青海华鼎:青海华鼎关于预计2023年度为子公司提供担保的公告

证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2023-014
青海华鼎实业股份有限公司
关于预计2023年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：均为公司全资和控股子公司
*本次担保金额：预计担保总额15400万元，已实际为其提供的担保余额5400万元，较上年年末预计新增担保额度10000万元人民币。
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：0
*是否需要提交股东大会审议：是
一、担保情况概述
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2023年3月25日召开的公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于预计
2023年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改
及日常生产经营等需要，公司及下属子公司拟在2023年度为本公司及广东精创机械制造有限公司等子公司贷款、承兑汇票、保函担保等
提供担保，担保总额15400万元人民币，较上年年末增加担保额度
10000万元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：
序2022年担保2023年新增担新增后累计担备担保方被担保方号余额保金额保金额注青海华鼎实业股青海华鼎齿轮箱有
130020002300
份有限公司限责任公司序2022年担保2023年新增担新增后累计担备担保方被担保方号余额保金额保金额注青海华鼎实业股青海聚能热处理有
2010001000
份有限公司限责任公司青海华鼎实业股广东精创机械制造
3380040007800
份有限公司有限公司广东精创机械制广州市捷创金属机
4100010002000
造有限公司械有限公司青海华鼎实业股青海青一数控设备
530020002300
份有限公司有限公司合计54001000015400
二、被担保人基本情况：
1、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段24号
（2）法定代表人：冯刚
（3）注册资本：15000万元
（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；
石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨
询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国
家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2022年12月31日，公司的资产总额
18298.65万元，负债总额14714.05万元资产负债率为80.41%。
2022年营业收入为3760.21万元，净利润为-662.46万元。
2、被担保人的名称:青海聚能热处理有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段24号
（2）法定代表人：黄宝宏
（3）注册资本：2700万元（4）经营范围：金属材料热处理产品生产与销售；金属材料内
部组织分析、性能试验、成分鉴定、技术咨询；热处理设备维修和改造；机电产品及配件经营；钢材、有色金属经营。（国家有专项规定的凭许可证经营）。
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）财务状况：截止到2022年12月31日，公司的资产总额
5264.02万元，负债总额4647.53万元资产负债率为88.29%。2022年营业收入为416.74万元，净利润为-436.63万元。
3、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司
（1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路11号
（2）法定代表人：肖倩影
（3）注册资本：7000万元
（4）经营范围：金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;电子元件及组件制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2022年12月31日，公司的资产总额
30308.13万元，负债总额24382.24万元资产负债率为80.45%。
2022年营业收入为25242.48万元，净利润为-3204.77万元。
4、被担保人的名称:广州市捷创金属机械有限公司
（1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路
（2）法定代表人：肖倩影
（3）注册资本：54.7万元（4）经营范围：其他金属加工机械制造;电梯、自动扶梯及升降
机制造;塑料加工专用设备制造;印刷专用设备制造;金属成形机
床制造;机械零部件加工;货物进出口（专营专控商品除外）;技
术进出口;信息技术咨询服务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2022年12月31日，公司的资产总额
2880.70万元，负债总额2339.82万元资产负债率为81.22%。2022年营业收入为1987.62万元，净利润为-1.44万元。
5、被担保人的名称:青海青一数控设备有限公司
（1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段24号青海华鼎装备制造园5号厂房东侧二楼201办公室
（2）法定代表人：翟青
（3）注册资本：500万元
（4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、加工
中心、专用机械设备制造，销售；机电设备制造、改造、修配及技术咨询服务；机床安装调试；机械设备维修、改造、租赁；机械材料、
机械设备、工程塑料、边角料销售；停车服务、住宿(此项凭许可有
效期经营)、房屋租赁；出口各类机床、机电产品及本企业其他自产
产品和技术；进口本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术；经营进料加工；陶瓷制品、玻璃制品、抛光石、人造
金刚石加工(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2022年12月31日，公司的资产总额5489.17万元，负债总额5509.64万元资产负债率为100.37%。2022年营业收入为3528.85万元，净利润为-213.97万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经股东大会批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各全资（控股）子公司间的担保金额。本担保额度在担保期内及在2023年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至2022年12月31日，公司累计为下属子公司提供担保余额为5400万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者权益的比例为6.05%，无逾期担保情况。
上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保均将履行反担保措施。故此，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。
五、董事会意见
上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保均将履行反担保措施。故公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司2022年度股东大会审议。
六、独立董事意见
为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2023年度为全资或控股子公司提供担保。有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，且上述全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二三年三月二十八日