中科三环:中科三环关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2023-012
北京中科三环高技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月
28日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股）150525773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币677365978.50元，扣除发行费用11577624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665788353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2月 25日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元募集资金投资项目募集资金计划投入金额募集资金实际投入金额
1、宁波科宁达工业有限公司
高性能稀土永磁材料扩产改9492.104939.32造项目
2、宁波科宁达和丰新材料有
限公司高性能稀土永磁材料7929.323513.90扩产改造项目
3、宁波科宁达鑫丰精密制造
有限公司磁性材料机加工项7365.586332.76目
4、宁波科宁达日丰磁材有限
14213.008292.52
公司磁性材料电镀园区项目
5、年产5000吨高性能烧结
27578.8418747.20
钕铁硼磁体建设项目（一期）
合计66578.8441825.70
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使用部分闲置募集资金54000.00万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。
在上述期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金11000万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还该部分募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的内部决策程序
1、董事会审议情况
公司于2023年3月28日召开了第八届董事会第十二次会议审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用11，000万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金用于公司主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展规划和经营需要，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。因此，公司独立董事同意公司使用11000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、中科三环第八届董事会第十二次会议决议；
2、中科三环独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、中科三环第八届监事会第十二次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年3月30日