华电国际:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(1)

关于华电国际电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：华电国际电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于华电国际电力股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属中国华电科工控股股东、实预付工程经营性
预付款项254189334904-431009158084
企业集团有限公司际控制人的附款、设备往来属企业款
国电南京自动控股股东、实预付工程经营性
化股份有限公际控制人的附预付款项2638214012-355194875款、设备往来司属企业款预付工程
控股股东、实
中国华电集团款、设备经营性往
际控制人的附预付款项2025750-2475300
物资有限公司款、投标来属企业保证金
华电电力科学控股股东、实预付工程经营性往
研究院有限公际控制人的附预付款项61296-1122180款、设备来司属企业款
华电电力科学控股股东、实预付培训经营性往
研究院有限公际控制人的附预付款项-70-169费来司属企业
中国华电集团控股股东、实预付天然经营性往
清洁能源有限际控制人的附预付款项37109126626-1552258510气款来公司属企业
控股股东、实华电煤业集团预付燃煤经营性往
际控制人的附预付款项-25000--25000有限公司款来属企业
控股股东、实华电山西能源预付燃煤经营性往
际控制人的附预付款项44094226739-166147104686有限公司款来属企业
控股股东、实中国华电香港预付燃煤经营性往
际控制人的附预付款项8012--8012-有限公司款来属企业
中国华电集团控股股东、实预付培训经营性往
高级培训中心际控制人的附预付款项7384-36526费来有限公司属企业
国电南京自动控股股东、实预付技术经营性往
化股份有限公际控制人的附预付款项45291-197139服务费来
司属企业控股股东、实华电融资租赁预付手续经营性往
际控制人的附预付款项3857--3857-有限公司费来属企业
控股股东、实中国华电集团预付设备经营性往
际控制人的附预付款项59--59-物资有限公司费来属企业
中国华电集团控股股东、实预付燃煤经营性往
有限公司燃料际控制人的附预付款项-573172--573172款来分公司属企业
控股股东、实预付科技中国华电科工经营性往
际控制人的附预付款项24873314-24913310项目技改集团有限公司来属企业及培训费
控股股东、实北京华滨物业预付物业经营性往
际控制人的附预付款项363--363-管理有限公司费来属企业
控股股东、实中国华电集团预付手续经营性往
际控制人的附预付款项299311031-117602264财务有限公司费来属企业
控股股东、实中国华电集团预付手续经营性往
际控制人的附预付款项-60-5010有限公司费来属企业
控股股东、实华电江苏能源预付材料经营性往
际控制人的附预付款项-1466-3721094有限公司款来属企业
控股股东、实华电四川发电预付培训经营性往
际控制人的附预付款项-18--18有限公司费来属企业
福建华电福瑞控股股东、实应收储能经营性往
能源发展有限际控制人的附预付款项-2103--2103容量指标来公司属企业款
福建华电福瑞控股股东、实应收设备经营性往
能源发展有限际控制人的附预付款项48755644956-266447266065及工程款来
公司属企业国电南京自动控股股东、实应收监理经营性往
化股份有限公际控制人的附应收账款1200---1200费来司属企业
湖南华电湘潭控股股东、实应收培训经营性往
新能源有限公际控制人的附应收账款835--835-费来司属企业
控股股东、实华电江苏能源应收售煤经营性往
际控制人的附应收账款1764452300-178745-有限公司款来属企业
控股股东、实华电金山能源应收监理经营性往
际控制人的附应收账款212---212有限公司费来属企业
控股股东、实华电煤业集团应收监理经营性往
际控制人的附应收账款50---50有限公司费来属企业
控股股东、实华电煤业集团应收售煤经营性往
际控制人的附应收账款-120146-119720426有限公司款来属企业
控股股东、实华电山西能源应收修理经营性往
际控制人的附应收账款215--215-有限公司费来属企业
控股股东、实华电四川发电应收运维经营性往
际控制人的附应收账款-4604-674537有限公司服务费来属企业
陕西华电神木控股股东、实应收监理经营性往
新能源有限公际控制人的附应收账款-1--1费来司属企业
中国华电集团控股股东、实应收监理经营性往
发电运营有限际控制人的附应收账款900---900费来公司属企业
中国华电集团控股股东、实应收售煤经营性往
发电运营有限际控制人的附应收账款33313176-143530169679款来
公司属企业控股股东、实中国华电集团应收服务经营性往
际控制人的附应收账款-393--393物资有限公司费来属企业
中国华电集团控股股东、实应收运营经营性往
有限公司燃料际控制人的附应收账款-69981-1060059381费来分公司属企业
控股股东、实中国华电科工应收设备经营性往
际控制人的附应收账款52855214-823244837集团有限公司及工程款来属企业
控股股东、实中国华电科工应收质保经营性往
际控制人的附应收账款-534-50133集团有限公司金来属企业
福建华电福瑞控股股东、实其他应收应收股权经营性往
能源发展有限际控制人的附933480147114-946157134437款转让款来公司属企业应收设
福建华电福瑞控股股东、实
其他应收备、股权经营性往
能源发展有限际控制人的附243259--243259-
款款、服务来公司属企业费
福建华电福瑞控股股东、实其他应收应收股权经营性往
能源发展有限际控制人的附3777--3777-款款来公司属企业
湖南华电湘潭控股股东、实其他应收应收项目经营性往
新能源有限公际控制人的附18504--18504-款前期费来司属企业
控股股东、实中国华电集团其他应收经营性往
际控制人的附13692751-30611059应收利息财务有限公司款来属企业
控股股东、实华电山西能源其他应收应收检修经营性往
际控制人的附1194--1194-有限公司款费来属企业
控股股东、实华电四川发电其他应收应收服务经营性往
际控制人的附81--81-有限公司款费来
属企业中国华电集团控股股东、实其他应收应收项目经营性往
清洁能源有限际控制人的附1789--1789-款前期费来公司属企业
控股股东、实中国华电集团其他应收应收保证经营性往
际控制人的附-60--60物资有限公司款金来属企业
控股股东、实中国华电集团其他应收应收管理经营性往
际控制人的附6500--6500-有限公司款费来属企业
控股股东、实中国华电集团其他应收应收服务经营性往
际控制人的附82222-844-有限公司款费来属企业
控股股东、实应收水电中国华电科工其他应收经营性往
际控制人的附-97-7621费、培训集团有限公司款来属企业费
控股股东、实其他反映中国华电集团经营性往际控制人的附占用实质5376276523539363700985227399656245772银行存款财务有限公司来属企业科目上市公司的子公安徽华电六安子公司及其控其他应收统借统还非经营
2206907000083448260290774
司及其附属企业电厂有限公司制的法人款及利息性往来安徽华电芜湖子公司及其控其他应收统借统还非经营
3822771000001439314146482524
发电有限公司制的法人款及利息性往来广东华电清远子公司及其控其他应收统借统还非经营性
187188-59906009187169
能源有限公司制的法人款及利息往来广东华电韶关子公司及其控其他应收统借统还非经营性
170671-56955352171014
热电有限公司制的法人款及利息往来广东华电深圳子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-3100001031210028310284能源有限公司制的法人款及利息往来杭州华电半山子公司及其控其他应收统借统还非经营性
301256-99209845301331
发电有限公司制的法人款及利息往来河北华电石家子公司及其控其他应收统借统还非经营性
庄鹿华热电有220228-72527270220210制的法人款及利息往来限公司河北华电石家子公司及其控其他应收统借统还非经营性
庄热电有限公100892-30692834101127制的法人款及利息往来司河北华电石家子公司及其控其他应收统借统还非经营性
庄裕华热电有198375-65956491198479制的法人款及利息往来限公司湖南华电常德子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-47115091682025478293发电有限公司制的法人款及利息往来湖南华电长沙子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-19885035173038199329发电有限公司制的法人款及利息往来华电安徽能源子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-1000007100007-销售有限公司制的法人款及利息往来华电广东能源子公司及其控其他应收统借统还非经营性
30003-2530028-
销售有限公司制的法人款及利息往来华电河南能源子公司及其控其他应收统借统还非经营性
5100550000245101950010
销售有限公司制的法人款及利息往来华电莱州发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
95295020000032986321951153741
有限公司制的法人款及利息往来华电龙口发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
58203842100020128194291828875
有限公司制的法人款及利息往来华电漯河发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
3151522100001036310087525428
有限公司制的法人款及利息往来华电青岛发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
3503622000001298011572551770
有限公司制的法人款及利息往来华电渠东发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
360508-1179111904360395
有限公司制的法人款及利息往来华电滕州新源子公司及其控其他应收统借统还非经营性
350826-1124711231350842
热电有限公司制的法人款及利息往来华电潍坊发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
90127465380020660870556705178
有限公司制的法人款及利息往来华电新乡发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
276005-91349068276071
有限公司制的法人款及利息往来华电湛江发电子公司及其控其他应收586067116002694613607611006委托贷款非经营性有限公司制的法人款及利息往来华电章丘发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
3012481632001210011521465027
有限公司制的法人款及利息往来华电浙江龙游子公司及其控其他应收统借统还非经营性
30028-88589030023
热电有限公司制的法人款及利息往来华电淄博热电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
402286-1251412366402434
有限公司制的法人款及利息往来华电邹县发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-25600032592116257143有限公司制的法人款及利息往来统借统还内蒙古华通瑞子公司及其控其他应收及利息非经营性盛能源有限公29905119974315556184210330140制的法人款委托贷款往来司及利息广东华电坪石子公司及其控其他应收统借统还非经营性
300741-97579479301019
发电有限公司制的法人款及利息往来四川广安发电子公司及其控其他应收统借统还非经营性
100107-34253430100102
有限责任公司制的法人款及利息往来四川华电泸定子公司及其控其他应收统借统还非经营性
58287773282033403190311330069
水电有限公司制的法人款及利息往来四川华电杂谷子公司及其控其他应收统借统还非经营性脑水电开发有263439420580009043317178743064953制的法人款及利息往来限责任公司四川凉山水洛子公司及其控其他应收统借统还非经营性河电力开发有2477326800002419423120928806制的法人款及利息往来限公司天津华电福源子公司及其控其他应收统借统还非经营性
-30000214-30214热电有限公司制的法人款及利息往来天津华电南疆子公司及其控其他应收统借统还非经营性
150159-51385144150153
热电有限公司制的法人款及利息往来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其其他反映中核华电河北上市公司联营委托贷款非经营附属企业占用实质327945734081577089217327906核电有限公司企业及利息性往来科目
其他关联方及其陕西省煤炭运往来方为上市预付款项53316458280-44835763239预付燃煤经营性
附属企业销（集团）有公司的关联法款往来限责任公司人
总计///119143357189571467194349926116071839//