天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2023-030
新疆天润乳业股份有限公司
关于2023年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司（以下分别简称“天润唐王城”、“天润北亭”、“芳草天润”、“天润齐源”）
*本次预计担保金额：不超过42850万元
*已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为天润唐王城提供担保余额10000万元
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2023年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过42850万元，其中为最近一期经审计资产负债率超过
70%以上的子公司提供担保额度15000万元，为最近一期经审计资产负债率低于
70%的子公司提供担保额度27850万元。
具体担保额度分配情况如下：
1新疆天润乳业股份有限公司
单位：万元被担保方最近公司本次其他股东公司持截至目前担保方被担保方一期经审计资拟担保额同比例担股比例担保余额产负债率度保额度
新疆天天润唐王城100%71.15%1000015000/
润乳业天润北亭100%25.32%010000/
股份有芳草天润51%68.39%081607840
限公司天润齐源51%0.77%096909310
合计///100004285017150本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆天润唐王城乳品有限公司
住所：新疆图木舒克市华阳路8号
法定代表人：尤宏
注册资本：10000万元经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好股东情况：天润乳业持股100%
最近两年主要财务数据：
单位：万元财务指标2022年末2021年末
资产总额38525.9836409.44
所有者权益11197.029558.30
2新疆天润乳业股份有限公司
负债总额27328.9626851.14
其中：银行贷款总额10000.006000.00
流动负债总额21771.6022771.57
资产负债率70.93%73.75%财务指标2022年度2021年度
营业收入35171.9014644.81
净利润1638.72-441.70
（二）新疆天润北亭牧业有限公司
住所：新疆昌吉州阜康市二二二团子规街1号楼108室
法定代表人：陈东升
注册资本：50725万元
经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；
肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：天润乳业持股100%
最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好最近两年主要财务数据：
单位：万元财务指标2022年末2021年末
资产总额70618.6068289.06
所有者权益52738.3451551.70
负债总额17880.2616737.36
其中：银行贷款总额00
流动负债总额13868.4512347.42
资产负债率25.32%24.51%财务指标2022年度2021年度
营业收入7707.186590.02
净利润1922.96818.13
（三）新疆芳草天润牧业有限责任公司
住所：新疆五家渠芳草湖23连
3新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人：周建国
注册资本：10000万元
经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；
饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股29%，新疆新农现代投资发展有限公司持股20%
最近两年主要财务数据：
单位：万元财务指标2022年末2021年末
资产总额33749.4132648.75
所有者权益10667.8510440.67
负债总额23081.5622208.08
其中：银行贷款总额00
流动负债总额22454.0821673.28
资产负债率68.39%68.02%财务指标2022年度2021年度
营业收入11623.2810759.90
净利润667.851018.02
（四）天润齐源乳品有限公司
住所：山东省德州市齐河县焦庙镇董庄村北侧20米
法定代表人：李庆江
注册资本：30000万元
经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路
货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁
4新疆天润乳业股份有限公司经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发展集团有限公司持股49%最近两年主要财务数据：
单位：万元财务指标2022年末2021年末
资产总额30233.24/
所有者权益30000.00/
负债总额233.24/
其中：银行贷款总额0/
流动负债总额233.24/
资产负债率0.77%/财务指标2022年度2021年度
营业收入0/
净利润0/
注：天润齐源于2022年1月设立，2022年度处于建设期尚未开展经营。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设
资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
公司独立董事发表独立意见认为：公司预计2023年度担保额度是为了满足
5新疆天润乳业股份有限公司
相关子公司生产经营及项目建设需要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保余额为10000万元，均为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.33%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。
六、上网公告附件
被担保人天润唐王城、天润北亭、芳草天润、天润齐源的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年3月31日
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