乐凯新材:关于保定乐凯新材料股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于保定乐凯新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于保定乐凯新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明保定乐凯新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于保定乐凯新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 110A004162 号
保定乐凯新材料股份有限公司全体股东：
我们接受保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯新材2022年12月31日的合并及公司
资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第
110A004863 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，乐凯新材编制了本专项说明所附的保定乐凯新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯新材2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乐凯新材实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度乐凯新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供乐凯新材披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年三月二十七日保定乐凯新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司单位：万元
2022
2022年度
年度占用累计2022年度2022年上市公司核算的会计2022年期初占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额偿还累计期末占用占用形成原因占用性质科目占用资金余额资金
（不含利发生金额资金余额的利
息）息
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022
2022年度
年度往来累计2022年度2022年上市公司核算的会计2022年期初往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额偿还累计期末往来往来形成原因往来性质科目往来资金余额资金
（不含利发生金额资金余额的利
息）息
航天科技财务有限责任公司同一最终控制方银行存款2310.5224057.3937.5324684.541683.37日常经营活动经营性往来
中国乐凯集团有限公司母公司其他应收款--5.49--5.49--日常经营活动经营性往来
乐凯胶片股份有限公司同一母公司应收账款82.95731.50--132.82681.63日常经营活动经营性往来
乐凯胶片股份有限公司同一母公司应收票据99.63122.49--191.6530.46日常经营活动经营性往来
乐凯胶片股份有限公司同一母公司其他应收款--1.34--1.34--日常经营活动经营性往来
乐凯医疗科技有限公司同一母公司应收账款--94.58--36.0058.58日常经营活动经营性往来
合肥乐凯科技产业有限公司同一母公司应收账款--1.55--1.55--日常经营活动经营性往来
控股股东、实际控制人及其附汕头乐凯胶片有限公司同一母公司应收账款--103.64--14.5489.10日常经营活动经营性往来
属企业保定乐凯影像材料科技有限公司同一母公司其他应收款--0.11--0.11--日常经营活动经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方预付账款17.6512.07--14.5615.16日常经营活动经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方其他应收款6.2625.82--32.08--日常经营活动经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方其他非流动资产50.8089.58--96.1644.22日常经营活动经营性往来
成都航天模塑股份有限公司重庆分公司同一最终控制方应收账款--45.79----45.79日常经营活动经营性往来
成都航天模塑股份有限公司同一最终控制方应收账款--487.60--487.60--日常经营活动经营性往来
成都航天模塑股份有限公司同一最终控制方其他流动资产--20.00----20.00日常经营活动经营性往来
中国航天报社有限责任公司同一最终控制方其他应收款0.06----0.06--日常经营活动经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---2567.8725798.9537.5325698.502668.31--本表已于2023年3月27日获第四届董事会第二十三次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：
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