川金诺:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2023-009
昆明川金诺化工股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月28日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）在公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）、全资子
公司广西川金诺新能源有限公司（以下简称“新能源”）拟向银行申请不超过人民
币135000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺、新能源公司提供担保，担保金额合计不超过90000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余45000万元为信用授信，无须提供担保。
申请授信的有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。
授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司对子公司担保金额以实际发生额为准。如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。同时，为提高工作效率，该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司董事长或财务总监根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议等）。
二、担保额度预计情况担保方川金诺被担保方广西川金诺新能源
担保方持股比例90.91%100%
被担保方截止2022年9月30日资产负债率56.92%100%
截至2023年2月28日实际担保余额(万元)53402.320.00
2023年预计担保额度(万元)50000.0040000.00
担保额度占上市公司2021年净资产比例(经审计)32.11%25.69%是否关联担保否否
上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用，担保金额以实际发生额为准。广西川金诺的少数股东（防城港凌沄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙））作为激励公司员工的持股平台，其合伙人为公司员工。因此，广西川金诺的少数股东将不按出资比例提供同等条件的担保或反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
法定注册资公司持成立名称代本（万股比例经营范围日期
表元）（%）人许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体广西经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）川金2017一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产诺化刘年5月5539690.91品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
工有甍
9日化肥销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制
限公造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进司出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯
2021次利用（不含危险废物经营）；电子元器件与机广西
电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销川金年10售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电诺新刘
月14200100%子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用能源甍材料销售；新兴能源技术研发；以自有资金从事有限日投资活动；货物进出口；技术进出口；工程和技公司术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人主要财务指标如下：
单位：人民币元
2022年9月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
总资产1655938433.021225014890.21
总负债942565740.94618393412.92广西川
金诺净资产713372692.08606621477.29
营业收入122276266.90332532327.58
营业利润116064817.2060219944.84
净利润105719071.5255168299.30
2022年9月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（未经审计）
总资产36899069.25-
新能源总负债36900242.00-
净资产-1172.75-
营业收入--
营业利润-1172.75-3、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至公告日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请的授信额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，董事会同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年2月28日，公司对外担保审批额度为68000万元，公司对外担保实际发生总额53402.32万元，实际发生额占公司2021年度经审计归属上市公司股东的净资产的35.56%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情形。2023年预计的担保额度90000万元包含已审批的对外担保额度68000万元中到期的部分额度，因此，本次担保额度审议通过后，公司对外担保审批额度合计不超过158000万元，对外担保的审批额度占公司2021年归属上市公司股东的净资产不超过105.20%。
七、备查文件目录
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
2023年3月28日