新天科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

关于新天科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2023】第0321号目录内容页次
一、专项说明1-2
二、附件：
新天科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044关于新天科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2023】第0321号
新天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月29日签发了勤信审字【2023】第0254号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
（2023年修订）》的规定，就贵公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作
1任何其他目的。
附件：新天科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
二○二三年三月二十九日中国注册会计师：
2新天科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新天科技股份有限公司单位：人民币元占用方与上2022年度占用2022年度占用上市公司核算2022年期初占2022年度偿还2022年期末占占用形成占用非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关累计发生金额资金的利息的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额原因性质
联关系(不含利息)(如有)
控股股东、实际控制人
//////////及附属企业
小计//////////
前控股股东、实际控制
//////////人及其附属企业
小计//////////
其他关联方及附属企业//////////
总计//////////往来方与上2022年度往来2022年度往来上市公司核算2022年期初往2022年度偿还2022年期末往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额资金的利息往来性质的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额原因
联关系(不含利息)(如有)
控股股东、实际控制人
//////////及附属企业
小计//////////南京新拓科技有限非经营
子公司其他应收款906496.50---906496.50往来款公司性往来上市公司的子公司及其南京新拓科技有限经营性
子公司应收账款28300.00500.00--28800.00商品销售附属企业公司往来河南新天软件技术非经营
子公司其他应收款3300000.00---3300000.00往来款有限公司性往来
3上海肯特仪表股份经营性
子公司应收账款120000.001162569.42-1515.001281054.42商品销售有限公司往来河南新天智慧科技经营性
子公司应收账款-330.00--330.00商品销售有限公司往来
小计///4354796.501163399.42-1515.005516680.92//重庆合众慧燃科技经营性
其他关联方应收账款417429.894504690.23-3289462.101632658.02商品销售股份有限公司往来重庆合众慧燃科技经营性
其他关联方其他应收款100000.00---100000.00保证金股份有限公司往来北京乐福能节能技经营性
其他关联方应收账款868360.96400000.00--1268360.96租赁费其他关联人及其附属企术有限公司往来业焦作市福安金源置经营性
其他关联方应收账款6018.23---6018.23商品销售业有限公司往来郑州万特电气股份经营性
其他关联方应收账款-44524.00-44524.00-租赁费有限公司往来成都同飞科技有限经营性
其他关联方应收账款-351810.00-327233.0024577.00商品销售责任公司往来
小计///1391809.085301024.23-3661219.103031614.21//
总计///5746605.586464423.65-3662734.108548295.13//
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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