津药药业:津药药业股份有限公司2022年度财务报表审计报告

合并资产负债表
2022年12月31日
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币
资产附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金五、（一）647741587.92232215872.32交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据五、（二）1194922.001928991.50
应收账款五、（三）342135483.73501074055.15
应收款项融资五、（四）154837090.1293376591.95
预付款项五、（五）15411896.4142012534.87
其他应收款五、（六）23741385.9127043700.58
其中：应收利息应收股利
存货五、（七）1157531185.79975639063.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、（八）17895997.319276875.97
流动资产合计2360489549.191882567686.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资五、（九）21965195.0525012033.44
其他权益工具投资五、（十）285182170.85335631005.79其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产五、（十一）3047056984.832803151213.48
在建工程五、（十二）126706691.79544342693.42生产性生物资产油气资产
使用权资产五、（十三）507243.90545051.26
无形资产五、（十四）254605230.36192384440.56
开发支出五、（十五）173291877.47149567793.35
商誉五、（十六）
长期待摊费用五、（十七）1817858.771404188.56
递延所得税资产五、（十八）40383688.2632096550.58
其他非流动资产五、（十九）338693452.84378312353.53
非流动资产合计4290210394.124462447323.97
资产总计6650699943.316345015010.16
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
7合并资产负债表（续）
2022年12月31日
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币负债和股东权益附注2022年12月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款五、（二十）648337730.53588625935.76交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据五、（二十一）165778275.0061000000.00
应付账款五、（二十二）627122772.19504937503.81
预收款项五、（二十三）1390862.6317996284.56
合同负债五、（二十四）134109164.1168350252.66
应付职工薪酬五、（二十五）40674398.4724252264.74
应交税费五、（二十六）29410094.0740185186.75
其他应付款五、（二十七）320814743.23262603904.67
其中：应付利息
应付股利131086.38364387.01持有待售负债
一年内到期的非流动负债五、（二十八）296214854.20451353950.49
其他流动负债五、（二十九）16247186.834243186.26
流动负债合计2280100081.262023548469.70
非流动负债：
长期借款五、（三十）458640000.00367235550.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债五、（三十一）115097.88273905.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益五、（三十二）117698611.5589564715.05
递延所得税负债五、（十八）39300330.3547532188.84
其他非流动负债五、（三十三）1008224.00
非流动负债合计616762263.78504606359.41
负债合计2896862345.042528154829.11
股东权益：
股本五、（三十四）1096362680.001100046680.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积五、（三十五）327100399.52335011712.85
减：库存股五、（三十六）10339560.0018849600.00
其他综合收益五、（三十七）168272147.14207724067.88
专项储备五、（三十八）2078905.81152620.67
盈余公积五、（三十九）229238541.82216311415.04
未分配利润五、（四十）1159795320.021152628507.84
归属于母公司股东权益合计2972508434.312993025404.28
少数股东权益781329163.96823834776.77
股东权益合计3753837598.273816860181.05
负债和股东权益总计6650699943.316345015010.16
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
8合并利润表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业收入五、（四十一）3688929933.073748664558.25
减：营业成本五、（四十一）1878667974.581963027145.79
税金及附加五、（四十二）41011376.0740152728.65
销售费用五、（四十三）1148668597.391153735795.19
管理费用五、（四十四）245726323.25231222060.96
研发费用五、（四十五）142657068.42133348047.38
财务费用五、（四十六）29247983.4745235143.24
其中：利息费用48182485.9645878918.29
利息收入4416974.672098847.33
　加：其他收益五、（四十七）14660894.2112016340.61
投资收益(损失以"－"号填列)五、（四十八）-22436771.654985357.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1951721.651615117.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
信用减值损失（损失以“-”号填列）五、（四十九）-92238.84259605.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）五、（五十）-123935383.45-53350921.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）五、（五十一）-938744.54-19836.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）70208365.62145834182.76
　加：营业外收入五、（五十二）1324479.914506086.05
　减：营业外支出五、（五十三）59016181.041273116.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12516664.49149067152.33
减：所得税费用五、（五十四）-5920150.9040399502.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）18436815.39108667649.40
(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)18436815.39108667649.40
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司股东的净利润35406176.4848668018.75
少数股东损益-16969361.0959999630.65
五、其他综合收益的税后净额-39451920.74-36676394.23
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-39451920.74-36676394.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-41956185.62-35998095.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-41956185.62-35998095.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益2504264.88-678298.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额2504264.88-678298.82
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-21015105.3571991255.17
归属于母公司股东的综合收益总额-4045744.2611991624.52
归属于少数股东的综合收益总额-16969361.0959999630.65
七、每股收益
(一)基本每股收益0.0320.045
(二)稀释每股收益0.0320.045
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
9合并现金流量表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3477975790.663183397199.87
收到的税费返还113051168.7691117847.74
收到其他与经营活动有关的现金五、（五十五）88787917.6999132142.75
经营活动现金流入小计3679814877.113373647190.36
购买商品、接受劳务支付的现金2197524581.622247890839.35
支付给职工以及为职工支付的现金405452651.87384765240.73
支付的各项税费280062141.31260276489.96
支付其他与经营活动有关的现金五、（五十五）143250974.36163824857.88
经营活动现金流出小计3026290349.163056757427.92
经营活动产生的现金流量净额653524527.95316889762.44
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金3370239.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4066425.00683980.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4066425.004054219.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202199100.42370841659.50投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10168305.88支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计202199100.42381009965.38
投资活动产生的现金流量净额-198132675.42-376955745.68
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1098416249.661526616152.21
收到其他与筹资活动有关的现金五、（五十五）155000000.00175000000.00
筹资活动现金流入小计1253416249.661701616152.21
偿还债务支付的现金1155328443.241208965557.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79145378.1873880145.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润18886166.3415659050.43
支付其他与筹资活动有关的现金五、（五十五）73516733.23326076992.52
筹资活动现金流出小计1307990554.651608922694.92
筹资活动产生的现金流量净额-54574304.9992693457.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响589807.361325255.91
五、现金及现金等价物净增加额五、（五十六）401407354.9033952729.96
加：期初现金及现金等价物余额五、（五十六）207395577.56173442847.60
六、期末现金及现金等价物余额五、（五十六）608802932.46207395577.56
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
10合并股东权益变动表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他
一、上年期末余额：1100046680.00---335011712.8518849600.00207724067.88152620.67216311415.041152628507.842993025404.28823834776.773816860181.05
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额1100046680.00---335011712.8518849600.00207724067.88152620.67216311415.041152628507.842993025404.28823834776.773816860181.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号
列示)-3684000.00----7911313.33-8510040.00-39451920.741926285.1412927126.787166812.18-20516969.97-42505612.81-63022582.78
(一)综合收益总额-39451920.7435406176.48-4045744.26-16969361.09-21015105.35
(二)股东投入和减少资本-3684000.00----7911313.33-8510040.00-----3085273.33--3085273.33
1、股东投入的普通股-3684000.00-4737624.00-8510040.0088416.0088416.00
2、其他权益工具持有者投入资本--
3、股份支付计入股东权益的金额-3173689.33-3173689.33-3173689.33
4、其他--
(三)利润分配--------12927126.78-28239364.30-15312237.52-25536251.72-40848489.24
1、提取盈余公积12927126.78-12927126.78--
2、对股东的分配-15312237.52-15312237.52-25536251.72-40848489.24
3、其他--
（四）股东权益内部结转-------------
1、资本公积转增股本--
2、盈余公积转增股本--
3、盈余公积弥补亏损--
4、设定受益计划变动额结转留存收益--
5、其他--
（五）专项储备-------1926285.14--1926285.141926285.14
1、本期提取8067199.588067199.588067199.58
2、本期使用6140914.446140914.446140914.44
（六）其他--
四、本年期末余额1096362680.00---327100399.5210339560.00168272147.142078905.81229238541.821159795320.022972508434.31781329163.963753837598.27
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
11合并股东权益变动表（续）
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他
一、上年期末余额：1100786680.00335486219.5220559000.00244400462.11131821.51216311415.041114960955.892991518554.07781071389.963772589944.03
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并------
其他--
二、本年期初余额1100786680.00---335486219.5220559000.00244400462.11131821.51216311415.041114960955.892991518554.07781071389.963772589944.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号
列示)-740000.00----474506.67-1709400.00-36676394.2320799.16-37667551.951506850.2142763386.8144270237.02
(一)综合收益总额-------36676394.23--48668018.7511991624.5259999630.6571991255.17
(二)股东投入和减少资本-740000.00----474506.67-1709400.00----494893.33-494893.33
1、股东投入的普通股-740000.00----962000.00-1709400.00----7400.00-7400.00
2、其他权益工具持有者投入资本-------------
3、股份支付计入股东权益的金额----487493.33-----487493.33-487493.33
4、其他-------------
(三)利润分配----------11000466.80-11000466.80-17236243.10.64
1、提取盈余公积-------------
2、对股东的分配----------11000466.80-11000466.80-1723624310.64
3、其他-------------
（四）股东权益内部结转-------------
1、资本公积转增股本-------------
2、盈余公积转增股本-------------
3、盈余公积弥补亏损-------------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-------------
5、其他-------------
（五）专项储备-------20799.16--20799.1620799.16
1、本期提取-------7545397.41--7545397.41-7545397.41
2、本期使用-------7524598.25--7524598.25-7524598.25
（六）其他-------------
四、本年期末余额1100046680.00---335011712.8518849600.00207724067.88152620.67216311415.041152628507.842993025404.28823834776.773816860181.05
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
12母公司资产负债表
2022年12月31日
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币资产附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金295348131.75155449141.51交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据100000.00300000.00
应收账款十四、（一）82039274.84125635166.79
应收款项融资70065958.6643565113.83
预付款项3421728.206095722.02
其他应收款十四、（二）1430223.1730190.00
其中：应收利息应收股利
存货917290231.86701601576.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17144725.957216289.09
流动资产合计1386840274.431039893200.09
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资十四、（三）1962278593.721963058119.73
其他权益工具投资285182170.85335631005.79其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1170366533.81946195087.02
在建工程111691653.38351066396.46生产性生物资产油气资产
使用权资产21078426.4242156852.83
无形资产79604452.9057658712.77
开发支出12407357.798198321.90商誉
长期待摊费用8171385.38
递延所得税资产23577026.7917149911.73
其他非流动资产149581254.77187635159.59
非流动资产合计3823938855.813908749567.82
资产总计5210779130.244948642767.91
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
13母公司资产负债表（续）
2022年12月31日
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币负债和股东权益附注2022年12月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款503257980.55340141166.67交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据181778275.00104000000.00
应付账款439843762.53387224973.46
预收款项6596.00
合同负债95555617.23148337631.99
应付职工薪酬10651395.692600000.00
应交税费408319.14308076.79
其他应付款26624622.5535810997.38
其中：应付利息
应付股利107424.0081600.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债285560540.03438926337.46
其他流动负债12422230.2519283892.16
流动负债合计1556109338.971476633075.91
非流动负债：
长期借款458640000.00335640000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21776671.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益54039445.5036357153.54
递延所得税负债32336945.9339426323.67其他非流动负债
非流动负债合计545016391.43433200148.67
负债合计2101125730.401909833224.58
股东权益：
股本1096362680.001100046680.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积793491353.87801402667.20
减：库存股10339560.0018849600.00
其他综合收益173424142.53215380328.15
专项储备2078905.81152620.67
盈余公积198184709.19185257582.41
未分配利润856451168.44755419264.90
股东权益合计3109653399.843038809543.33
负债和股东权益总计5210779130.244948642767.91
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
14母公司利润表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业收入十四、（四）1499055458.751321099790.50
　减：营业成本十四、（四）1104948146.191061499589.57
税金及附加7992053.775626949.97
销售费用42897340.6270432059.41
管理费用125414109.53114115944.60
研发费用57422305.7949580373.50
财务费用38444243.0237157128.79
其中：利息费用38579423.6734314554.30
利息收入2428868.321224487.58
　加：其他收益4708493.324619605.92
投资收益(损失以"－"号填列)十四、（五）33648042.5826678567.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-779526.01975508.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8017.61-25.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-35844535.71-36480104.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）311326.63-5232.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）124752569.04-22499443.63
　加：营业外收入128513.282770811.25
　减：营业外支出633657.96651790.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）124247424.36-20380422.48
减：所得税费用-5023843.481017618.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）129271267.84-21398040.95
（一）持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)129271267.84-21398040.95
（二）终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-41956185.62-35998095.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-41956185.62-35998095.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-41956185.62-35998095.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额87315082.22-57396136.36
七、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
15母公司现金流量表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1134045584.67975244359.87收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26811057.4649858289.95
经营活动现金流入小计1160856642.131025102649.82
购买商品、接受劳务支付的现金850522455.77636571779.82
支付给职工以及为职工支付的现金149286088.13160593532.27
支付的各项税费48073550.8928646253.93
支付其他与经营活动有关的现金49106429.4978687751.17
经营活动现金流出小计1096988524.28904499317.19
经营活动产生的现金流量净额63868117.85120603332.63
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金34427568.5925703058.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34427568.5925968058.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110373777.00212544754.60投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10168305.88支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计110373777.00222713060.48
投资活动产生的现金流量净额-75946208.41-196745001.90
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1008011800.00978640000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金80000000.00175000000.00
筹资活动现金流入小计1088011800.001153640000.00
偿还债务支付的现金856011800.00696000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50391557.8444838988.43
支付其他与筹资活动有关的现金41149836.56305705264.84
筹资活动现金流出小计947553194.401046544253.27
筹资活动产生的现金流量净额140458605.60107095746.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额128380515.0430954077.46
加：期初现金及现金等价物余额140804680.35109850602.89
六、期末现金及现金等价物余额269185195.39140804680.35
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
16母公司股东权益变动表
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额：1100046680.00---801402667.2018849600.00215380328.15152620.67185257582.41755419264.903038809543.33
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1100046680.00---801402667.2018849600.00215380328.15152620.67185257582.41755419264.903038809543.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)-3684000.00----7911313.33-8510040.00-41956185.621926285.1412927126.78101031903.5470843856.51
（一）综合收益总额-41956185.62129271267.8487315082.22
（二）股东投入和减少资本-3684000.00----7911313.33-8510040.00-----3085273.33
1．股东投入的普通股-3684000.00-4737624.00-8510040.0088416.00
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入股东权益的金额-3173689.33-3173689.33
4．其他-
(三)利润分配--------12927126.78-28239364.30-15312237.52
1、提取盈余公积12927126.78-12927126.78-
2、对股东的分配-15312237.52-15312237.52
3、其他-
（四）股东权益内部结转-----------
1、资本公积转增股本-
2、盈余公积转增股本-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存收益-
5、其他-
（五）专项储备-------1926285.14--1926285.14
1．本期提取8067199.588067199.58
2．本期使用6140914.446140914.44
（六）其他-
四、本年期末余额1096362680.00---793491353.8710339560.00173424142.532078905.81198184709.19856451168.443109653399.84
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
17母公司股东权益变动表（续）
2022年度
编制单位：津药药业股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额：1100786680.00---801877173.8720559000.00251378423.56131821.51185257582.41787817772.653106690454.00
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1100786680.00---801877173.8720559000.00251378423.56131821.51185257582.41787817772.653106690454.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)-740000.00----474506.67-1709400.00-35998095.4120799.16--32398507.75-67880910.67
（一）综合收益总额-------35998095.41---21398040.95-57396136.36
（二）股东投入和减少资本-740000.00----474506.67-1709400.00----494893.33
1．股东投入的普通股-740000.00----962000.00-1709400.00----7400.00
2．其他权益工具持有者投入资本-----------
3．股份支付计入股东权益的金额----487493.33-----487493.33
4．其他-----------
(三)利润分配----------11000466.80-11000466.80
1、提取盈余公积-----------
2、对股东的分配----------11000466.80-11000466.80
3、其他-----------
（四）股东权益内部结转-----------
1、资本公积转增股本-----------
2、盈余公积转增股本-----------
3、盈余公积弥补亏损-----------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5、其他-----------
（五）专项储备-------20799.16--20799.16
1．本期提取-------7545397.41--7545397.41
2．本期使用-------7524598.25--7524598.25
（六）其他-----------
四、本年期末余额1100046680.00---801402667.2018849600.00215380328.15152620.67185257582.41755419264.903038809543.33
公司法定代表人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：王琳
18