大地熊:大地熊关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688077证券简称：大地熊公告编号：2023-008
安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准，公司于2020年7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币56140.00万元，根据有关规定扣除发行费用5954.69万元后，实际募集资金净额为50185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项
目5251.80万元；（2）截至2022年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000.00万元；使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7300.00万元；
（3）超募资金永久补充流动资金4480.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15790.86万元。2022年度公司募集资金专用账户理财收益及
1利息收入扣除银行手续费等的金额为238.28万元，募集资金专户2022年12月
31日余额合计为1490.86万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
分别于2020年7月27日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份
有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股
份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2022年12月31日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元银行名称银行帐号余额
中国工商银行股份有限公司庐江支行1302362119100045423864.04
兴业银行合肥分行望江东路支行49905010010036018323.66
杭州银行股份有限公司庐江支行3401040160000905381113.53
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行20000426102566600000089489.63
合计1490.86
2三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35636.84万元，具体使用情况详见附表：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年6月2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至
2022年12月31日，公司已累计使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限
3范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元投资是否受托机构产品名称认购日期到期日预期收益率收益类型金额归还企业金融人
兴业银行股份有1.5%-3.0%-3.保本浮动已到期
民币结构性4200.002021/11/262022/2/25
限公司合肥分行17%收益型收回存款
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.25%-3保本浮动已到期
4300.002021/12/242022/3/27
限公司庐江支行构性存款.45%收益型收回企业金融人
兴业银行股份有1.5%-2.9%-3.保本浮动已到期
民币结构性2200.002022/3/82022/4/8
限公司合肥分行13%收益型收回存款企业金融人
兴业银行股份有1.5%-2.9%-3.保本浮动已到期
民币结构性2000.002022/3/82022/6/8
限公司合肥分行12%收益型收回存款
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-2.9%-3.保本浮动已到期
4300.002022/3/302022/4/30
限公司庐江支行构性存款1%收益型收回
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.07%-3保本浮动已到期
4300.002022/5/92022/7/31
限公司庐江支行构性存款.27%收益型收回企业金融人
兴业银行股份有1.5%-2.73%-2保本浮动
民币结构性2300.002022/11/102023/2/13未到期
限公司合肥分行.93%收益型存款
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-2.83%-3保本浮动
5000.002022/11/142023/2/16未到期
限公司庐江支行构性存款.03%收益型
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：20000426102566600000089内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按照协定存款利率1.70%计息。合同期间为2021年08月23日至2022年08月19日止。2022年8月19日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，合同期间为2022年8月19日至2023年8月18日，
4其他条件未变。截至2022年12月31日协定存款为4796290.44元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2022年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）部分募集资金投资项目延期、变更实施地点2022年3月21日，公司第六届董事会第二十一次会议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202），公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
5五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0881 号），认为：公司董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6八、上网公告文件（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》特此公告。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2023年3月31日
7附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额50185.31本年度投入募集资金总额9731.80变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额35636.84变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投入截至期末投截至期末承项目达到预目，含部分募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计金额与承诺投入金入进度本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资项目诺投入金额定可使用状变更（如有）诺投资总额总额入金额投入金额(2)额的差额(3)＝(%)(4)＝的效益计效益发生重大变化
(1)态日期
(2)-(1)(2)/(1)
承诺投资项目：
年产1500吨汽车电机高性能
否22333.0022333.0022333.005048.8013993.84-8339.1662.662022-12-31不适用不适用否烧结钕铁硼磁体建设项目稀土永磁材料技术研发中心
是4903.004903.004903.00203203-4700.004.142024-12-31不适用不适用否建设项目
补充营运资金否8000.008000.008000.000.008000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计35236.0035236.0035236.005251.8022196.84-13039.16————
超募资金投向：
永久补充流动资金否13440.0013440.0013440.004480.0013440.000.00100.00不适用不适用不适用否
尚未明确投资方向否1509.311509.310.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否
超募资金投向小计14949.3114949.3113440.004480.0013440.000.00————
合计—50185.3150185.3148676.009731.8035636.84-13039.16————公司于2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项未达到计划进度原因(分具体项目)目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
8截至2020年7月17日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元。
2022年6月2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至2022年12月31日，公司已累计使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16000万元的暂时闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2022年12月31日，现金管理的余额为人民币7300.00万元。
公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。
截至2022年12月31日“，年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金6722.55万元（其中包括项目节余6048.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益674.13万元）。
募集资金结余的金额及形成原因募集资金节余的主要原因为：（1）在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。
募集资金其他使用情况不适用
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