航天科技:年度关联方资金占用专项审计报告

关于航天科技控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明航天科技控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 110A004585 号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团公司2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第
110A005431 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，航天科技公司编制了本专项说明所附的航天科技控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天科技公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天科技公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度航天科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供航天科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年三月二十九日航天科技控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司单位：万元
2022年期初2022年度占用累2022年度占用2022年度偿2022年期末
上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用资金余计发生金额（不资金的利息(如还累计发占用资金占用性质的会计科目原因额含利息）有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022年期初2022年度往来累2022年度往来2022年度偿2022年期末
上市公司核算往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金余计发生金额资金的利息(如还累计发往来资金往来性质的会计科目原因额（不含利息）有)生金额余额
北京动力机械研究所同受最终实际控制人控制应收账款1000.793380.253190.221190.82结算余额经营性往来
北京航天爱威电子技术有限公司同受最终实际控制人控制应收账款8.038.03-结算余额经营性往来
北京航天广通科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款16.50112.51129.01结算余额经营性往来
北京航天广通科技有限公司分公司同受最终实际控制人控制应收账款52.7652.76-结算余额经营性往来
北京航天华盛科贸发展有限公司同受最终实际控制人控制应收账款15.0015.00结算余额经营性往来
北京航天鳞象科技发展有限公司同受最终实际控制人控制应收账款1.000.940.06结算余额经营性往来
北京航天三发高科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款29.6327.741.89结算余额经营性往来
北京航天微电科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款26.2026.20结算余额经营性往来
北京航天长峰股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款5.775.77-结算余额经营性往来
北京航星机器制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款221.04173.58309.5985.03结算余额经营性往来
北京华航无线电测量研究所同受最终实际控制人控制应收账款79.802095.001967.30207.50结算余额经营性往来
控股股东、实际控制人及
北京环境特性研究所同受最终实际控制人控制应收账款105.60105.60结算余额经营性往来其附属企业
北京机电工程研究所同受最终实际控制人控制应收账款406.92655.12681.80380.24结算余额经营性往来
北京机械设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款1202.501489.252408.04283.71结算余额经营性往来
北京京航计算通讯研究所同受最终实际控制人控制应收账款32.0032.00结算余额经营性往来
北京空天技术研究所同受最终实际控制人控制应收账款42.0042.00-结算余额经营性往来
北京市航云建筑工程有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款3.5711.9515.52结算余额经营性往来
北京特种机械研究所同受最终实际控制人控制应收账款19.8043.1262.92-结算余额经营性往来
北京无线电计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收账款29.114.8124.30结算余额经营性往来
北京星航机电装备有限公司同受最终实际控制人控制应收账款944.172923.842949.98918.03结算余额经营性往来
北京遥感设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款953.201579.50409.502123.20结算余额经营性往来
北京长峰科威光电技术有限公司同受最终实际控制人控制应收账款152.28152.28-结算余额经营性往来
北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收账款19.39299.31271.8046.90结算余额经营性往来2022年期初2022年度往来累2022年度往来2022年度偿2022年期末上市公司核算往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金余计发生金额资金的利息(如还累计发往来资金往来性质的会计科目原因额（不含利息）有)生金额余额
北京自动化控制设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款901.8670375.7070484.69792.87结算余额经营性往来
贵州航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款835.37767.0368.34结算余额经营性往来
贵州航天控制技术有限公司同受最终实际控制人控制应收账款293.76293.76-结算余额经营性往来
海鹰航空通用装备有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款133.90111.1022.80结算余额经营性往来
航天晨光股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款23.4823.48-结算余额经营性往来
航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制应收账款482.920.5967.09416.42结算余额经营性往来
航天海鹰机电技术研究院有限公司同受最终实际控制人控制应收账款40.0040.00-结算余额经营性往来
航天精工股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款7.56908.11890.0425.63结算余额经营性往来
航天科工防御技术研究试验中心同受最终实际控制人控制应收账款46.0046.00-结算余额经营性往来
航天科工哈尔滨风华有限公司同受最终实际控制人控制应收账款10.0010.00结算余额经营性往来
航天科工海鹰集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款16.270.1216.39结算余额经营性往来
航天科工卫星技术有限公司同受最终实际控制人控制应收账款15.6915.69结算余额经营性往来
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司同受最终实际控制人控制应收账款51.4692.0491.5052.00结算余额经营性往来
航天科工智能机器人有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款240.37240.37-结算余额经营性往来
航天特种材料及工艺技术研究所同受最终实际控制人控制应收账款304.92304.92-结算余额经营性往来
航天重型工程装备有限公司同受最终实际控制人控制应收账款6.866.86-结算余额经营性往来
航星机器制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款0.300.30结算余额经营性往来
河南航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款1523.781523.78-结算余额经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制应收账款2311.951889.19422.76结算余额经营性往来
厦门航天思尔特机器人系统股份公司同受最终实际控制人控制应收账款42.3742.37-结算余额经营性往来
控股股东、实际控制人及
沈阳航天新光集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款5.015.01结算余额经营性往来其附属企业
四川宏华石油设备有限公司同受最终实际控制人控制应收账款50.3150.31-结算余额经营性往来
四川天石和创科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款5225.315225.31-结算余额经营性往来
西安航天自动化股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款2.002.00-结算余额经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院同受最终实际控制人控制应收账款1.721029.961029.961.72结算余额经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站同受最终实际控制人控制应收账款124.570.58123.99结算余额经营性往来
中国航天科工集团七三一医院同受最终实际控制人控制应收账款3.593.59结算余额经营性往来
中国航天空气动力技术研究院同受最终实际控制人控制应收账款0.540.54-结算余额经营性往来
中航天建设工程集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款356.01367.17250.66472.52结算余额经营性往来
北京动力机械研究所同受最终实际控制人控制应收票据27.20375.1227.20375.12结算余额经营性往来
北京飞航捷迅物资有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据119.83115.584.25结算余额经营性往来
北京航星机器制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据20.0040.0020.0040.00结算余额经营性往来
北京机电工程研究所同受最终实际控制人控制应收票据8.8029.0037.80-结算余额经营性往来
北京机械设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据762.00785.40762.00785.40结算余额经营性往来
北京星航机电装备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据290.002661.371526.001425.37结算余额经营性往来
北京遥感设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据1161.92310.001161.92310.00结算余额经营性往来
北京长峰科威光电技术有限公司同受最终实际控制人控制应收票据121.0218.01103.01结算余额经营性往来
北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收票据15.9083.2031.8067.30结算余额经营性往来
北京自动化控制设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据29949.9537290.1338758.3828481.70结算余额经营性往来
贵州航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据719.53767.031196.27290.29结算余额经营性往来
贵州航天控制技术有限公司同受最终实际控制人控制应收票据293.76293.76结算余额经营性往来2022年期初2022年度往来累2022年度往来2022年度偿2022年期末上市公司核算往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金余计发生金额资金的利息(如还累计发往来资金往来性质的会计科目原因额（不含利息）有)生金额余额
海鹰航空通用装备有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据567.7690.76567.7690.76结算余额经营性往来
航天精工股份有限公司同受最终实际控制人控制应收票据1031.99847.911179.09700.81结算余额经营性往来
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司同受最终实际控制人控制应收票据39.5039.50结算余额经营性往来
航天科工智能机器人有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据401.28227.75509.92119.11结算余额经营性往来
航天特种材料及工艺技术研究所同受最终实际控制人控制应收票据24.0024.00结算余额经营性往来
航天重型工程装备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据4.634.63结算余额经营性往来
河南航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据1902.471523.781982.471443.78结算余额经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制应收票据2585.252326.592585.252326.59结算余额经营性往来
湖南航天机电设备与特种材料研究所同受最终实际控制人控制应收票据294.00294.00-结算余额经营性往来
厦门航天思尔特机器人系统股份公司同受最终实际控制人控制应收票据25.0025.00-结算余额经营性往来
四川宏华石油设备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据89.0089.00-结算余额经营性往来
北京飞航捷迅物资有限责任公司同受最终实际控制人控制预付账款5947.235946.530.70结算余额经营性往来
北京航科文化传媒有限公司同受最终实际控制人控制预付账款0.110.11-结算余额经营性往来
北京航天爱威电子技术有限公司同受最终实际控制人控制预付账款0.130.13-结算余额经营性往来
北京航天海鹰贸易有限公司同受最终实际控制人控制预付账款19.0019.00-结算余额经营性往来
北京航天华盛科贸发展有限公司同受最终实际控制人控制预付账款223.11219.193.92结算余额经营性往来
北京航天华盛幼儿园同受最终实际控制人控制预付账款34.0034.00-结算余额经营性往来
北京航天科工世纪卫星科技有限公司同受最终实际控制人控制预付账款114.00114.00-结算余额经营性往来
北京航天情报与信息研究所同受最终实际控制人控制预付账款0.300.30-结算余额经营性往来
控股股东、实际控制人及
北京航天三发高科技有限公司同受最终实际控制人控制预付账款14.5014.50-结算余额经营性往来其附属企业
北京航天新立科技有限公司同受最终实际控制人控制预付账款38.1038.10-结算余额经营性往来
北京机电工程研究所同受最终实际控制人控制预付账款4.884.88-结算余额经营性往来
北京计算机技术及应用研究所同受最终实际控制人控制预付账款23.2023.20-结算余额经营性往来
北京京航计算通讯研究所同受最终实际控制人控制预付账款71.8471.84-结算余额经营性往来
北京市航云建筑工程有限责任公司同受最终实际控制人控制预付账款78.4878.48-结算余额经营性往来
北京星航机电装备有限公司同受最终实际控制人控制预付账款175.90175.90-结算余额经营性往来
北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制预付账款2180.072180.07-结算余额经营性往来
北京自动化控制设备研究所同受最终实际控制人控制预付账款2315.812315.81-结算余额经营性往来
贵州航天电器股份有限公司同受最终实际控制人控制预付账款160.48193.22353.70-结算余额经营性往来
贵州航天控制技术有限公司同受最终实际控制人控制预付账款38.1838.18结算余额经营性往来
贵州航天林泉电机有限公司同受最终实际控制人控制预付账款60.1960.19-结算余额经营性往来
航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制预付账款2.822.82-结算余额经营性往来
航天科工防御技术研究试验中心同受最终实际控制人控制预付账款0.650.65-结算余额经营性往来
航天科工哈尔滨风华有限公司同受最终实际控制人控制预付账款71.3567.483.87结算余额经营性往来
航天科工海鹰集团有限公司同受最终实际控制人控制预付账款14.5614.56结算余额经营性往来
航天科工智能机器人有限责任公司同受最终实际控制人控制预付账款2682.312682.31-结算余额经营性往来
航天特种材料及工艺技术研究所同受最终实际控制人控制预付账款3.003.00-结算余额经营性往来
航天长峰朝阳电源有限公司同受最终实际控制人控制预付账款0.5210.7311.25-结算余额经营性往来
湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制预付账款30.0030.00-结算余额经营性往来2022年期初2022年度往来累2022年度往来2022年度偿2022年期末上市公司核算往来形成
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金余计发生金额资金的利息(如还累计发往来资金往来性质的会计科目原因额（不含利息）有)生金额余额
湖南航天捷诚电子装备有限责任公司同受最终实际控制人控制预付账款1.801.80-结算余额经营性往来
青岛航天半导体研究所有限公司同受最终实际控制人控制预付账款357.87357.87-结算余额经营性往来
四川天石和创科技有限公司同受最终实际控制人控制预付账款962.41962.41-结算余额经营性往来
天津津航计算技术研究所同受最终实际控制人控制预付账款11.7211.72-结算余额经营性往来
中国航天建设集团有限公司同受最终实际控制人控制预付账款7.007.00-结算余额经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院同受最终实际控制人控制预付账款3823.261312.262511.00结算余额经营性往来
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站同受最终实际控制人控制预付账款1111.831111.83-结算余额经营性往来
中国航天科工集团七三一医院同受最终实际控制人控制预付账款0.600.60-结算余额经营性往来
控股股东、实际控制人及中航光电科技股份有限公司同受最终实际控制人控制预付账款0.990.99结算余额经营性往来
其附属企业中航天建设工程集团有限公司同受最终实际控制人控制预付账款2.142.14-结算余额经营性往来
北京特种机械研究所同受最终实际控制人控制其他应收款16.9016.90结算余额经营性往来
北京无线电计量测试研究所同受最终实际控制人控制其他应收款20.0020.00结算余额经营性往来
北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制其他应收款2.122.12-结算余额经营性往来
航科文化艺术品公司同受最终实际控制人控制其他应收款50.0050.00结算余额经营性往来
航天海鹰（镇江）特种材料有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款0.830.83结算余额经营性往来
航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款5.4047.905.0048.30结算余额经营性往来
航天建筑设计研究院有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款5.005.00结算余额经营性往来
航天科工海鹰集团有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款0.300.30-结算余额经营性往来
北京航天益来电子科技有限公司子公司其他应收款788.786.00782.78非经营性往来上市公司的子公司及其附
-属企业
-
-其他关联方及其附属企业
-
总计---48068.61165431.79-165042.9548457.45--本表已于2023年3月29日获第七届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人：袁宁主管会计工作的公司负责人:张妮公司会计机构负责人：柯文娣