浦东建设:浦东建设2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于上海浦东建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海浦东建设股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2附表2关于上海浦东建设股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元上市公司核2022年度占2022年度占2022年度偿资金占用方占用方与上市公司2022年期初占2022年期末占非经营性资金占用算的会计科用累计发生金用资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质名称的关联关系用资金余额用资金余额
目额(不含利息)(如有)额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度往
上市公司核2022年度往2022年度偿往来方与上市公司2022年期初往来累计发生金2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来性质的关系来资金余额额（不含利来资金余额目（如有）额
息）
上海华夏文化旅游控股股东、实际控经营性资金
应收账款2178.4120734.4821493.731419.16工程款区开发有限公司制人的附属企业往来
上海华夏文化旅游控股股东、实际控经营性资金
应收账款155.23155.23设计勘察咨询区开发有限公司制人的附属企业往来
上海黎明资源再利控股股东、实际控经营性资金
大股东及其附属企业应收账款12.57114.90106.0421.43环保收入用有限公司制人的附属企业往来
上海两港市政工程控股股东、实际控经营性资金
应收账款925.73925.73工程款有限公司制人的附属企业往来
上海南汇建工建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款45.2099.30112.5131.99工程款（集团）有限公司制人的附属企业往来
2上海南汇建工建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款304.34304.34租赁费（集团）有限公司制人的附属企业往来
上海南汇建工建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款253.6060.3713.67300.30材料款（集团）有限公司制人的附属企业往来
上海南汇生态建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款55.913926.643975.946.61工程款发展有限公司制人的附属企业往来
上海南汇生态建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款80.8574.816.04设计勘察咨询发展有限公司制人的附属企业往来
上海南信公路建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款1271.20142.37941.13472.44材料款有限公司制人的附属企业往来
上海浦东东道园综控股股东、实际控经营性资金
应收账款228.28187.0441.24材料款合养护有限公司制人的附属企业往来
上海浦东东道园综控股股东、实际控经营性资金
应收账款51.3151.31设计勘察咨询合养护有限公司制人的附属企业往来
上海浦东城市建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款10.884.696.19材料款实业发展有限公司制人的附属企业往来
上海东鉴房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款624.1241243.2441867.36工程款发有限公司制人的附属企业往来上海浦东大禹水利
控股股东、实际控经营性资金
工程建设发展有限应收账款18.0018.00工程款制人的附属企业往来公司
上海浦东环保发展控股股东、实际控经营性资金
应收账款803.33-31.43769.911.99工程款有限公司制人的附属企业往来
上海浦发生态建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款1152.131797.622290.83658.92工程款发展有限公司制人的附属企业往来
上海浦发生态建设控股股东、实际控经营性资金
应收账款209.10209.10设计勘察咨询发展有限公司制人的附属企业往来
上海浦发御湾房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款2979.3170138.8760145.7012972.48工程款产开发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发御湾房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款131.54131.54设计勘察咨询产开发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发租赁住房控股股东、实际控经营性资金
应收账款6562.2170357.4776548.20371.48工程款建设发展有限公司制人的附属企业往来
上海心圆房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款1668.9431051.9332454.01266.86工程款发有限公司制人的附属企业往来
3上海心圆房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款121.94121.94设计勘察咨询发有限公司制人的附属企业往来上海浦东发展（集经营性资金控股股东应收账款36.9628897.4928693.87240.58工程款
团）有限公司往来
上海周房置业有限控股股东、实际控经营性资金
应收账款2111.112111.11工程款公司制人的附属企业往来
常熟浦发第二热电控股股东、实际控经营性资金
应收账款623.39623.39工程款能源有限公司制人的附属企业往来
上海临港新城市政控股股东、实际控经营性资金
应收账款27.41758.2633.08752.59材料款工程有限公司制人的附属企业往来
上海鉴韵置业有限控股股东、实际控经营性资金
应收账款266.4817555.3817120.97700.89工程款公司制人的附属企业往来
上海浦发综合养护控股股东、实际控经营性资金
应收账款166.86625.74750.8841.72租赁费（集团）有限公司制人的附属企业往来
上海浦发综合养护控股股东、实际控经营性资金
应收账款5.815.81设计勘察咨询（集团）有限公司制人的附属企业往来
上海浦发虹湾房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款1042.14221.881253.6610.36工程款产开发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发虹湾房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款6.256.25设计勘察咨询产开发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发热电能源控股股东、实际控经营性资金
应收账款9545.1537646.4039495.147696.41工程款有限公司制人的附属企业往来
上海浦东国有资产控股股东、实际控经营性资金
应收账款0.100.600.70工程款投资管理有限公司制人的附属企业往来
上海浦东国有资产控股股东、实际控经营性资金
应收账款60.2960.29租赁费投资管理有限公司制人的附属企业往来
上海迎博房地产开控股股东、实际控经营性资金应收账款工程款发有限公司制人的附属企业往来
上海浦城热电能源控股股东、实际控经营性资金
应收账款0.09509.20471.1638.13工程款有限公司制人的附属企业往来
上海南苑房地产有控股股东、实际控经营性资金
应收账款12526.138642.893883.24工程款限公司制人的附属企业往来上海市浦东新区房
控股股东、实际控经营性资金地产（集团）有限应收账款工程款制人的附属企业往来公司
4上海市浦东新区公
控股股东、实际控经营性资金共租赁住房投资运应收账款工程款制人的附属企业往来营有限公司
上海浦林城建工程控股股东、实际控经营性资金
应收账款60.16121.73181.89材料款有限公司制人的附属企业往来
上海浦东公路养护控股股东、实际控经营性资金
应收账款267.73261.196.54材料款建设有限公司制人的附属企业往来上海市浦东第一房
控股股东、实际控经营性资金
屋征收服务事务所应收账款39.297.1732.12工程款制人的附属企业往来有限公司
上海鼎坤房地产有控股股东、实际控经营性资金
应收账款5.905.90设计勘察咨询限公司制人的附属企业往来上海南汇发展（集控股股东、实际控经营性资金应收账款120.67120.67托管费
团）有限公司制人的附属企业往来上海浦东发展（集经营性资金控股股东应收账款394.10394.10托管费
团）有限公司往来
上海浦东发展集团控股股东、实际控经营性资金
应收账款275.91264.0111.90工程款房屋管理有限公司制人的附属企业往来
上海浦发安寓公寓控股股东、实际控经营性资金
应收账款1518.341516.481.86工程款管理有限公司制人的附属企业往来
上海浦发升荣房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款7.637.63工程款产开发有限公司制人的附属企业往来
上海浦迪房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款2919.502919.50工程款发经营有限公司制人的附属企业往来
上海浦东唐城投资控股股东、实际控经营性资金
应收账款4.534.53设计勘察咨询发展有限公司制人的附属企业往来
上海浦东投资经营控股股东、实际控经营性资金
应收账款31.4031.40设计勘察咨询有限公司制人的附属企业往来
上海浦东现代有轨控股股东、实际控经营性资金
应收账款45.2845.28设计勘察咨询交通有限公司制人的附属企业往来
上海浦发澳丽房地控股股东、实际控经营性资金
应收账款14652.2414652.24工程款产有限公司制人的附属企业往来
上海庆发房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款12973.2812973.28工程款发有限公司制人的附属企业往来
5上海庆发房地产开控股股东、实际控经营性资金
应收账款529.22529.22设计勘察咨询发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发热电能源控股股东、实际控经营性资金
其他应收款18.9218.92保证金有限公司制人的附属企业往来
上海浦发澳丽房地控股股东、实际控经营性资金
其他应收款3830.2919115.1422945.43保证金产有限公司制人的附属企业往来
上海庆发房地产开控股股东、实际控经营性资金
其他应收款5521.076385.5311906.60保证金发有限公司制人的附属企业往来
上海迎博房地产开控股股东、实际控经营性资金
其他应收款99.66198.51198.5199.66保证金发有限公司制人的附属企业往来
上海东鉴房地产开控股股东、实际控经营性资金
其他应收款16235.2916235.29保证金发有限公司制人的附属企业往来
上海浦发租赁住房控股股东、实际控经营性资金
其他应收款12859.8112859.81保证金建设发展有限公司制人的附属企业往来
上海心圆房地产开控股股东、实际控经营性资金
其他应收款12947.0212947.02保证金发有限公司制人的附属企业往来上海浦东新区国力
控股股东、实际控经营性资金物流（集团）有限其他应收款2.322.682.322.68保证金制人的附属企业往来公司上海浦东房地产集
控股股东、实际控经营性资金
团物业管理有限公其他应收款0.640.64保证金制人的附属企业往来司
上海南汇生态建设控股股东、实际控经营性资金
其他应收款3.003.00保证金发展有限公司制人的附属企业往来
上海南苑房地产有控股股东、实际控经营性资金
其他应收款42.1642.16保证金限公司制人的附属企业往来
上海浦东国有资产控股股东、实际控经营性资金
其他应收款3.013.01保证金投资管理有限公司制人的附属企业往来上海浦绘企业管理
控股股东、实际控经营性资金咨询中心（有限合其他应收款7.607.60代收代付款制人的附属企业往来
伙）
上海浦东城市建设控股股东、实际控经营性资金
预付款项29.4529.45工程款实业发展有限公司制人的附属企业往来上海浦东新区国力
控股股东、实际控预付土地租赁经营性资金物流（集团）有限预付款项1.223.885.10制人的附属企业费往来公司
6上海浦发综合养护控股股东、实际控经营性资金
预付款项1.301.30工程款（集团）有限公司制人的附属企业往来
上海浦林城建工程控股股东、实际控经营性资金
预付款项3.233.23工程款有限公司制人的附属企业往来诸暨浦越建发投资子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资
3003.2663.083066.34
有限公司法人用实质科目息金往来
海盐浦诚投资发展子公司及其控制的其他反映占资金拆借、委非经营性资
101750.1858000.004622.7284268.4280104.48
有限公司法人用实质科目托贷款及利息金往来上海市浦东新区建子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资设（集团）有限公15000.0063000.00216.5020528.4957688.01法人用实质科目息金往来司上市公司的子公司及其
上海浦东路桥(集子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资
附属企业45000.0017000.0074.9345000.0017074.93
团)有限公司法人用实质科目息金往来上海浦兴创智企业子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资
23000.0074300.001768.5413293.9285774.62
管理有限公司法人用实质科目息金往来上海浦东路桥沥青子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资
3500.003500.00
材料有限公司法人用实质科目息金往来上海德勤投资发展子公司及其控制的其他反映占资金拆借及利非经营性资
14330.8910000.00435.7717609.137157.53
有限公司法人用实质科目息金往来非经营性往关联自然人来其他关联方及其附属企非经营性往业来
总计///287456.95623819.037181.54563048.74355408.78//
789101112