潍柴重机:关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2023)第000006号目录页码
一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存1-2
款、贷款等金融业务的专项说明
二、潍柴重机股份有限公司2022年度涉及山东重工集团财
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务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二三年三月二十九日潍柴重机股份有限公司专项报告关于潍柴重机股份有限公司2022年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2023)第000006号
潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于2023年3月29日出具了和信审字
（2023）第000007号标准无保留意见审计报告。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，潍柴重机公司编制了本专项说明所附的《潍柴重机股份有限公司2022年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潍柴重机公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计潍柴重机公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对潍柴重机公司实施
2022年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解潍柴重机公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供潍柴重机公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送
2022年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）1潍柴重机股份有限公司专项报告附件：《潍柴重机股份有限公司2022年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘守堂
中国·济南
中国注册会计师:秦艳平
2023年3月29日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2附件潍柴重机股份有限公司2022年度涉及山东重工集团财务有限公司
关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司金额单位：人民币元支付的项目名称行次年初余额本期增加本期减少年末余额收取的利息利息及手续费
一、存放于山东重工集团财务有限公司存款1686821248.382845924563.192708114947.18834006893.669376029.27
二、山东重工集团财务有限公司开具银行承兑汇票2510736.10510736.10
三、山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票35318746.0143446833.3831868700.7416896878.65
四、向山东重工集团财务有限公司进行票据贴现4
五、从山东重工集团财务有限公司获取短期借款5
六、从山东重工集团财务有限公司获取长期借款6
法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛
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