两面针:永拓会计师事务所对两面针控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于柳州两面针股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：柳州两面针股份有限公司
审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0772-2506159附表2关于柳州两面针股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计发末占用资占用性质占用名称的利息成原因
联关系计科目金余额(不含生金额金余额
(如有)
利息)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
往来方与上上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往来资金往来形资金往来方名称市公司的核算的会初往来资发生金额偿还累计发末往来资往来性质往来的利息成原因关系计科目金余额（不含生金额金余额（如有）
利息）大股东及其附属企业上市公司的子公柳州两面针进出子公司及其日化用经营性往
应收账款2798.94868.97558.173109.74
司及其附属企业口贸易有限公司控制的法人品销售来两面针（江苏）子公司及其日化用经营性往
应收账款20.3076.4196.71实业有限公司控制的法人品销售来柳州两面针进出子公司及其其他应收非经营性借款口贸易有限公司控制的法人款往来柳州惠好卫生用子公司及其其他应收借款及非经营性
5741.420.502.205739.72
品有限公司控制的法人款往来款往来
安徽两面针·芳子公司及其其他应收借款及非经营性
8330.2385.6917.22378.688054.46
草日化有限公司控制的法人款往来款往来广西两面针亿康子公司及其其他应收水电汽经营性往
药业股份有限公118.24390.58471.6737.15控制的法人款等往来来司关联自然人关联自然人其他关联方及其成都同基医药有销售货经营性往
联营企业应收账款47.2247.22附属企业限公司款来广西亿康南药药其他关联方及其其他应收非经营性
业种植有限责任联营企业380.15380.15往来款附属企业款往来公司柳州市玉洁口腔其他关联方及其其他应收非经营性
卫生用品有限责联营企业37.9837.98往来款附属企业款往来任公司
总计///17474.481422.1517.221410.7217503.13//