天地科技:天地科技2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799附表2关于天地科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上上市公司核2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成市公司的关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息原因
联关系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现大股东及其占用附属企业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
往来方与上上市公司核2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质往来的利息原因系目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）中煤科工集团沈控股股东、经营性资
阳设计研究院有实际控制人应收账款1105.366283.412481.804906.97销售商品金往来限公司的附属企业
中煤科工集团武控股股东、经营性资
汉设计研究院有实际控制人应收账款678.318606.234685.734598.81销售商品金往来限公司的附属企业
中煤科工集团沈控股股东、经营性资
阳研究院有限公实际控制人应收账款403.362879.26800.002482.62销售商品金往来司的附属企业
中煤科工鑫融科控股股东、经营性资
技创新发展有限实际控制人应收账款4453.742487.371966.37工程款金往来公司的附属企业
控股股东、中煤科工集团信经营性资
实际控制人应收账款0.335807.804656.671151.46工程款息技术有限公司金往来的附属企业
中煤科工集团南控股股东、销售商大股东及其附经营性资
京设计研究院有实际控制人应收账款970.46959.50834.561095.40品、提供属企业金往来限公司的附属企业劳务技术开发中国煤炭科工集经营性资
控股股东应收账款446.10465.9738.96873.11费、销售团有限公司金往来商品
南京业恒达智能控股股东、经营性资
系统股份有限公实际控制人应收账款99.491248.48545.00802.97销售商品金往来司的附属企业
中国煤炭科工集控股股东、经营性资
团太原研究院有实际控制人应收账款989.651145.151497.69637.11销售商品金往来限公司的附属企业
控股股东、煤炭科学研究总经营性资
实际控制人应收账款236.7090.6294.00233.32销售商品院有限公司金往来的附属企业
安标国家矿用产控股股东、科研项目经营性资
品安全标志中心实际控制人应收账款106.33729.06690.99144.40款项、销金往来
有限公司的附属企业售商品中煤科工集团上控股股东、经营性资
海研究院有限公实际控制人应收账款129.391379.941405.30104.03销售商品金往来司的附属企业
控股股东、中煤科工生态环经营性资
实际控制人应收账款18.96121.6596.5744.04销售商品境科技有限公司金往来的附属企业
控股股东、上海煤科信息科经营性资
实际控制人应收账款38.0038.00销售商品技有限公司金往来的附属企业
控股股东、太原煤科检测技经营性资
实际控制人应收账款20.2820.28销售商品术有限公司金往来的附属企业
控股股东、陕西安标检验认经营性资
实际控制人应收账款45.0841.263.82销售商品证有限公司金往来的附属企业中煤科工集团北
控股股东、京土地整治与生经营性资
实际控制人应收账款13.0010.003.00销售商品态修复科技研究金往来的附属企业院有限公司
煤炭工业规划设控股股东、经营性资
计研究院有限公实际控制人应收账款1.501.50销售商品金往来司的附属企业
控股股东、唐山大方汇中仪经营性资
实际控制人应收账款0.250.25销售商品表有限公司金往来的附属企业
中煤科工集团唐控股股东、销售商经营性资
山研究院有限公实际控制人应收账款866.5011351.3512217.85品、工程金往来司的附属企业款
中国煤炭科工集控股股东、经营性资
团太原研究院有实际控制人预付款项37.001645.2037.001645.20采购商品金往来限公司的附属企业
中煤科工集团南控股股东、经营性资
京设计研究院有实际控制人预付款项806.83806.83技术服务金往来
限公司的附属企业控股股东、北京同惠物业管经营性资
实际控制人预付款项211.5940.5423.06229.07押金理有限责任公司金往来的附属企业
中煤科工集团沈控股股东、经营性资
阳研究院有限公实际控制人预付款项23.96328.50114.94237.52采购商品金往来司的附属企业
控股股东、煤炭科学研究总经营性资
实际控制人预付款项98.41133.68117.70114.39水电费院有限公司金往来的附属企业
控股股东、中煤科工集团信经营性资
实际控制人预付款项48.34137.9596.9489.35接受劳务息技术有限公司金往来的附属企业
安标国家矿用产控股股东、销售商经营性资
品安全标志中心实际控制人预付款项29.23168.52116.0481.71品、技术金往来有限公司的附属企业服务
中煤科工集团杭控股股东、经营性资
州研究院有限公实际控制人预付款项47.0047.00接受劳务金往来司的附属企业
中煤科工重庆设控股股东、经营性资计研究院（集实际控制人预付款项334.05290.0144.04接受劳务金往来
团）有限公司的附属企业
煤炭工业规划设控股股东、经营性资
计研究院有限公实际控制人预付款项16.104.131.7518.48接受劳务金往来司的附属企业
中煤科工集团唐控股股东、经营性资
山研究院有限公实际控制人预付款项11.6611.66接受劳务金往来司的附属企业
中煤国际工程设控股股东、经营性资
计研究总院有限实际控制人预付款项2.009.008.802.20接受劳务金往来公司的附属企业中国煤炭科工集经营性资
控股股东预付款项1.001.951.001.95接受劳务团有限公司金往来
抚顺中煤科工检控股股东、经营性资
预付款项37.0535.901.15接受劳务测中心有限公司实际控制人金往来的附属企业
中煤科工集团常控股股东、经营性资
州研究院有限公实际控制人预付款项2.144.016.050.10技术服务金往来司的附属企业
中煤科工集团武控股股东、经营性资
汉设计研究院有实际控制人预付款项30.100.0330.100.03技术服务金往来限公司的附属企业
控股股东、北京华宇创达科经营性资
实际控制人预付款项61.83107.01168.84押金技服务有限公司金往来的附属企业
控股股东、唐山大方汇中仪经营性资
实际控制人预付款项16.5093.70110.20采购商品表有限公司金往来的附属企业
中煤科工集团沈控股股东、经营性资
阳设计研究院有实际控制人预付款项45.8745.87接受劳务金往来限公司的附属企业
中煤科工鑫融科控股股东、经营性资
技创新发展有限实际控制人其他应收款402.82402.82分红款金往来公司的附属企业
中煤科工集团武控股股东、投标保证经营性资
汉设计研究院有实际控制人其他应收款7.0385.9049.6143.32金金往来限公司的附属企业
控股股东、北京同惠物业管物业保证经营性资
实际控制人其他应收款39.3710.6512.7837.24理有限责任公司金金往来的附属企业
煤炭工业规划设控股股东、投标保证经营性资
计研究院有限公实际控制人其他应收款229.9273.99269.9833.93金金往来司的附属企业
控股股东、煤炭科学研究总物业保证经营性资
实际控制人其他应收款25.8925.89院有限公司金金往来的附属企业
中煤科工集团南控股股东、投标保证经营性资
其他应收款5.085.08京设计研究院有实际控制人金金往来限公司的附属企业
控股股东、中煤科工生态环股权转让经营性资
实际控制人其他应收款7789.327789.32境科技有限公司款金往来的附属企业中煤科工集团重子公司及其非经营性
庆研究院有限公其他应收款21305.2121305.21内部借款控制的法人资金往来司工资社宁夏天地奔牛实子公司及其非经营性
其他应收款17423.7712293.00289.038830.3721175.43保、内部业集团有限公司控制的法人资金往来借款工资社中煤科工集团商子公司及其非经营性
其他应收款19423.37308.67499.825923.2014308.66保、内部业保理有限公司控制的法人资金往来借款中煤科工西安研子公司及其非经营性究院（集团）有其他应收款11571.3011571.30内部借款控制的法人资金往来限公司内部借上市公司的子北京中煤矿山工子公司及其非经营性
其他应收款10054.25375.31138.9310290.63款、往来公司及其附属程有限公司控制的法人资金往来款企业
往来款、
天地(唐山)矿业科子公司及其非经营性
其他应收款5375.682402.6571.97443.427406.88内部借款技有限公司控制的法人资金往来及利息中煤科工开采研子公司及其非经营性
其他应收款5108.75217.505326.25内部借款究院有限公司控制的法人资金往来中煤科工集团上子公司及其非经营性
其他应收款47726.014002.2647726.014002.26往来款海有限公司控制的法人资金往来山西天地王坡煤子公司及其非经营性
其他应收款1704.001704.00专项资金业有限公司控制的法人资金往来天地宁夏支护装子公司及其非经营性
其他应收款19066.12858.5418458.541466.12往来款备有限公司控制的法人资金往来中煤科工集团北工资社子公司及其非经营性
京华宇工程有限其他应收款5231.220.21237.895237.89231.43保、内部控制的法人资金往来
公司借款天地（常州）自子公司及其非经营性
动化股份有限公其他应收款37.2137.21往来款控制的法人资金往来司中煤科工集团国子公司及其非经营性
其他应收款22.5122.51往来款际工程有限公司控制的法人资金往来内部借北京天地龙跃科子公司及其非经营性
其他应收款551.5517.59569.14款、往来技有限公司控制的法人资金往来款北京天玛智控科子公司及其非经营性
其他应收款3008.003008.00内部借款技股份有限公司控制的法人资金往来非经营性关联自然人往来非经营性关联自然人往来其他关联方及非经营性其附属企业往来其他关联方及非经营性其附属企业往来
总计///180683.8570827.952567.65132245.14121834.31//