深物业A:年度关联方资金占用专项审计报告（更新后）

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天职业字[2023]13216号
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明-1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表--3
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://accmrfgoc.cn2”进行查验。
报告编码:京23VMS1KM28
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2023]13216号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“深物业公司”)财务报表,
包括2022年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2022年度的利润表及合并利润表、现金
流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月24日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《关于上市公司监管指引第8号一上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券
交易所相关文件要求,深物业公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深物业公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,深物业公司
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深物业公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
天职业字[2023]13216号
【此页无正文】
中国注册会计师:中国注册会计师
国?北京(项目合伙人)110002400147
二C三年三月二十四印
中国注册会计师:
钱饮坊10101505244
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2022年年E日日日经信性资金用及其他关联资金主来情况汇总录
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公单位:人民币万元
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法定代表人:刘声向主管会计工作负责人:蔡丽莉会计机构负责人:刘强
注1:2022年1月,公司完成对深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(简称“深深房”)下属子公司深圳市物业管理有限公司(简称“深圳物业”)
的股权收购；2022年2月,公司完成对深圳市深福保(集团)有限公司(简称“深福保集团”)下属子公司深圳市保税区保安服务有限公司(简称“保安公
司”)、深圳市深福保物业发展有限公司(简称“深福保物业”)、深圳市深福保水电市政服务有限公司(简称“水电公司”)和对中国深圳对外贸易(集团)
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有限公司下属子公司深圳外贸物业管理有限公司(简称“外贸物业”)的股权收购。根据深圳国资委《关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防
中兴理,收购前,深圳物业将部分资金归集存放在深深房；深福保物业、水电公司和保安公司将部分资金归集存放在深福保集团；外贸物业将部分资金归
集存放在深投控,因此形成公司与深深房、深福保集团和深投控的非经营性资金往来。2022年期初公司与深深房、深福保集团和深投控因历史原因形成的
非经营性资金往来分别为20,722,314.85元、56,595,413.13元、12,312,112.39元。截至2022年12月31日,公司已结清与深深房、深福保集团、深投控的非经营性资金往来,不存在关联方占用公司资金的情形。
注2:公司对前海高端的其他应收款主要系公司因观澜蛀岭项目拆迁而先行支付的代垫款,根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司(简称“心海荣耀”)签订的连带保证责任担保承诺函,心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑,将公司对前海高端的往来款项予以披露。
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