振华重工:振华重工关于公司2023年度对外担保计划的公告

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B股 公告编号：临 2023-007
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司2023年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司（包括控股子公司）。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为确保公司生产经营工作
持续稳健开展，结合公司各子公司担保需求，2023年公司担保计划总额度折合人民币共计27.18亿元，其中融资类担保计划总额为13.25亿元；工程类担保计划总额为13.93亿元。担保范围为对子公司（包括控股子公司）的担保。
截至公告披露日，公司对子公司担保总额（已签订担保协议或者担保合同的金额）为1.75亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.15%，公司无其他对外担保，无逾期担保。
*本次担保是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计数量：无
*特别风险提示：本次公司2023年度对外担保计划中被担保方除振华重工（印度）有限责任公司资产负债率为70%以下，其余被担保方的资产负债率均超
70%，敬请投资者注意相关风险。
*本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保计划基本情况
为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合公司各子公司担保需求，2023年公司担保计划总额度折合人民币共计27.18亿元，其中融资类担保计划总额为13.25亿元；工程类担保计划总额为13.93亿元。担保范围为对子公司（包括控股子公司）的担保。
公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。
对外担保计划的有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
具体情况详见下列附表：
担保额担是是被担保度占上保截至否否方最近市公司预担保方持目前本次新增关有担保方被担保方一期资最近一计股比例担保担保额度联反产负债期归母有余额担担率净资产效保保比例期
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
上海振华重上海振华重工集100%85.05%02亿元人民1.31%3年否否工（集团）股团机械设备服务币融资担份有限公司有限公司保
上海振华重 Terminexus Co. 100% 76.06% 0 8000 万 元 0.52% 3年 否 否工（集团）股 Ltd 人民币融份有限公司资担保
上海振华重振华重工澳大利100%99.78%0300万澳元0.09%3年否否工（集团）股亚股份有限公司融资担保（份有限公司折合
1414.14万人民币）上海振华重上海振华重工（集100%251.31%01100万欧0.53%3年否否工（集团）股团）股份有限公司元融资担份有限公司荷兰有限责任公保（折合司8165.19万人民币）
上海振华重上海振华重工俄85%91.3%01000万美0.45%3年否否工（集团）股罗斯子公司元融资担
份有限公司保(折合
6964.6万人民币）
上海振华重 1 、 GPO Grace 50% 1、93.09% 0 共计1.223 共 计 占 3年 否 否工（集团）股 Limited 2、86.07% 亿美元融 5.61%份有限公司 2、GPO Amethyst 3、85.57% 资担保（折Limited 4、86.26% 合 8.52 亿
3、GPO Sapphire 人民币）
Limited
4、GPO Emerald
Limited振华重大件 1 、 GPO Grace 100% 1、93.09% 0 共计2亿美 共 计 占 3年 否 否海运（香港） Limited 2、86.07% 元工程担 9.18%
有限公司 2、GPO Amethyst 3、85.57% 保 ( 折 合
Limited 4、86.26% 13.93亿人
3、GPO Sapphire 5、89.29% 民币）
Limited
4、GPO Emerald
Limited
5、GPO Heavylift
Pte Ltd
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
上海振华重振华重工（印度）100%42.69%0400万美元0.17%3年否否工（集团）股有限责任公司融资担保（份有限公司折合
2785.84万元人民币）
注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：
在被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，对同类事项的担保额度，公司可根据实际业务需要，在对应总额度内调剂使用，资产负债率超70%的被担保对象仅能从股东大会审议批准的资产负债率超70%的总额度内获得担保额度。
（二）本次担保计划履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2023年3月30日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于审议的议案》。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海振华重工集团机械设备服务有限公司被担保人名称上海振华重工集团机械设备服务有限公司
注册地点 上海市浦东新区东方路 3261 号 45幢 A座 16 层
统一社会信用代码 91310115599722068T成立日期2012年7月3日法定代表人陈凯许可项目：建设工程质量检测；建设工程监理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备
的维修、安装，从事检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，金属材料理化检测咨询，检测设备的销售、维修，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询，国内货物运输代理，国际货物运输代理，广告发布（非广经营范围播电台、电视台、报刊出版单位），机械设备、机电设备、五金交电、普通劳防用品、环保设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、仪
器仪表、钢材、润滑油、煤炭、焦炭、矿产品、金属制品、燃料油、
木材、木制品、水泥制品、电线电缆的销售，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构上海振华重工（集团）股份有限公司持股100%
2022年12月31日/2022年度
资产总额58506万元资产净额8745万元负债总额49761万元
资产负债率85.05%营业收入42475万元净利润3014万元扣除非经常性损益后
3001万元
的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（二）Terminexus Co. Ltd
被担保人名称 Terminexus Co. Ltd
注册地点 ROOM D10/F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG RD成立日期2017年12月27日法定代表人陈凯
经营范围港机机械备件采购，销售，港机机械维护保养，咨询股权结构上海振华重工集团机械设备服务有限公司持股100%
2022年12月31日/2022年度
资产总额13884万元资产净额3324万元负债总额10560万元
资产负债率76.06%营业收入6828万元净利润733万元扣除非经常性损益后
733万元
的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（三）振华重工澳大利亚股份有限公司
被担保人名称 ZPMC Australia Company Pty Ltd注册地点澳大利亚成立日期2014年4月16日法定代表人李强
经营范围港口机械设备设备交付、售后；备件销售；有偿服务改造。
股权结构上海振华重工集团机械设备服务有限公司持股100%
2022年12月31日/2022年度
资产总额2359万元资产净额5万元负债总额2354万元
资产负债率99.78%营业收入1012万元净利润11万元扣除非经常性损益后
11万元
的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（四）振华重工（印度）有限责任公司
被担保人名称振华重工（印度）有限责任公司注册地点印度
成立日期2014.9法定代表人无
专业从事重型设备和港口机械的工程服务，作为一家参与印度快速增长的基础设施业务的公司，公司的业务活动包括代表海外公司在经营范围
印度销售设备和材料。公司也从事起重机咨询、备件营销，并为海外客户提供起重机的技术支持、维修和维护。
股权结构上海振华重工（集团）股份有限公司合计持股比例为100%。
2022年12月31日/2022年度
资产总额5118万元
资产净额2933.07万元
负债总额2184.92万元
资产负债率42.69%
营业收入4922.29万元
净利润563.44万元扣除非经常性损益后
563.44万元
的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（五）上海振华重工（集团）股份有限公司荷兰有限责任公司
被担保人名称上海振华重工（集团）股份有限公司荷兰有限责任公司
注册地点 Dintelweg 111 3198 LB Rotterdam Europoort
成立日期2012-8-8法定代表人王佳伟经营范围装备制造海洋重工业务
股权结构上海振华重工（集团）股份有限公司持股100%
2022年12月31日/2022年度
资产总额2157万元
资产净额-3264万元负债总额5421万元
资产负债率251.31%营业收入2613万元净利润27万元扣除非经常性损益后27万元的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（六）上海振华重工俄罗斯子公司
被担保人名称上海振华重工俄罗斯子公司，ОООЗПМС(俄文)МоскваРоссия注册地点
ул.МаршалРыбалкод.2к.8офис
400
成立日期2015-10-06法定代表人徐波
经营范围提供起升运输设备的安装、维修及技术维护服务；提供船舶、沿海
钻井平台及结构件维修及技术维护，金属废料改制及切割；金属结构件安装；机器、设备、船舶及飞机批发代理业务；其他类型机器
和设备批发业务；五金制品、手动工具、水管及供暖设备批发贸易；
其他机器和设备批发贸易；机器和设备使用材料和附件批发贸易；
其他批发贸易；财产出租；提供行业贷款；租赁水上交通工具；租赁其它分类中不涉及的其他机器和设备；法律业务；会计核算及审计业务；市场研究及民意研究；商业经营及管理问题咨询；技术试验，研究及认证；雇佣劳动力及招工；提供其他服务；其他法律允许的业务
股权结构上海振华重工（集团）股份有限公司持股85%
2022年12月31日/2022年度资产总额4166.37万元
资产净额362.48万元
负债总额3803.89万元
资产负债率91.30%
营业收入1142.53万元
净利润140.94万元扣除非经常性损益后
140.94万元
的净利润影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
（七）GPO Grace Limited，GPO Amethyst Limited，GPO Sapphire Limited，GPO Emerald Limited，GPO Heavylift Pte Ltd
1、GPO Grace Limited
2、GPO Amethyst Limited
被担保人名称 3、GPO Sapphire Limited
4、GPO Emerald Limited
5、GPO Heavylift Pte Ltd
1、马绍尔群岛
2、马绍尔群岛
注册地点3、马绍尔群岛
4、马绍尔群岛
5、新加坡
1、2014/10/6
2、2014/10/6
成立日期3、2014/10/6
4、2014/10/6
5、2017/8/11
法定代表人郑敏经营范围重大件远洋运输
股权结构振华重大件海运（香港）有限公司持股100%
2022年12月31日/2022年度
1、84865.74万元
资产总额2、77261.54万元
3、72889.67万元4、92376.14万元
5、6280.56万元
1、5856.7万元
2、10760.43万元
资产净额3、10514.9万元
4、12687.38万元
5、672.55万元
1、79009.04万元
2、66501.11万元
负债总额3、62374.77万元
4、79688.76万元
5、5608.01万元
1、93.09%
2、86.07%
资产负债率3、85.57%
4、86.26%
5、89.29%
1、14503.47万元
2、18745.43万元
营业收入3、13537.82万元
4、26612.18万元
5、2687.95万元
1、3213.69万元
2、6438.95万元
净利润3、2516.7万元
4、9724.73万元
5、39.66万元
1、3213.69万元
2、6438.95万元
扣除非经常性损益后3、2516.7万元
的净利润4、9724.73万元
5、39.66万元
影响被担保人偿债能无力的重大或有事项是否失信被执行人否
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，上述担保计划的额度为公司拟于2023年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是基于子公司日常业务发展所需，被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司，被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险总体可控。
五、董事会意见公司董事会一致审议通过了《关于审议的议案》，认为：本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合各子公司担保需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。
独立董事对本次担保事项发表了独立意见：公司2023年度对外担保计划符合
公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本议案并将本议案提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至公告披露日，公司对子公司担保总额（已签订担保协议或者担保合同的金额）1.75亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.15%，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日