航天电子:中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天
时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对航天电子2022年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2017年2月，公司完成发行股份购买资产关联交易暨募集配套资金的股票
发行工作，共募集资金总额为2257929368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2223223334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至2022年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金220799.56万元，剩余募集资金1.29万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：万元对应项目名称开户行账号账户余额智能防务装备系统科招商银行武汉青岛
研及产业化能力建设0219001988106050.61路支行项目新一代测控通讯及宇
航电子元器件科研及建行武汉硚口支行420501226408000004890.09能力建设项目高端智能惯性导航产招商银行武汉青岛
0219001988103010.06
品产业化建设项目路支行
补充流动资金建行武汉硚口支行420501226408000004880.54
1对应项目名称开户行账号账户余额
合计1.29
注：截至本核查意见出具日，公司上述募集资金专户已全部销户。
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及前次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“前次重组独立财务顾问”）分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。截至本核查意见出具日，由于募集资金专户已销户，公司与前次重组独立财务顾问及开户行签署的《三方监管协议》已终止。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。
同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况截至2022年12月31日，公司投入募集资金总额220799.56万元（详见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。2022年3月21日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
（四）节余募集资金使用情况
2截至2022年12月30日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收，经公司董事会2022年第十一次会议审议通过，公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金1774.89万元（含利息252.12万元）和未结利息用于永
久补充流动资金，其中1522.77万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金。截至本核查意见出具日，公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
四、变更募投项目的募集资金使用情况公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见保荐机构认为：航天电子2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）3（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄凯张大伟中信证券股份有限公司
２０２３年３月３０日附表：
公司2022年度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额222322.33本报告期投入募集资金总额2479.97
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额220799.56
-总额比例承诺投资已募集资金承调整截至本报告期截至期末累截至期末累截至期末投项目达到预本报告期实是否项目可
项目变诺投资总额后投期末投入金额计投入金额计投入金额入进度（%）定可使用状现的效益达到行性是
更资总承诺(2)与承诺投入(4)＝(2)/(1)态日期（净利润）预计否发生项额投入金额的差额效益重大变
目金额(3)＝(2)-(1)化
(1)智能防务装备系统
科研及产无34000.00--2175.0633292.61--2022.051785.00是无业化能力建设项目新一代测控通信及
宇航电子无51425.00--304.9150609.62--2021.1214320.00是无元器件科研及能力建设项目高端智能惯性导航
产品产业无49300.00--049300.00--2020.108377.94是无化建设项目补充上市
公司流动无87597.33--087597.33--2017.03-无资金
合计—222322.33--2479.97220799.56---24482.94--未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期本报告期不适用投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。
充流动资金情况2022年3月21日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用
情况截至2022年12月30日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收，经公司董事会2022年第十一次会议审议通过，募集资金结余的金额及
公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金1774.89万元（含利息252.12万元）和未结利息用于永久补充流动资金，其形成原因
中1522.77万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金募集资金其他使用情况不适用