光力科技:关于光力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

关于光力科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情
况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于光力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告光力科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 410A004681 号
光力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合光力科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光力科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了光力科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师李光宇（特殊普通合伙）中国注册会计师张任飞
中国·北京二〇二三年三月三十日光力科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A
股股票20295202股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次共募集资金549999974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12711076.12元后，募集资金净额为537288898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验
字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15257.99万元，尚未使用的金额为38616.75万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目12754.80万元。截至2022年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目28012.79万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入28012.79万元，尚未使用的金额为26496.47万元。
二、募集资金存放和管理情况
1（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月
13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年
第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
浦发银行郑州分行76200078801700007968专用存款账户264964685.95上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7803889.00元（其中2022年度利息收入6345207.04元），已扣除手续费2429.08元（其中2021年度手续费1179.88元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题22022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
光力科技股份有限公司董事会
2023年3月30日
3附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位名称：光力科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额55000.00本年度投入募集资金总额12754.80
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额28012.79
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末项目达到募集资金截至期末本年度是否达项目可行性是变更项调整后投投资进度预定可使承诺投资项目承诺投资本年度投入金额累计投入实现的到预计否发生重大变
目(含部资总额(1)(%)用状态日
总额金额(2)效益效益化
分变更)(3)＝(2)/(1)期承诺投资项目
1、半导体智能制造产业基地项
否40000.0040000.0012754.8014283.9035.712023/9/30无无不适用
目（一期）
2、永久补充流动资金否13728.8913728.89-13728.89100.00不适用无无不适用
承诺投资项目小计53728.8953728.8912754.8028012.7952.14
合计—53728.8953728.8912754.8028012.79————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止到报告期末，尚未使用的募集资金26496.47万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
1附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项截至期末截至期末项目达到本年度实变更后的项目对应的原目拟投入实际累计预定可使本年度实是否达到变更后的项目际投入金投资进度可行性是否发
承诺项目募集资金投入金额(%)用状态日现的效益预计效益额生重大变化
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期不适用
合计—————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明