其附属企业河北长安汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款571.299102.718422.721251.28货款经营性往来
大股东及其附属企业重庆长安凯程汽车科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.665.835.83货款经营性往来
大股东及其附属企业重庆长安专用汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款109.61109.61货款经营性往来
大股东及其附属企业保定长安客车制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据22920.0020312.0028469.4014762.60货款经营性往来
大股东及其附属企业重庆长安汽车股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据42393.0092381.00122317.0012457.00货款经营性往来
大股东及其附属企业河北长安汽车有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据4245.004245.00货款经营性往来
大股东及其附属企业中国长安汽车集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款145.14145.14提供劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司子公司及其控制的法人应收账款840.278203.548387.10656.71非经营性往来
业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司子公司及其控制的法人应收票据1440.825719.784231.202929.41非经营性往来
其他关联方及其附属企业哈尔滨东安华孚机械制造有限公司联营企业应收账款975.267096.188021.5549.89非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///111213.43360044.33-397273.0273984.73//
法定代表人：陈笠宝主管会计工作的负责人：孙岩会计机构负责人：曹军