航天科技:年度募集资金使用鉴证报告

关于航天科技控股集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用
情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于航天科技控股集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告航天科技控股集团股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 110A004586 号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天科技公司董事会编制的
2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供航天科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年三月二十九日航天科技控股集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614190718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125179897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额
872503882.09元，减除发行费用16206632.55元后，余额为856297249.54元。上
述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至
2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2020年度，募集资金偿还银行贷款25000万元，补充流动资金26000万元，
利息收入1140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为
362863609.65元。
2021年度，募集资金补充流动资金6400万元，利息收入751.50万元。截至
2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306378597.83元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，募集资金补充流动资金减少3068.00万元，累计利息收入176.09万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277459503.96元。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号存储余额
交通银行哈尔滨道里支行231000064013000038403277459503.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件：
1、募集资金使用情况对照表
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额85629.72本年度投入募集资金总额3068.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额60468.00累计变更用途的募集资金总额比例调整后投资总项目达到预项目可行性
是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入金截至期末累计截至期末投资进度(%)本年度实现是否达到预承诺投资项目额定可使用状是否发生重
(含部分变更)资总额额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)的效益计效益
(1)态日期大变化承诺投资项目
1、偿还贷款否25000.00-25000.00100.00%不适用不适用不适用无
2、补充流动资金否60629.723068.0035468.0058.50%不适用不适用不适用无
承诺投资项目小计85629.723068.0060468.0070.62%
合计—85629.723068.0060468.00————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向在募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无