麦捷科技:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间2021年3月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）157647058 股，发行价格为
8.50元/股，募集资金总额为1339999993.00元，扣除不含增值税发行费
用9912474.91元，公司本次募集资金净额为1330087518.09元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年 6 月 25 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元项目2022年度
募集资金净额1330887993.05（注）
减：以前年度已使用金额798612989.60
减：本期使用金额218165919.91
减：暂时补充流动资金
减：用于现金管理金额215000000.00
减：永久补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额15256883.39
尚未使用的募集资金余额114365966.93
注：上表中募集净额1330887993.05元与1330087518.09元的差异为800474.96元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用1316248.55元与保荐费、承销费增值税额
515773.59元之间产生的差异。
专项报告第1页二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，2021年7月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布吉支
行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国
信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户的余额为114365966.93元，具体情况如下表：
单位：人民币元专户银行名称账号存储方式初始存放金额截止日余额交通银行股份有限公
司深圳坪山支行443066508013003787613活期85000000.006071299.50中国农业银行股份有
限公司深圳国贸支行41008900040243993活期456000000.003462.64中国建设银行股份有
限公司深圳布吉支行44250100001200003823活期219000000.00100318915.85中国银行股份有限公
司深圳新安支行765374947120活期220000000.007944264.36宁波银行股份有限公
司深圳分行73010122002056514活期180000000.0013697.47上海浦东发展银行深
圳分行营业部79170078801300006951活期170887993.0514327.11
合计1330887993.05114365966.93
专项报告第2页三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288274649.55元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2022年8月15日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公专项报告第3页司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司本期累计使用闲置募集资金购买理财产品78700.00万元，累计已赎回金额为76200.00万元，期初未赎回理财产品余额19000.00万元，期末未赎回理财产品余额为21500.00万元。
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
(一)变更募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定真实、准
确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年3月28日经董事会批准报出。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表专项报告第4页深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
专项报告第5页附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2022年度
单位：万元
募集资金总额133088.80本年度投入募集资金总额21816.59报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额101677.89累计变更用途的募集资金总额比例是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实到预计发生重大变化
金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益效益承诺投资项目高端小尺寸系列电感扩
否45600.0045600.006575.5545807.57100.462023-06-30不适用不适用不适用产项目否
射频滤波器扩产项目43900.0043900.006849.3217921.5840.822023-06-30不适用不适用不适用否
研发中心建设项目8500.008500.00969.832593.2330.512023-06-30不适用不适用不适用否
补充流动资金35088.8035088.807421.8935355.51100.76不适用不适用不适用
承诺投资项目小计133088.80133088.8021816.59101677.8976.40不适用超募资金投向小计
合计133088.80133088.8021816.59101677.8976.40
2022年度募集资金使用情况对照表第1页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十募集资金投资项目先期
七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹投入及置换情况
资金及已支付的发行费用，共计288274649.55元。上述置换已于2021年8月完成。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过
尚未使用的募集资金用人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司本途及去向期累计使用闲置募集资金购买理财产品78700.00万元，累计已赎回金额为76200.00万元，期初未赎回理财产品余额19000.00万元，期末未赎回理财产品余额为21500.00万元。
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。
募集资金使用及披露中不适用。
存在的问题或其他情况
2022年度募集资金使用情况对照表第2页