荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2023-010
港股代码：09995港股简称：榮昌生物－Ｂ
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与使用
情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至 2022年3月28日，公司实际募集资金总额2612462448.00元，扣除尚应支付的保荐承销费用84699331.33元（含增值税）后的募集资金余额为人民币
2527763116.67元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区
支行资金账户（账号14620078801100001150）人民币947763116.67元、烟台银
行开发支行资金账户（账号81601060301421015786）人民币430000000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号
37050166666000002293）人民币220000000.00元、上海浦东发展银行股份有限
公司烟台开发区支行资金账户（账号14620078801000001151）人民币
900000000.00元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号999013473010909）
人民币30000000.00元。扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用106516951.24元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币2505945496.76元，与实际到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额
截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
收支原因金额（元）
募集资金总额2612462448.00
减：承销佣金及其他发行费用（注1）106516951.24
募集资金净额2505945496.76
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额1182833354.80
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注1）186055194.43
加：募集资金现金管理产品累计收益金额12105704.08
加：累计利息收入扣除手续费金额28191756.12
截至2022年12月31日募集资金余额1177354407.73注1：本公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币
186055194.43元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币18739107.34元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行帐号账户类别存储余额上海浦东发展银行股份有
14620078801100001150募集资金专户413472257.46
限公司烟台开发区支行
招商银行烟台分行营业部999013473010909募集资金专户4333.35
烟台银行开发支行81601060301421015786募集资金专户311401077.94中国建设银行股份有限公
37050166666000002293募集资金专户160046813.22
司烟台开发支行上海浦东发展银行股份有
14620078801000001151募集资金专户292429925.76
限公司烟台开发区支行
合计1177354407.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20479.43万元置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项核验，并出具了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61486761_J02）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月16日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财
产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。
于2022年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币1210.57万元。于2022年12月31日，不存在尚未到期的理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况公司尚未产生募投项目节余资金。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月16日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：我们认为，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：荣昌生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2022年12月31日，荣昌生物不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对荣昌生物在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年3月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额250594.55本年度投入募集资金总额136888.85变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额136888.85变更用途的募集资金总额比例不适用已变项目更项截至期末累项目达可行截至期末本年是否目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额到预定性是承诺投调整后投本年度投投入进度度实达到部分承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用否发
资项目资总额入金额（%）(4)现的预计
变更总额金额(1)金额(2)金额的差额状态日生重
＝(2)/(1)效益效益
（如(3)＝(1)-(2)期大变有）化生物新药
产业化项不适用160000.0097776.3197776.3158026.6658026.6639749.6559.352023.12不适用不适用否目抗肿瘤抗
体新药研不适用85330.0043000.0043000.0012754.6612754.6630245.3429.662027.3不适用不适用否发项目自身免疫及眼科疾
不适用34670.0022000.0022000.006415.386415.3815584.6229.162026.3不适用不适用否病抗体新药研发项
6目
补充营运
不适用120000.0087818.2487818.2459692.1559692.1528126.0967.97不适用不适用不适用否资金项目
合计400000.00250594.55250594.55136888.85136888.85113705.7054.63
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换本年先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
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