达仁堂:关于津药达仁堂集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于津药达仁堂集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表附表2
关于津药达仁堂集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上2022年期初2022年度占2022年度2022年度偿2022年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用形成市公司的关占用资金余用累计发生金占用资金的还累计发生金占用资金余占用性质用名称的会计科目原因
联关系额额(不含利息)利息(如有)额额现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度往2022年度
往来方与上2022年期初2022年度偿2022年期末其他关联资金往资金往来方名上市公司核算来累计发生金往来资金的往来形成市公司的关往来资金余还累计发生金往来资金余往来性质来称的会计科目额（不含利利息（如原因系额额额息）有）天津市蓟州母公司的大股东及其附属
太平医药有全资子公应收账款122.521766.711738.97150.26货款经营性往来企业限公司司天津市宁河母公司的大股东及其附属
区太平医药全资子公应收账款96.122909.002720.22284.90货款经营性往来企业有限公司司天津药业研母公司的大股东及其附属
究院股份有控股子公应收账款28.000.2228.22-货款经营性往来企业限公司司大股东及其附属天津医药集母公司的
应收账款195.61826.20897.34124.47货款经营性往来企业团津一堂连全资子公锁股份有限司公司天津医药集母公司的大股东及其附属
团太平医药全资子公应收账款2158.3618877.2418419.112616.49货款经营性往来企业有限公司司天津市金草母公司的大股东及其附属
药业有限公全资子公应收账款9.32-9.32货款经营性往来企业司司天津太平振母公司的大股东及其附属
华大药房有全资子公应收账款8.892.226.67货款经营性往来企业限公司司天津太平祥母公司的大股东及其附属
云医药有限控股子公应收账款2043.021978.7264.30货款经营性往来企业公司司天津医药集母公司的大股东及其附属团众健康达
全资子公应收账款3.211.601.61货款经营性往来企业医疗科技有司限公司天津医药集母公司的大股东及其附属
团太平医药全资子公预付账款679.61-29.31650.30货款经营性往来企业有限公司司天津金耀集母公司的大股东及其附属团湖北天药
控股子公预付账款4.994.700.29货款经营性往来企业药业股份有司限公司天津市中药母公司的大股东及其附属
机械厂有限全资子公预付账款4.00-4.00往来款经营性往来企业公司司天津精耐特母公司的大股东及其附属
基因生物技控股子公预付账款15.29-15.29往来款经营性往来企业术有限公司司天津市普光母公司的大股东及其附属
医用材料制控股子公预付账款10.0010.00往来款经营性往来企业造有限公司司天津精耐特母公司的大股东及其附属
基因生物技控股子公其他应收款20.0020.00往来款经营性往来企业术有限公司司天津派普大母公司的大股东及其附属
业仪器科技控股子公其他应收款2.302.30往来款经营性往来企业有限公司司天津医药集
银行存款/其
团财务有限联营企业59161.472669979.10905.352670064.7559075.82存款经营性往来他流动资产大股东及其附属公司企业天津市金草母公司的
药业有限公全资子公其他应收款977.62977.62往来款经营性往来司司达仁堂（天本公司的上市公司的子公借款、代
津）中药饮全资子公其他应收款1453.831453.83非经营性往来司及其附属企业垫款等片有限公司司天津中新楚本公司的
上市公司的子公借款、代
运贸易有限全资子公其他应收款295.80295.80-非经营性往来司及其附属企业垫款等公司司天津中新药本公司的上市公司的子公业集团新新其他流动资
全资子公10490.9311649.60434.7810490.9311649.60委托贷款非经营性往来
司及其附属企业（沧州）制产司药有限公司本公司的上市公司的子公天津河北达其他流动资
全资子公2492.402492.40委托贷款非经营性往来司及其附属企业仁医院产司天津达仁堂本公司的
上市公司的子公（亳州）中其他流动资
全资子公1001.1821.281001.18-委托贷款非经营性往来司及其附属企业药饮片有限产司公司天津中新科本公司的炬生物制药
上市公司的子公控股子公其他应收款432.00432.00往来款非经营性往来股份有限公司及其附属企业司司
天津中新医本公司的其他流动资120000.002925.00120000.00委托贷款非经营性往来药有限公司全资子公产司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其成都中新药
联营企业其他应收款2349.00596.791752.21往来款非经营性往来附属企业业有限公司天津宏仁堂其他关联方及其
药业有限公联营企业其他应收款5.1449.0350.283.89往来款非经营性往来附属企业司
总计///80971.292829146.424286.412708320.14201797.57//