深物业A:关于《年度关联方资金占用专项审计报告》的更正公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-07 号
关于《年度关联方资金占用专项审计报告》
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《年度关联方资金占用专项审计报告》。经审核发现，由于工作人员疏忽导致原专项说明中的附件“2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”（以下简称“汇总表”）部分内容表述不准确，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》的规定，需对原专项说明中的“汇总表”按照最新的文件格式进行内容补充与格式更新，具体如下：
对原专项说明中“汇总表”表格中“其它关联资金往来”的表格标题未更新、部分内容表述不准确，现予以修订。其中，“往来性质”均修订为“经营性往来”或“非经营性往来”；“往来形成原因”进一步详细披露;“往来方与上市公司的关联关系”按相关要求进行规范性表述其他内容不变。
更正前：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2022年度占
2022年期2022年度占2022年度偿2022年期末
占用方与上市公司的上市公司核算的用累计发生非经营性资金占用资金占用方名称初占用资用资金的利还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质关联关系会计科目金额（不含金余额息（如有）金额额
利息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2022年度占
2022年期2022年度占2022年度偿2022年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的用累计发生其它关联资金往来资金往来方名称初占用资用资金的利还累计发生占用资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含金余额息（如有）金额额
利息）
深圳市投资控股有限公司母公司应收账款187.651775.94-1301.20662.39经营性往来款经营性占用
深圳市投资控股有限公司母公司其他应收款10.9157.66--68.57经营性往来款经营性占用
深圳市投资控股有限公司[注1]母公司其他应收款1231.21-17.421248.63-非经营性往来款非经营性占用
深圳湾科技发展有限公司母公司的全资子公司应收账款11228.188038.50-6146.3513120.33经营性往来款经营性占用
深圳湾科技发展有限公司母公司的全资子公司其他应收款1180.91197.67-962.61415.97经营性往来款经营性占用大股东及其附属企业
深圳市深越联合投资有限公司母公司的全资子公司应收账款0.00264.18-109.63154.55经营性往来款经营性占用
深圳担保集团有限公司母公司的子公司应收账款48.43530.22-571.676.98经营性往来款经营性占用
深圳高新区开发建设有限公司母公司的全资孙公司应收账款203.83210.94-85.47329.30经营性往来款经营性占用
深圳高新区开发建设有限公司母公司的全资孙公司其他应收款2.0410.13--12.17经营性往来款经营性占用
深圳会展中心管理有限责任公司母公司的全资子公司应收账款117.06331.70-310.81137.95经营性往来款经营性占用2022年度占2022年度
2022年期2022年度偿
往来方与上市公司的上市公司核算的用累计发生占用资金2022年期末其它关联资金往来资金往来方名称初占用资还累计发生金往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含的利息占用资金余额金余额额
利息）（如有）
深圳天俊实业股份有限公司母公司的孙公司其他应收款1000.00---1000.00经营性往来款经营性占用
深圳深港科技创新合作区发展有限公司母公司的子公司应收账款10.1168.55-67.2211.44经营性往来款经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司的子公司应收账款-1007.26--1007.26经营性往来款经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司的子公司其他应收款10.00---10.00经营性往来款经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注1]母公司的子公司其他应收款2072.23--2072.23-非经营性往来款非经营性占用
深圳清华大学研究院母公司的子公司应收账款6.6054.98-50.2711.31经营性往来款经营性占用
深圳全程物流服务有限公司母公司的孙公司应收账款39.52311.61-273.1677.97经营性往来款经营性占用
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
母公司的全资孙公司其他应收款0.360.26-0.360.26经营性往来款经营性占用团有限公司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
大股东及其附属企业母公司的全资孙公司应收账款5.20453.34-277.43181.11经营性往来款经营性占用团有限公司
深圳市福保园区运营有限公司母公司的全资孙公司应收账款41.57-10.8030.77经营性往来款经营性占用
深圳市福保园区运营有限公司母公司的全资孙公司其他应收款1.20-1.20经营性往来款经营性占用
深圳市环保科技集团股份有限公司母公司的子公司应收账款54.00294.91-215.72133.19经营性往来款经营性占用
深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司母公司的全资孙公司应收账款100.08116.87-125.2291.73经营性往来款经营性占用
深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司母公司的全资孙公司应收账款470.08858.00-1082.65245.43经营性往来款经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司母公司的全资子公司应收账款132.39603.41-365.89369.91经营性往来款经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司母公司的全资子公司其他应收款316.37--316.37-经营性往来款经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司[注1]母公司的全资子公司其他应收款5659.54183.04-23.335819.25-非经营性往来款非经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司母公司的全资子公司其他非流动资产4272.62--4272.62-经营性往来款经营性占用2022年度占用2022年度占2022年度偿往来方与上市公司的上市公司核算的2022年期初2022年期末占其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额用资金的利息还累计发生金往来形成原因往来性质关联关系会计科目占用资金余额用资金余额（不含利息）（如有）额
深圳市深福保东部投资开发有限公司母公司的全资孙公司应收账款-0.01--0.01经营性往来款经营性占用
深圳市深福保东部投资开发有限公司母公司的全资孙公司其他应收款0.35--0.35-经营性往来款经营性占用
深圳市深投物业发展有限公司母公司的全资子公司应收账款361.84348.56-560.37150.03经营性往来款经营性占用
深圳市深投物业发展有限公司母公司的全资子公司其他应收款8.12---8.12经营性往来款经营性占用
河北深保投资发展有限公司母公司的孙公司应收账款290.633055.91-1760.871585.67经营性往来款经营性占用大股东及其附属企
深圳市湾区国际酒店有限公司母公司的全资孙公司应收账款-7960.71-2829.445131.27经营性往来款经营性占用业
深圳市万乘物流有限公司母公司的孙公司其他应收款0.80--0.80-经营性往来款经营性占用
深圳湾（保定）创新发展有限公司母公司的全资孙公司应收账款2.8837.54-28.8111.61经营性往来款经营性占用
深圳湾区城市建设发展有限公司母公司的全资子公司应收账款101.37--101.37-经营性往来款经营性占用
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司母公司的全资子公司应收账款-359.08-277.9781.11经营性往来款经营性占用
深圳英飞拓智园科技有限公司母公司的全资孙公司应收账款-51.20-19.2032.00经营性往来款经营性占用
中国深圳对外贸易（集团）有限公司母公司的全资子公司其他应收款141.0319.88-160.540.37经营性往来款经营性占用
深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款2322.052157.54-593.953885.64资金往来非经营性占用资金往来（委深圳市荣耀房地产开发有限公司上市公司的子公司其他非流动资产171609.56242562.583977.48182187.04235962.58非经营性占用托贷款）
深业地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款10064.67901.94--10966.61资金往来非经营性占用上市公司的子公司
东莞市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款211376.02---211376.02资金往来非经营性占用及其附属企业
深圳市光明物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款-162100.00--162100.00资金往来非经营性占用
深圳市国贸餐饮有限公司上市公司的子公司其他应收款-407.81-227.68180.13资金往来非经营性占用
深圳市国贸物业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款-17698.42-16193.731504.69资金往来非经营性占用
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款-10.73--10.73资金往来非经营性占用2022年度占
2022年期初2022年度占2022年度偿2022年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的用累计发生其它关联资金往来资金往来方名称占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
深圳市物合城市更新有限公司上市公司的子公司其他应收款-2700.00-1106.001594.00资金往来非经营性占用上市公司的子公司及其
扬州市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款-64057.84--64057.84资金往来非经营性占用附属企业
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款-14.71--14.71资金往来非经营性占用关联自然人子公司荣耀地产少数非同一控制下企业合
深圳市心海控股有限公司股东心海荣耀的母公其他应收款40150.00--20000.0020150.00并前原股东的关联方非经营性占用司占用标的公司资金非同一控制下企业合子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属企深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款33047.29---33047.29并前原股东占用标的非经营性占用股东业公司资金子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款2455.322004.29--4459.61非经营性往来款非经营性占用股东子公司荣耀地产少数
深圳市前海高端信息服务有限公司[注2]其他应收款843.06229.00--1072.06非经营性往来款非经营性占用股东的关联方
总计501135.51522088.493971.57251734.88775460.69
法定代表人：刘声向主管会计工作负责人：蔡丽莉会计机构负责人：刘强
注1：2022年1月，公司完成对深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（简称“深深房”）下属子公司深圳市物业管理有限公司（简称“深圳物业”）的股权收购；2022年2月，公司完成对深圳市深福保（集团）有限公司（简称“深福保集团”）下属子公司深圳市保税区保安服务有限公司（简称“保安公司”）、深圳市深福保物业发展有限公司（简称“深福保物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（简称“水电公司”）和对中国深圳对外贸易(集团)有限公司下属子公司深圳外贸物业管理有限公司（简称“外贸物业”）的股权收购。根据深圳国资委《关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》（深国资委[2014]79号）要求，深深房、深福保集团和深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）对下属子公司部分资金进行集中管理，收购前，深圳物业将部分资金归集存放在深深房；深福保物业、水电公司和保安公司将部分资金归集存放在深福保集团；
外贸物业将部分资金归集存放在深投控，因此形成公司与深深房、深福保集团和深投控的非经营性资金往来。2022年期初公司与深深房、深福保集团和深投控因历史原因形成的非经营性资金往来分别为20722314.85元、56595413.13元、12312112.39元。
截至2022年12月31日，公司已结清与深深房、深福保集团、深投控的非经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金的情形。
注2：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因观澜蚌岭项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。更正后：
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2022年期初2022年度占用2022年度占2022年度偿2022年期末
占用方与上市公司的上市公司核算的非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余累计发生金额用资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质关联关系会计科目额（不含利息）（如有）金额额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业
小计----
总计----2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期末往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的
其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因营性往来、非关联关系会计科目额（不含利息）（如有）金额额经营性往来）
深圳市投资控股有限公司母公司应收账款187.651775.94-1301.20662.39物业服务费、工程款经营性往来
控股股东、实际控制深圳市投资控股有限公司母公司其他应收款10.9157.66--68.57保证金经营性往来
人及其附属企业深圳市投资控股有限公司[注1]母公司其他应收款1231.21-17.421248.63-内部资金归集非经营性往来深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制应收账款11228.188038.50-6146.3513120.33物业服务费经营性往来2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期末往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的
其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因营性往来、非关联关系会计科目额（不含利息）（如有）金额额经营性往来）
深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款1180.91197.67-962.61415.97绩效风险金经营性往来
深圳市深越联合投资有限公司同受最终控制方控制应收账款-264.18-109.63154.55物业服务费经营性往来
深圳担保集团有限公司同受最终控制方控制应收账款48.43530.22-571.676.98物业服务费经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制应收账款203.83210.94-85.47329.30物业服务费经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制其他应收款2.0410.13--12.17保证金经营性往来
深圳会展中心管理有限责任公司同受最终控制方控制应收账款117.06331.70-310.81137.95销售软件、物业服务费经营性往来
深圳天俊实业股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1000.00---1000.00保证金经营性往来
深圳深港科技创新合作区发展有限公司同受最终控制方控制应收账款10.1168.55-67.2211.44物业服务费经营性往来
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司同受最终控制方控制应收账款-1007.26--1007.26物业服务费经营性往来
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款10.00---10.00押金经营性往来
控股股东、实际控制深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注
同受最终控制方控制其他应收款2072.23--2072.23-内部资金归集非经营性往来
人及其附属企业1]
深圳清华大学研究院同受最终控制方控制应收账款6.6054.98-50.2711.31物业服务费经营性往来
深圳全程物流服务有限公司同受最终控制方控制应收账款39.52311.61-273.1677.97物业服务费经营性往来
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
同受最终控制方控制其他应收款0.360.26-0.360.26保证金经营性往来集团有限公司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
同受最终控制方控制应收账款5.20453.34-277.43181.11工程款经营性往来集团有限公司
深圳市福保园区运营有限公司同受最终控制方控制应收账款-41.57-10.8030.77工程款经营性往来
深圳市福保园区运营有限公司同受最终控制方控制其他应收款1.20--1.20-代付款经营性往来
深圳市环保科技集团股份有限公司同受最终控制方控制应收账款54.00294.91-215.72133.19物业服务费、工程款经营性往来
深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款100.08116.87-125.2291.73物业服务费、工程款经营性往来2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期末往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的
其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因营性往来、非关联关系会计科目额（不含利息）（如有）金额额经营性往来）
深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司同受最终控制方控制应收账款470.08858.00-1082.65245.43物业服务费经营性往来
物业服务费、工程款、
深圳市深福保（集团）有限公司同受最终控制方控制应收账款132.39603.41-365.89369.91经营性往来代收款
深圳市深福保（集团）有限公司同受最终控制方控制其他应收款316.37--316.37-工程款、代缴社保经营性往来
深圳市深福保（集团）有限公司[注1]同受最终控制方控制其他应收款5659.54183.04-23.335819.25-内部资金归集非经营性往来
深圳市深福保（集团）有限公司同受最终控制方控制其他非流动资产4272.62--4272.62-股权收购款经营性往来
深圳市深福保东部投资开发有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.01--0.01工程款经营性往来
深圳市深福保东部投资开发有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.35--0.35-代缴社保经营性往来
控股股东、实际控制深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款361.84348.56-560.37150.03管理费经营性往来
人及其附属企业深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款8.12---8.12押金经营性往来
河北深保投资发展有限公司同受最终控制方控制应收账款290.633055.91-1760.871585.67物业服务费、工程款经营性往来
深圳市湾区国际酒店有限公司同受最终控制方控制应收账款-7960.71-2829.445131.27物业服务费经营性往来
深圳市万乘物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.80--0.80-代缴社保经营性往来
深圳湾（保定）创新发展有限公司同受最终控制方控制应收账款2.8837.54-28.8111.61物业服务费经营性往来
深圳湾区城市建设发展有限公司同受最终控制方控制应收账款101.37--101.37-物业服务费、工程款经营性往来
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司同受最终控制方控制应收账款-359.08-277.9781.11物业服务费、工程款经营性往来
深圳英飞拓智园科技有限公司同受最终控制方控制应收账款-51.20-19.2032.00物业服务费经营性往来
中国深圳对外贸易（集团）有限公司同受最终控制方控制其他应收款141.0319.88-160.540.37质保金经营性往来
深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款2322.052157.54-593.953885.64往来款非经营性往来
上市公司的子公司及深圳市荣耀房地产开发有限公司上市公司的子公司其他非流动资产171609.56242562.583977.48182187.04235962.58委托贷款非经营性往来
其附属企业深业地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款10064.67901.94--10966.61往来款非经营性往来东莞市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款211376.02---211376.02往来款非经营性往来2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期末往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的
其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因营性往来、非关联关系会计科目额（不含利息）（如有）金额额经营性往来）
深圳市光明物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款-162100.00--162100.00往来款非经营性往来
深圳市国贸餐饮有限公司上市公司的子公司其他应收款-407.81-227.68180.13往来款非经营性往来
深圳市国贸物业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款-17698.42-16193.731504.69往来款非经营性往来上市公司的子公司及
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款-10.73--10.73往来款非经营性往来其附属企业
深圳市物合城市更新有限公司上市公司的子公司其他应收款-2700.00-1106.001594.00往来款非经营性往来
扬州市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款-64057.84--64057.84往来款非经营性往来
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款-14.71--14.71往来款非经营性往来子公司荣耀地产少数非同一控制下企业合
深圳市心海控股有限公司股东心海荣耀的母公其他应收款40150.00--20000.0020150.00并前原股东的关联方非经营性往来司占用标的公司资金非同一控制下企业合子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款33047.29---33047.29并前原股东占用标的非经营性往来股东企业公司资金子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款2455.322004.29--4459.61代垫款非经营性往来股东子公司荣耀地产少数
深圳市前海高端信息服务有限公司[注2]其他应收款843.06229.00--1072.06代垫款非经营性往来股东的关联方
总计---501135.51522088.493971.57251734.88775460.69--
注1：2022年1月，公司完成对深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（简称“深深房”）下属子公司深圳市物业管理有限公司（简称“深圳物业”）的股权收购；2022年2月，公司完成对深圳市深福保（集团）有限公司（简称“深福保集团”）下属子公司深圳市保税区保安服务有限公司（简称“保安公司”）、深圳市深福保物业发展有限公司（简称“深福保物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（简称“水电公司”）和对中国深圳对外贸易(集团)有限公司下属子公司深圳外贸物业管理有限公司（简称“外贸物业”）的股权收购。根据深圳国资委《关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》（深国资委[2014]79号）要求，深深房、深福保集团和深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）对下属子公司部分资金进行集中管理，收购前，深圳物业将部分资金归集存放在深深房；深福保物业、水电公司和保安公司将部分资金归集存放在深福保集团；外贸物业将部分资金归集存放
在深投控，因此形成公司与深深房、深福保集团和深投控的非经营性资金往来。2022年期初公司与深深房、深福保集团和深投控因历史原因形成的非经营性资金往来分别为20722314.85元、56595413.13元、12312112.39元。截至2022年12月31日，公司已结清与深深房、深福保集团、深投控的非经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金的情形。
注2：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因观澜蚌岭项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。除上述更正外，其他内容不变。更正后的《年度关联方资金占用专项审计报告（更新后）》同日在巨潮资讯网披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2023年3月30日