天士力:天士力关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2023-009号
天士力医药集团股份有限公司
关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
*本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联交易类别关联人预计金额实际发生金额金额差异较大的原因
天津天时利物业管理有限公司3337.472923.63-
天津天士力服务管理集团有限公司1644.401731.81-
天津帝泊洱销售有限公司5818.914107.47需求未达预计
贵州国台酒业销售有限公司5898.146258.99-接受劳务服务
甘肃中天药业有限责任公司1467.891275.96-或采购商品
辽宁天士力参茸股份有限公司1682.141526.14-
河北汉广本草中药材销售有限公司1862.571801.73-
聚智慢病健康管理（天津）有限公司2198.091810.21-
聚智大健康科技服务集团有限公司4376.563782.28-
采购商品、接受劳务的关联交易小计28286.1725218.22接受劳务服务发泰（天津）科技有限公司771.161472.54工程项目超过预计或采购设备
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计771.161472.54-出售商品和提
供劳务的关联天津天士力国际营销控股有限公司912.44489.77销售未达预计交易
出售商品和提供劳务的关联交易小计912.44489.77-
1房屋及运输工
天士力控股集团有限公司568.66477.13-具出租
房屋及运输工具出租小计568.66477.13-
（二）2023年预计发生的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初本次预计金至披露日关联占同类业额与上年实本次预计金占同类业与关联人上年实际发交易关联人务比例际发生金额
额务比例（%）累计已发生金额类别（%）差异较大的生的交易原因金额
天津天时利物业管理有限公司3547.671.67655.382923.631.48-
天津天士力服务管理集团有限公司1596.060.75250.191731.810.87-
天津帝泊洱销售有限公司3675.561.7426.504107.472.07-
接受贵州国台酒业销售有限公司6956.643.28753.116258.993.16-劳务需求增加且
甘肃中天药业有限责任公司2249.641.06401.041275.960.64服务药材涨价或采需求增加且
辽宁天士力参茸股份有限公司2590.281.22961.781526.140.77购商药材涨价
品汉广中药科技(天津)有限公司1286.640.6174.271801.730.91-
聚智慢病健康管理（天津）有限公-
1699.330.8113.211810.210.91
司
聚智大健康科技服务集团有限公司3491.751.65261.613782.281.91-
采购商品、接受劳务的关联交易小计27093.5712.793497.0925218.2212.74-接受劳务服务发泰（天津）科技有限公司1257.343.1231.741472.543.65-或采购设备
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计1257.343.1231.741472.543.65-房屋及运
输工天士力控股集团有限公司601.6236.34-477.1328.82-具出租
房屋及运输工具出租小计601.6236.34-477.1328.82-
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
21、控股股东基本情况
关联方名称天士力控股集团有限公司关联关系控股股东企业类型有限责任公司成立日期2000年3月30日注册地天津北辰科技园区
注册资本80000.00万元法定代表人闫凯境
对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产
品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；
技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自
有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的
科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿经营范围
业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服
务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，归属于母公司的净利润-84087.75万元，净资产财务数据
1247087.44万元，负债1240566.45万元。
2、控股股东控制的关联方
（1）天津天时利物业管理有限公司关联方名称天津天时利物业管理有限公司关联关系控股股东的全资子公司
企业类型有限责任公司（法人独资）成立日期2004年8月26日注册地北辰区新宜白大道辽河东路1号注册资本300万元法定代表人田雨物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理
经营范围咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，净利润为291.69万元，净资产为1441.57万元，负债财务数据
1875.65万元。
（2）天津天士力服务管理集团有限公司关联方名称天津天士力服务管理集团有限公司
3关联关系控股股东的全资子公司
企业类型有限责任公司（法人独资）成立日期2005年4月12日注册地北辰区普济河东道2号
注册资本1424.832593万元人民币法定代表人田雨一般项目：商务代理代办服务；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；洗车服务；酒店管理；健身休闲活动；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服务；停车场服务；游览景区管理。（除依法须经营范围经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；演出场所经营；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2022年12月31日，净利润为18.7万元，净资产为1090.82万元，负债643.46财务数据万元。
（3）天津帝泊洱销售有限公司关联方名称天津帝泊洱销售有限公司关联关系控股股东的控股股东控制的公司
企业类型有限责任公司（法人独资）成立日期2013年8月8日注册地天津北辰科技园区普济河东道2号
注册资本2000.00万元法定代表人吴迺峰许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；食用农产经营范围
品零售；会议及展览服务；游览景区管理；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，净利润为-1129.03万元，净资产为-3120.5万元，负债财务数据
53788.03万元。
（4）贵州国台酒业销售有限公司关联方名称贵州国台酒业销售有限公司关联关系控股股东的控股股东控制的公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期2001年9月4日注册地贵州省遵义市仁怀市茅台镇
4注册资本1000.00万元
法定代表人张春新
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、经营范围
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（利用互联网从事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。**）截至2022年12月31日，净利润为30551.9万元，净资产为70389.59万元，负财务数据
债564729.88万元。
（5）甘肃中天药业有限责任公司关联方名称甘肃中天药业有限责任公司关联关系控股股东的控制的公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期2007年10月18日注册地甘肃省定西市陇西县长安路北侧
注册资本12476.00万元法定代表人裴富才
中药饮片（含直接服用饮片）生产、销售；食品（粮食加工品、调味品、茶叶及其相关制品、蔬菜制品、水果制品、保健食品）生产、销售；中药材种
子【非主要农作物种子（生产、加工、包装、批发、零售）】；药用植物栽培；
经营范围野生药用植物人工驯化；药用植物资源保护与利用；地产中药材（仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材，国家限制或禁止的品种除外）购销；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，净利润为-3590.08万元，净资产为-19244.9万元，负财务数据
债60186.74万元。
（6）辽宁天士力参茸股份有限公司关联方名称辽宁天士力参茸股份有限公司关联关系控股股东的控股子公司
企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）成立日期2012年12月13日注册地辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道2号
注册资本3000.00万元法定代表人叶正良
中草药种植、采购、销售；中药饮片生产、销售；药用植物栽培；野生药用
植物人工驯化、药用植物资源保护与利用；中药材太阳能干燥装置技术咨询、
经营范围技术服务；人参（含野山参、林下参）、西洋参种植、加工、销售；农副产品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5截至2022年12月31日，净利润为-2079.95万元，净资产为-9467.72万元，负
财务数据
债13462.71万元。
（7）汉广中药科技(天津)有限公司
关联方名称汉广中药科技(天津)有限公司关联关系控股股东控制的公司企业类型有限责任公司成立日期2017年4月1日
注册地天津自贸试验区（东疆保税港区）
注册资本8000.00万元法定代表人裴富才
中药材技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、机械配件、
金属材料、包装材料、农副产品、中药材批发兼零售；机械配件设计；机械经营范围设备租赁及维修；商品包装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，净利润为-4857.2万元，净资产为-15702.47万元，负财务数据
债65140.62万元。
（8）聚智慢病健康管理（天津）有限公司
关联方名称聚智慢病健康管理（天津）有限公司关联关系控股股东控制的公司企业类型有限责任公司成立日期2018年5月9日注册地天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江西路2号注册资本1500万人民币法定代表人李思睿
一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；小微型客
车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方
食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；
钟表销售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；家经营范围具销售；化妆品批发；食用农产品批发；珠宝首饰批发；五金产品批发；食用农产品零售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；第
一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；企业管理咨询；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；总质量4.5
吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；
第三类医疗器械租赁；互联网信息服务；职业中介活动。（依法须经批准的
6项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2022年12月31日，净利润为538.02万元，净资产为1450.64万元，负债财务数据
4441.63万元。
（9）聚智大健康科技服务集团有限公司关联方名称聚智大健康科技服务集团有限公司关联关系控股股东的子公司企业类型有限责任公司成立日期2018年12月14日
天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路7815号海润物流园21号仓库二层201注册地办公区域注册资本5000万人民币法定代表人闫凯境
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；广
告设计、代理；广告制作；专业设计服务；化妆品批发；个人卫生用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；
农副产品销售；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械经营范围销售；医护人员防护用品零售；游览景区管理；园区管理服务；票务代理服务；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2022年12月31日，净利润为-199.56万元，净资产为5461.92万元，负债财务数据
25677.53万元。
（10）发泰（天津）科技有限公司关联方名称发泰（天津）科技有限公司关联关系控股股东的全资子公司
企业类型有限责任公司（中外合资）成立日期2005年9月1日注册地天津新技术产业园区北辰科技工业园注册资本1000万港币法定代表人裴富才
机械仪器设备的设计、研制、开发、销售、咨询；机械仪器设备、制药机械
经营范围设备、洁净工程材料及上述相关产品的组装、批发、零售、进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招
7标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；
医药工程、建筑工程、机电设备（特种设备除外）安装工程、装饰装修工程
设计、施工、咨询；建设工程项目管理；钢结构加工（铸造、熔炼除外）、安装；工业设备安装（不含特种设备）；室内空气洁净度检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，净利润为716.15万元，净资产为1619.92万元，负债财务数据
11459.81万元。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信表现良好，公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司拟于2023年度与天津天时利物业管理有限公司发生与物业管理
等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：物业管理等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于2022年12月31日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（二）公司拟于2023年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生与提供
运输、餐饮等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于2022年12月31日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（三）公司拟于2022年度与天津帝泊洱销售有限公司发生采购帝泊洱茶珍
关联交易，本项关联交易的内容如下：
81、交易标的：帝泊洱茶珍；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（四）公司拟于2023年度与贵州国台酒业销售有限公司发生采购国台酒的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：国台酒；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（五）公司拟于2023年度与甘肃中天药业有限责任公司发生采购原药材的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：当归、川芎等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（六）公司拟于2023年度与辽宁天士力参茸股份有限公司发生采购原药材
的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：细辛、红参、五味子等原药材；
2、交易价格：市场价；
93、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（七）公司拟于2023年度与汉广中药科技(天津)有限公司发生采购原药材
的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：地黄、钩藤等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2022年12月31日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（八）公司拟于2023年度与聚智慢病健康管理（天津）有限公司发生与线
上药品销售及线下配送等管理服务相关的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：药品线上销售及线下配送管理服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月药品销售管理服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于2022年12月31日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（九）公司拟于 2023 年度与聚智大健康科技服务集团有限公司发生采购 C
胞活力饮用天然矿泉水的关联交易的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：C 胞活力饮用天然矿泉水；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一
10年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十）公司拟于2023年度与发泰（天津）科技有限公司发生采购设备及接
受劳务的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：工程劳务服务和设备；
2、交易价格：协议价（以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，并依据公允价格确定交易价格）；
3、结算方式：按工程劳务进度和设备价款金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于2022年12月31日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十一）公司拟于2023年度与天士力控股集团有限公司发生出租部分办公
楼的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：出租房屋；
2、交易价格：协议价；
3、结算方式：按每半年结算一次；
4、协议有效期：关联交易协议已于2023年1月1日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
公司日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展、
11提高公司的综合竞争力：
公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为公司提供多方位的劳务服务，有利于公司合理分配、利用资源。
公司从汉广中药、甘肃中天和辽宁参茸公司采购有品质保障的原药材，用于现代中药浸膏的生产，为公司生产高质量的中药产品提供保证。
公司从聚智大健康科技服务集团有限公司采购 C 胞活力饮用天然矿泉水，从贵州国台采购国台酒，从天津帝泊洱采购帝泊洱茶珍，用于公司日常经营活动使用或外部销售。
公司接受聚智慢病健康管理公司提供线上药品销售及线下配送等管理服务，有助于借助其互联网销售平台和下沉的客户资源开展药品销售，增加产品收入。
公司接受发泰公司提供的工程劳务服务和采购发泰公司销售的设备。发泰公司是以滴丸设备研发、枕式包装设备定制化设计制造、医药工程设计与管理
（EPCM）及工业自动化与软件开发为主营业务的高科技企业。公司采购发泰公
司的设备并接受其提供的工程劳务服务，可以有效利用发泰公司的先进技术和丰富的设备资源，满足公司对改善改进设备和工程的需求，促进公司生产效率和智能制造水平的提升。
公司向天士力控股集团有限公司出租房屋系主要用作关联企业日常经营之场所，有利于公司合理利用资源。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价原则合理、公平。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日
12