鼎汉技术:关于北京鼎汉技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
二○二二年度
信会师报字[2023]第 ZG 10132 号关于北京鼎汉技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目录
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况第1-2页*的专项报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第1-2页*关于北京鼎汉技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG 10132 号
北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“鼎汉技术”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年 03 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10888 号的无保留意见审计报告。
鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鼎汉技术管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鼎汉技术2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解鼎汉技术2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供鼎汉技术为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2023]第 ZG 10132 号报告之签字盖章页）
立信会计师事务所中国注册会计师：崔云刚（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋晓妮
中国·上海2023年03月31日专项报告第2页北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元占用方与上市公司上市公司核算的2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用2022年度偿还2022年期末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
的关联关系会计科目用资金余额生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额用资金余额原因
控股股东、实际控制人
无//无无无无无//及其附属企业
前控股股东、实际控制
无//无无无无无//人及其附属企业
其他关联方及附属企业无//无无无无无//往来方与上市公司上市公司核算的2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来2022年度偿还2022年期末往往来形成往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称
的关联关系会计科目来资金余额生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额来资金余额原因来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人
无//无无无无无//及其附属企业
北京鼎汉检测技术有限公司子公司应收账款534.26534.26销售商品经营性往来
广东鼎汉电气技术有限公司子公司应收账款964.28964.28销售商品经营性往来
广州鼎汉轨道交通装备有限公司子公司应收账款430.0697.54527.60销售商品经营性往来
成都鼎汉智能装备有限公司子公司应收账款1732.421100.49631.93销售商品经营性往来
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司子公司应收账款53.4753.47销售商品经营性往来
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司子公司应收账款3378.872052.341280.074151.14销售商品经营性往来
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司子公司应收账款218.34623.20841.54销售商品经营性往来
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司子公司应收账款68.0068.00销售商品经营性往来
DinghanSMART Railway Technology GmbH 子公司 应收账款 345.04 5.37 339.67 销售商品 经营性往来
江门中车轨道交通装备有限公司子公司应收账款1232.031232.03销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其香港鼎汉控股集团有限公司子公司其他应收款21307.163346.1624653.32资金往来非经营性往来
附属企业广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司子公司其他应收款2450.512450.51资金往来非经营性往来
广州鼎汉轨道交通装备有限公司子公司其他应收款5530.003434.348964.34资金往来非经营性往来
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司子公司其他应收款3894.48779.844674.32资金往来非经营性往来
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司子公司其他应收款6434.446434.44资金往来非经营性往来
江门中车轨道交通装备有限公司子公司其他应收款600.00600.00资金往来非经营性往来
DinghanSMARTRailwayTechnologyGmbh 子公司 其他应收款 577.58 16.17 593.75 资金往来 非经营性往来
长春鼎汉轨道交通装备有限公司子公司其他应收款2.0050.0052.00资金往来非经营性往来
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司子公司其他应收款408.20408.20资金往来非经营性往来
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司子公司其他应收款1028.4211485.0612513.48资金往来非经营性往来
江苏鼎汉电气有限公司子公司其他应收款0.440.44资金往来非经营性往来
小计//48801.4124273.2413511.1159563.54//
广州万宝电机有限公司同一实际控制人应收账款2.952.95销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企山河智能特种装备有限公司同一实际控制人应收账款2.212.21销售商品经营性往来
业广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司同一实际控制人其他应收款52.4052.40资金往来非经营性往来
小计//57.5657.56//
总计///48801.4124330.8013511.1159621.10//汇总表第1页北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
注：本公司向本公司之子公司资金往来，系为子公司生产经营之用。
公司负责人（法定代表人）：顾庆伟主管会计工作负责人：段辉泉会计机构负责人：刘琳汇总表第2页