天威视讯:年度关联方资金占用专项审计报告

关于深圳市天威视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZI10068 号关于深圳市天威视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录页码关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占
一、1-2用及其他关联资金往来情况的专项报告深圳市天威视讯股份有限公司2022年度非经营性资
二、1-3金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、事务所及注册会计师执业资质证明关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZI10068号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视讯”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10067 号的
【无保留意见】审计报告。
天威视讯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是天威视讯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天威视讯2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天威视讯2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天威视讯为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：巫扬华
中国注册会计师：王蓉
中国·上海2023年3月29日专项报告第2页深圳市天威视讯股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年度占
2022年期初2022年度占2022年度2022年期
非经营性资占用方与上市公司的关上市公司核算用累计发生资金占用方名称占用资金余用资金的利偿还累计末占用资金占用形成原因占用性质金占用联关系的会计科目金额（不含额息(如有)发生金额余额
利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计-
2022年度往
2022年期初2022年度往2022年度2022年期往来性质
其它关联资往来方与上市公司的关上市公司核算来累计发生资金往来方名称往来资金余来资金的利偿还累计末往来资金往来形成原因（经营性往来、金往来联关系的会计科目金额（不含额息(如有)发生金额余额非经营性往来）
利息）
深圳广播电影电视集团控股股东应收账款7402.477402.47节目传输费经营性往来
付费频道、互联网及工
深圳广播电影电视集团控股股东应收账款5.9124.2730.18经营性往来程
控股股东、深圳广播电影电视集团控股股东应收账款320.00
320.00媒体服务费经营性往来
实际控制人深圳广播电影电视集团控股股东应收账款5.005.00广告服务费经营性往来及其附属企
深圳广播电影电视集团控股股东应收账款1.351.35节目制作服务经营性往来业
深圳市东部传媒股份有限公司控股股东之附属企业应收账款40.0040.00光纤使用费经营性往来
华夏城视网络电视股份有限公司控股股东之附属企业应收账款2.802.80互联网接入服务经营性往来
深圳广信网络传媒有限公司控股股东之附属企业应收账款4.674.67互联网接入服务经营性往来
汇总表第1页深圳文化产权交易所有限公司控股股东之附属企业应收账款36.7622.8613.90互联网接入服务经营性往来
深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业其他应收款1.921.92垫付餐费非经营性往来深圳广播电影电视文化产业有限公
控股股东之附属企业其他应收款109.8523.008.32124.53房租押金经营性往来司
小计120.767857.247837.65140.35
深圳宜和股份有限公司控股子公司应收账款10.96
10.96节目传输费经营性往来
深圳市天威广告有限公司控股子公司应收账款2.202.20房屋租金收入经营性往来
深圳市天威数据网络股份有限公司控股子公司应收账款45.0045.00热线服务费经营性往来
深圳市天宝广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款4331.8219116.1213957.799490.15宽带业务分成等经营性往来
深圳市天宝广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款2210.332210.33垫付设备款非经营性往来
深圳市天隆广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款2449.374257.302063.204643.47宽带业务分成等经营性往来
深圳市天隆广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款1151.991151.99垫付设备款非经营性往来
深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款7.787.6011.384.00垫付餐费非经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款2.902.90垫付工薪非经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款3281.262613.81667.45预付网络维护费经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款3023.303000.0023.30往来款非经营性往来上市公司的深圳市天威信息技术有限公司（原子公司及其附属企业“深圳市迪威特文化科技有限公全资子公司其他应收款1.361.36垫付餐费非经营性往来司”）深汕特别合作区威视信息科技有限
全资子公司其他应收款6228.016192.9612420.97垫付工程款及工薪非经营性往来公司深汕特别合作区深汕广播电视网络
控股子公司其他应收款193.6113.56207.17垫付工薪非经营性往来有限公司深汕特别合作区深汕广播电视网络
控股子公司其他应收款202.4933.6052.35183.74通信工程项目经营性往来有限公司
深圳市威弘信息科技有限公司全资子公司其他应收款907.21907.21垫付工程款非经营性往来
深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款2.802.80垫付设备安装款非经营性往来
深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款16.469.3925.85垫付工程款及工薪非经营性往来
深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款22.1822.18垫付餐费非经营性往来
汇总表第2页小计13516.9440204.6221740.3431981.22
中广电传媒有限公司联营企业应收账款699.5375.95376.84398.64节目购置费经营性往来
中广电传媒有限公司联营企业应收账款0.730.73租赁服务经营性往来深圳深汕特别合作区天之孚云计算
联营企业应收账款4.692.182.51房屋租金收入经营性往来科技有限公司控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络
广东深汕投资控股集团有限公司应收账款12.297.9220.21收视及宽带费经营性往来
有限公司之持股5%以上股东其他关联方深圳市龙岗区融媒文化传播发展
及其附属企上市公司之持股股东应收账款247.50148.5099.00设备销售及调试服务经营性往来集团有限公司业深圳市龙岗区融媒文化传播发展
上市公司之持股股东应收账款30.0030.00互联网接入服务经营性往来集团有限公司深圳市龙岗区融媒文化传播发展
上市公司之持股股东应收账款49.5014.8534.65广告宣传经营性往来集团有限公司
中广电传媒有限公司联营企业其他应收款10.850.2211.07垫付餐费非经营性往来深圳深汕特别合作区天之孚云计算
联营企业其他应收款0.160.16垫付费用非经营性往来科技有限公司
深圳市智城天威通信有限公司联营企业其他应收款5.085.08垫付费用非经营性往来
小计722.83421.59593.31551.11
总计14360.5348483.4530171.3032672.68本表已于2023年3月29日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：张育民主管会计工作负责人：林杨会计机构负责人：邓海峰汇总表第3页